1 - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 12:42

[2001/05/07 12:42] 1 - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		31 765		8 530
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		413		111
III. Zysk (strata) brutto		894		240
IV. Zysk (strata) netto		741		199
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		87 468		24 182	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		59 684		16 501	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 852 640		2 852 640	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		20,92		5,78	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	24 276		25 913
1. Wartości niematerialne i prawne	296		461
2. Rzeczowy majątek trwały	19 840		21 915
3. Finansowy majątek trwały	1 818		3 076
4. Należności długoterminowe	2 322		461
II. Majątek obrotowy	62 452		31 367
1. Zapasy	4 568		4 554
2. Należności krótkoterminowe	39 463		18 617
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	3 022		4 868
5. Środki pieniężne	15 399		3 328
III. Rozliczenia międzyokresowe	740		899
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	740		899
A k t y w a r a z e m	87 468		58 179
P a s y w a
I. Kapitał własny	59 684		50 805
1. Kapitał akcyjny	14 632		14 632
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	33 694		32 337
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 796		4 941
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	98		98
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	5 723		1 212
8. Zysk (strata) netto	741		-2 415
II. Rezerwy	1 003		637
1. Rezerwy na podatek dochodowy	103		437
2. Pozostałe rezerwy	900		200
III. Zobowiązania	24 497		6 735
1. Zobowiązania długoterminowe	891		76
2. Zobowiązania krótkoterminowe	23 606		6 659
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 284		2
P a s y w a r a z e m	87 468		58 179

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		31 765		9 584
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		30 865		9 534
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		900		50
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		29 799		10 826
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		28 901		10 757
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		898		69
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 966		-1 242
IV. Koszty sprzedaży		5		2
V. Koszty ogólnego zarządu		2 427		1 540
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-466		-784
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 928		247
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 049		3
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		413		-2 540
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		711		191
XIII. Koszty finansowe		230		68
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		894		-2 417
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0		2
1. Zyski nadzwyczajne		130		2
2. Straty nadzwyczajne		130
XVI. Zysk (strata) brutto		894		-2 415
XVII. Podatek dochodowy		153
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0
XIX. Zysk (strata) netto		741		-2 415

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		8 879 074		-1 233
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 852 640		2 852 640
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,11		-0,43

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		2 578		-1 869
I. Zysk (strata) netto		741		-2 415
II. Korekty razem		1 837		546
1. Amortyzacja		899		1 411
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		-344		-144
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-912
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw				-224
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		153
7. Podatek dochodowy zapłacony		-316
8. Zmiana stanu zapasów		-1 065		-2 600
9. Zmiana stanu należności		-5 401		1 617
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		10 077		939
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-735		-453
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-519
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		3 048		-801
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		5 454		0
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1 854
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		1
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		3 599
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		2 406		801
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		43
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		434		425
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				270
- w jednostkach zależnych				270
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		1 929		49
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki				57
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		343		144
I. Wpływy z działalności finansowej		389		178
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		389		178
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		46		34
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		46		34
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		5 969		-2 526
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		5 969		-2 526
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		9 430		5 854
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		15 399		3 328

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	20 164		24 537
- na rzecz jednostek zależnych	9 115		14 609
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	54		54
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	7 330		13 765
-wystawionych weksli	7 330		13 765
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	27 494		38 302