Spis treści:
Spis załączników:
V_Informacja_dodatkowaIIIkwv3.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
V_Informacja_dodatkowaIIIkwv3.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 1 667 | 1 884 | 411 | 464 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -4 791 | -14 272 | -1 181 | -3 517 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 21 168 | 47 208 | 5 216 | 11 632 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 377 | 32 936 | 4 035 | 8 116 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 16 377 | 32 936 | 4 035 | 8 116 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 16 377 | 33 012 | 4 035 | 8 134 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 39 786 | 10 970 | 9 804 | 2 703 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -112 943 | -27 818 | -27 830 | -6 855 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -73 157 | -16 848 | -18 027 | -4 151 | ||
| X. Aktywa razem | 64 577 | 120 888 | 16 488 | 30 866 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 090 | 1 248 | 278 | 319 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 690 | 1 144 | 176 | 292 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 63 487 | 119 640 | 16 210 | 30 547 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 1 127 | 3 006 | 288 | 768 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 30 056 124 | 11 271 048 | 30 056 124 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,63 | 7,96 | 1,44 | 2,03 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,38 | 1,78 | 0,34 | 0,44 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 11 271 048 na dzień 30.09.2005 oraz 15 028 063 na dzień 30.09.2004. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz.Średnia ta wynosiła 11 890 336 za okres 1.01.2005 do 30.09.2005 oraz 18 575 814 za okres 1.01.2004 do 30.09.2004. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 39 238 | 49 937 | 71 579 | 91 279 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 39 182 | 31 801 | 48 841 | 67 027 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 39 182 | 31 801 | 48 841 | 67 027 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 56 | 18 136 | 22 738 | 24 252 | ||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 5 280 | 5 498 | ||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 56 | 1 581 | 1 008 | 2 304 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 3. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 0 | 16 555 | 16 450 | 16 450 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 24 057 | 8 268 | 66 292 | 20 618 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 17 056 | 8 267 | 7 974 | 20 523 | ||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| 3. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 4. Pozostałe należności | 7 001 | 1 | 58 308 | 91 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 256 | 433 | 23 456 | 8 964 | ||
| D. Inne aktywa | 26 | 51 | 41 | 27 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| 1. Rozliczenia międzyokresowe | 26 | 51 | 41 | 27 | ||
| 1.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
| 1.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 26 | 51 | 0 | 27 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 64 577 | 58 689 | 161 368 | 120 888 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 690 | 742 | 881 | 1 144 | ||
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3. Pozostałe zobowiązania | 689 | 741 | 843 | 1 143 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
| III. Rezerwy | 400 | 381 | 160 | 0 | ||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 400 | 381 | 119 | 0 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 2.1. Krótkoterminowe | 400 | 381 | 119 | 0 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 090 | 1 123 | 1 041 | 1 248 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 63 487 | 57 566 | 160 327 | 119 640 | ||
| E. Kapitał własny | 63 487 | 57 566 | 160 327 | 119 640 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 503 | 1 503 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | -112 922 | 0 | -46 632 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 18 448 | 130 994 | 92 973 | 138 143 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -296 | -296 | -256 | -256 | ||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | 0 | 0 | -256 | -256 | ||
| - koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 27 831 | 27 831 | -7 633 | -7 633 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | 7 794 | 7 844 | -7 521 | -7 029 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 20 037 | 19 987 | -112 | -604 | ||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | 16 377 | 10 456 | 73 740 | 33 012 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 15 004 | 15 991 | 45 797 | -1 745 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 373 | -5 535 | 27 943 | 34 757 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 15 028 063 | 15 028 063 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,63 | 5,11 | 10,67 | 7,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 11 271 048 na dzień 30.09.2005 i na dzień 30.06.2005 oraz 15 028 063 na dzień 31.12.2004 i na dzień 30.09.2004 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 15 004 | 15 991 | 45 797 | -1 745 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 794 | 7 844 | -7 521 | -7 029 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 22 798 | 23 835 | 38 276 | -8 774 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 373 | -5 535 | 27 943 | 34 757 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 20 037 | 19 987 | -112 | -604 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 21 410 | 14 452 | 27 831 | 34 153 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 10 638 | ||
| - złożone oferty na zakup papierów wartościowych * | 0 | 0 | 0 | 10 630 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 10 638 | ||
| *) Zobowiązanie warunkowe nie stało się wymagalne. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | -299 | 1 667 | 751 | 1 884 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 0 | 323 | 323 | ||
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 0 | 323 | 323 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 23 | 203 | 116 | 722 | ||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 23 | 203 | 116 | 360 | ||
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 362 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 151 | 752 | 120 | 523 | ||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | -473 | 712 | 192 | 316 | ||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 19 | 0 | 0 | ||
| C. Koszty operacyjne | 2 087 | 6 471 | 3 904 | 8 739 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | 2 087 | 6 471 | 3 904 | 8 739 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 1 796 | 5 431 | 1 936 | 6 048 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | 99 | 369 | 138 | 417 | ||
| 1.3. Usługi prawne | 96 | 328 | 163 | 361 | ||
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 21 | 0 | 26 | ||
