AGORA SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 08:42

[2001/08/06 08:42] AGORA SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	212 297	414 355	61 273	115 390
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	39 740	76 865	11 470	21 405
III. Zysk (strata) brutto	134 334	172 672	38 771	48 086
IV. Zysk (strata) netto	119 977	150 547	34 627	41 925
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		1 088 426		321 468	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		944 625		278 996	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		56 757 525		56 757 525	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		16,65		4,92	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	700 288	710 049	619 068	539 777
1. Wartości niematerialne i prawne	32 863	21 109	19 620	19 988
2. Rzeczowy majątek trwały	622 060	620 699	528 013	453 800
3. Finansowy majątek trwały	45 365	68 241	71 435	65 989
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	385 723	323 719	363 117	358 555
1. Zapasy	24 207	27 852	17 307	17 155
2. Należności krótkoterminowe	122 711	119 474	109 530	101 436
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	106 340	79 763	191 456	218 643
5. Środki pieniężne	132 465	96 630	44 824	21 321
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 415	3 081	1 088	1 693
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 415	3 081	1 088	1 693
A k t y w a r a z e m	1 088 426	1 036 849	983 273	900 025
P a s y w a
I. Kapitał własny	944 625	824 647	738 744	689 758
1. Kapitał akcyjny	56 758	56 758	56 758	56 758
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	736 686	593 186	592 660	471 903
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	634	637	740	751
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	143 496	424	121 173
8. Zysk (strata) netto	150 547	30 570	88 162	39 173
II. Rezerwy	26 963	6 745	5 889	4 770
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15 989	5 370	5 889	4 770
2. Pozostałe rezerwy	10 974	1 375	0	0
III. Zobowiązania	100 462	184 217	219 448	187 741
1. Zobowiązania długoterminowe	8 783	1 393	86 027	80 083
2. Zobowiązania krótkoterminowe	91 679	182 824	133 421	107 658
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	16 376	21 240	19 192	17 756
P a s y w a r a z e m	1 088 426	1 036 849	983 273	900 025

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	212 297	414 355	223 125	409 259
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	211 020	410 461	221 689	406 728
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 277	3 894	1 436	2 531
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-118 310	-232 226	-106 718	-200 451
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-117 469	-229 232	-105 548	-198 466
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-841	-2 994	-1 170	-1 985
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	93 987	182 129	116 407	208 808
IV. Koszty sprzedaży	-24 286	-45 055	-20 688	-38 109
V. Koszty ogólnego zarządu	-24 709	-52 064	-31 657	-55 896
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	44 992	85 010	64 062	114 803
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 210	2 178	3 465	4 217
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-6 462	-10 323	-5 821	-9 669
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	39 740	76 865	61 706	109 351
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	2 420	2 420	2 054	2 085
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	118 539	132 064	14 806	26 041
XIII. Koszty finansowe	-26 365	-38 681	-9 827	-13 827
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	134 334	172 668	68 739	123 650
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	4	49	65
1. Zyski nadzwyczajne	0	4	49	66
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	-1
XVI. Zysk (strata) brutto	134 334	172 672	68 788	123 715
XVII. Podatek dochodowy	-14 357	-22 125	-19 799	-35 553
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	119 977	150 547	48 989	88 162

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		205 881		153 165
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		56 757 525		56 757 525
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,63		2,70

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	56 642	112 737	56 883	92 064
I. Zysk (strata) netto	119 977	150 547	48 989	88 162
II. Korekty razem	-63 335	-37 810	7 894	3 902
1. Amortyzacja	19 995	40 866	11 855	22 453
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	8 753	14 398	3 700	2 842
3. Odsetki i dywidendy	-2 424	-4 225	-245	793
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-105 412	-108 273	-4 095	-4 418
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	9 599	10 974	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	14 357	22 125	19 799	35 553
7. Podatek dochodowy zapłacony	-6 983	-10 250	-16 850	-22 065
8. Zmiana stanu zapasów	3 645	207	-152	-106
9. Zmiana stanu należności	5 257	-1 778	-5 613	-31 115
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-3 434	4 009	3 378	2 999
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 473	-2 927	3 399	4 573
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-2 449	623	-2 073	1 061
13. Pozostałe korekty	-2 766	-3 559	-5 209	-8 668
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18 513	-1 203	-32 919	-78 257
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	123 850	490 772	83 131	294 973
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	398	488	2	275
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	41 264	41 264	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	70 657	434 226	80 733	291 373
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	12	25	0	34
6. Otrzymane dywidendy	2 420	2 420	2 054	2 085
7. Otrzymane odsetki	3 603	3 644	0	5
8 . Pozostałe wpływy	5 496	8 705	342	1 201
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-142 363	-491 975	-116 050	-373 230
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-9 977	-17 011	-2 243	-2 865
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-27 543	-70 093	-61 974	-125 093
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-2 083	-2 083	0	-1 283
- w jednostkach zależnych	-992	-992	0	-1 283
- w jednostkach stowarzyszonych	-1 091	-1 091	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-91 179	-379 249	-43 846	-221 843
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-3 840	-5 095	-955	-3 114
7. Pozostałe wydatki	-7 741	-18 444	-7 032	-19 032
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 294	-15 945	-461	-516
I. Wpływy z działalności finansowej	0	0	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-2 294	-15 945	-461	-516
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-452	-618	-461	-516
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	0	0	0	0
12. Pozostałe wydatki	-1 842	-15 327	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	35 835	95 589	23 503	13 291
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	35 835	95 589	23 503	13 291
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-3 017	-3 062	-279	-163
F. Środki pieniężne na początek okresu	96 630	36 876	21 321	31 533
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	132 465	132 465	44 824	44 824

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	10 911	9 520	9 520	9 520
- na rzecz jednostek zależnych	500	500	500	500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	10 411	9 020	9 020	9 020
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	10 911	9 520	9 520	9 520

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Wanda Rapaczynski - Prezes zarządu
01-08-06 Piotr Niemczycki - Wiceprezes zarządu
01-08-06 Helena Łuczywo - członek zarządu
01-08-06 Zbigniew Bąk - członek zarządu
01-08-06 Henna Kossowska - Główna księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS