Fundusze private equity, venture capital oraz fundusze dłużne z Europy Środkowej i Wschodniej pozyskały w 2024 r. 1,42 mld EUR, o 66 proc. więcej niż poprzednim roku – wynika z raportu Invest Europe „Central & Eastern Europe Private Equity Statistics 2024”.
Wzrosły tez inwestycje - wyniosły 2,83 mld EUR, czyli były o połowę wyższe niż w 2023 r. O jedną trzecią spadła jednak liczba firm, które pozyskały pieniądze, co spowodowane było mniejszą liczbą transakcji funduszy venture capital. Jednocześnie dane wskazują na większą średnią wartość transakcji we wszystkich segmentach: wykupach, inwestycjach venture i growth capital.
W 2024 r. pieniądze pozyskało 26 funduszy z regionu, w tym 17 typu venture capital, pięć wykupu (buyout) i trzy wzrostu (growth).
Jak zaznaczają przedstawiciele Invest Europe, w 2024 r. Europa Środkowa i Wschodnia odnotowała najlepsze wyniki wyjść z inwestycji od 2020 r. Wartość dezinwestycji wzrosła o 33 proc., osiągając około 1,35 mld EUR, co potwierdza zdolność regionu do generowania zwrotów dla inwestorów.
Fundusze private equity i venture capital wyszły ze 123 spółek. Największy wpływ na wartość wyjść miały giełdowe debiuty (IPO), które odpowiadały za 591 mln EUR, czyli 44 proc. całości. W Polsce w 2024 r. na giełdę Żabkę wprowadził fundusz CVC, nie udało się to natomiast funduszowi Enterprise Investors z chorwackim Studenacem. Już w tym roku IPO przeprowadziła Diagnostyka, z której wyszedł fundusz Mid Europa.
Jednak najczęściej stosowaną ścieżką dezinwestycji pod względem liczby transakcji były sprzedaże do inwestorów branżowych (37), które stanowiły około jedną trzecią przypadków. Mimo ograniczonej liczby debiutów giełdowych, wysoka wartość jednej z ofert publicznych (właśnie Żabki, której akcje sprzedano za 6,45 mld zł) oraz inne transakcje na rynkach publicznych przyczyniły się do wzrostu łącznej wartości wyjść.
Polska zajęła czołową pozycję w regionie pod względem wartości i liczby inwestycji. Jej udział wyniósł 44 proc. całkowitej wartości inwestycji oraz 24 proc. w liczbie firm, które otrzymały finansowanie. Nasz kraj był też największym rynkiem wyjścia. Zrealizowano 43 transakcje tego typu opiewające na 1,04 mld EUR (78 proc. wartości wyjść w regionie Europy Środkowo-Wschodniej).