| 1.5. Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 1 532 | 1 532 | ||
| 1.6. Pozostałe koszty | 96 | 322 | 135 | 355 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -893 | 6 | -416 | 6 634 | ||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 573 | 0 | 0 | 783 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | -2 065 | -4 791 | -2 737 | -14 272 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 7 986 | 21 168 | 15 306 | 47 208 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 605 | 20 507 | 1 310 | 11 242 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 7 381 | 661 | 13 996 | 35 966 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 921 | 16 377 | 12 569 | 32 936 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 5 921 | 16 377 | 12 569 | 32 936 | ||
| J. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | -76 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 0 | 0 | 0 | -76 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | 5 921 | 16 377 | 12 569 | 33 012 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -987 | 15 004 | -218 | -1 745 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 6 908 | 1 373 | 12 787 | 34 757 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 57 105 | 22 278 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 681 215 | 19 797 421 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,50 | 1,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 566 | 160 327 | 114 421 | 114 421 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 566 | 160 327 | 114 421 | 114 421 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 503 | 1 503 | 3 006 | 3 006 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -376 | -376 | -1 503 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -376 | -376 | -1 503 | 0 | ||
| - umorzenia akcji | -376 | -376 | -1 503 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -112 922 | 0 | -18 839 | -18 839 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | 112 922 | 0 | 18 839 | -27 793 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -112 922 | -27 833 | -27 793 | ||
| - zakup akcji własnych | 0 | -112 922 | -27 833 | -27 793 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 112 922 | 112 922 | 46 672 | 0 | ||
| - umorzenia akcji | 112 922 | 112 922 | 46 672 | 0 | ||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | -46 632 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 130 994 | 92 973 | 134 177 | 134 177 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -112 546 | -74 525 | -41 204 | 3 966 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 56 593 | 35 520 | 35 520 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 192 | 192 | ||
| - przeniesienie zrealizowanego zysku z lat ubiegłych | 0 | 56 593 | 35 328 | 35 328 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -112 546 | -131 118 | -76 724 | -31 554 | ||
| - pokrycia straty | 0 | -18 316 | -31 554 | -31 554 | ||
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -256 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji | -112 546 | -112 546 | -45 170 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 448 | 18 448 | 92 973 | 138 143 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -296 | -256 | -64 | -64 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -40 | -192 | -192 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 256 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 256 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -296 | -192 | -192 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -192 | -192 | ||
| - koszty likwidacji Funduszu | 0 | -296 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -296 | -296 | -256 | -256 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38 287 | 66 107 | -3 859 | -3 859 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 56 828 | 90 916 | 39 555 | 39 555 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 828 | 90 916 | 39 555 | 39 555 | ||
| 5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29 379 | 56 593 | 35 328 | 35 328 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 059 | 347 | 347 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | 8 059 | 347 | 347 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -56 593 | -35 328 | -35 328 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -56 593 | -35 328 | -35 328 | ||
| 5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 379 | 8 059 | 347 | 347 | ||
| 5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27 449 | 34 323 | 4 227 | 4 227 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -8 059 | -347 | -347 | ||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | -8 059 | -347 | -347 | ||
| 5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 27 449 | 26 264 | 3 880 | 3 880 | ||
| 5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 56 828 | 34 323 | 4 227 | 4 227 | ||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18 541 | -24 809 | -43 414 | -43 414 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -18 541 | -24 809 | -43 414 | -43 414 | ||
| 5.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 544 | -18 316 | -30 735 | -30 735 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -50 | -265 | -8 687 | -8 195 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | -50 | -265 | -8 687 | -8 195 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 18 316 | 31 554 | 31 554 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 18 316 | 31 554 | 31 554 | ||
| 5.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 594 | -265 | -7 868 | -7 376 | ||
| 5.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12 997 | -6 492 | -12 679 | -12 679 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 50 | 265 | 8 687 | 8 195 | ||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 50 | 265 | 8 687 | 8 195 | ||
| 5.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 947 | -6 227 | -3 992 | -4 484 | ||
| 5.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 541 | -6 492 | -11 860 | -11 860 | ||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 287 | 27 831 | -7 633 | -7 633 | ||
| 6. Wynik netto | 5 921 | 16 377 | 73 740 | 33 012 | ||
| a) zysk netto | 7 688 | 22 854 | 86 685 | 49 167 | ||
| - zrealizowany | 780 | 21 481 | 56 246 | 12 878 | ||
| - niezrealizowany | 6 908 | 1 373 | 30 443 | 36 289 | ||
| b) strata netto | -1 767 | -6 477 | -12 949 | -16 155 | ||
| - zrealizowana | -1 767 | -6 477 | -10 449 | -14 623 | ||
| - niezrealizowana | 0 | 0 | -2 500 | -1 532 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 63 487 | 63 487 | 160 327 | 119 640 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63 487 | 63 487 | 160 327 | 119 640 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 9 917 | 46 560 | 2 859 | 42 669 | ||
| 1. Odsetki | 71 | 1 066 | 163 | 680 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 362 | 362 | ||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 0 | 5 234 | 0 | 362 | ||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 1 526 | 1 531 | 2 334 | 5 541 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| < | ||||||