Spis treści:
Spis załączników:
GK_Ailleron_SA_Raport_3Q2020.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
GK_Ailleron_SA_Raport_3Q2020.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 102 136 | 95 868 | 22 993 | 22 250 | ||
| II. Koszt własny sprzedaży | 73 382 | 71 337 | 16 520 | 16 557 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 28 754 | 24 531 | 6 473 | 5 693 | ||
| IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 8 177 | 5 131 | 1 841 | 1 191 | ||
| V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 5 998 | 4 969 | 1 350 | 1 153 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 3 629 | 3 461 | 817 | 803 | ||
| VII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) | 0,29 | 0,28 | 0,07 | 0,06 | ||
| VIII. Suma całkowitych dochodów | 3 629 | 3 461 | 817 | 803 | ||
| IX. Liczba akcji (szt.) | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | ||
| X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 136 | - 801 | 4 533 | - 186 | ||
| XI. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną | - 1 426 | - 2 454 | - 321 | - 570 | ||
| XII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | - 6 313 | 1 886 | - 1 421 | 438 | ||
| XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego | 16 767 | 4 153 | 3 775 | 964 | ||
| XIV. Aktywa trwałe | 48 585 | 54 907 | 10 733 | 12 894 | ||
| XV. Aktywa obrotowe | 71 129 | 79 513 | 15 713 | 18 672 | ||
| XVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 767 | 4 365 | 3 704 | 1 025 | ||
| XVII. Aktywa razem | 119 714 | 134 420 | 26 446 | 31 565 | ||
| XVIII. Kapitał własny | 89 264 | 86 948 | 19 719 | 20 418 | ||
| XIX. Kapitał akcyjny | 3 707 | 3 707 | 819 | 870 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 8 680 | 7 094 | 1 917 | 1 666 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 770 | 40 378 | 4 809 | 9 482 | ||
| XXII. Pasywa razem | 119 714 | 134 420 | 26 446 | 31 565 | ||
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||||
| XXIII. Przychody ze sprzedaży | 73 955 | 80 332 | 16 649 | 18 645 | ||
| XXIV. Koszt własny sprzedaży | 59 218 | 62 784 | 13 331 | 14 572 | ||
| XXV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 737 | 17 548 | 3 318 | 4 073 | ||
| XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | - 2 124 | - 892 | - 478 | - 207 | ||
| XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | - 5 276 | - 1 017 | - 1 188 | - 236 | ||
| XXVIII. Zysk (strata) netto | - 5 579 | - 1 199 | - 1 256 | - 278 | ||
| XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) |
-0,45 | -0,10 | -0,10 | -0,02 | ||
| XXX. Suma całkowitych dochodów | - 5 579 | - 1 199 | - 1 256 | - 278 | ||
| XXXI. Liczba akcji (szt.) | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | ||
| XXXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 001 | - 4 782 | 3 377 | - 1 110 | ||
| XXXIII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną | - 1 675 | - 2 235 | - 377 | - 519 | ||
| XXXIV. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | - 6 399 | 5 248 | - 1 441 | 1 218 | ||
| XXXV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego | 8 014 | 2 138 | 1 804 | 496 | ||
| XXXVI. Aktywa trwałe | 39 593 | 47 095 | 8 746 | 11 059 | ||
| XXXVII. Aktywa obrotowe | 53 492 | 68 305 | 11 817 | 16 040 | ||
| XXXVIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 014 | 1 082 | 1 770 | 254 | ||
| XXXIX. Aktywa razem | 93 085 | 115 400 | 20 563 | 27 099 | ||
| XL. Kapitał własny | 61 995 | 67 574 | 13 695 | 15 868 | ||
| XLI. Kapitał akcyjny | 3 707 | 3 707 | 819 | 870 | ||
| XLII. Zobowiązania długoterminowe | 12 073 | 10 547 | 2 667 | 2 477 | ||
| XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 017 | 37 279 | 4 201 | 8 754 | ||
| XLIV. Pasywa razem | 93 085 | 115 400 | 20 563 | 27 099 | ||
| Dane dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2020 roku, a dane porównywalne na dzień 31.12.2019 roku. Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy: Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych: - 4,4420 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2020, - 4,3086 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2019. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: - 4,5268 – kurs NBP z dnia 30.09.2020 r. - Tabela A kursów średnich nr 191/A/NBP/2020, - 4,2585 – kurs NBP z dnia 31.12.2019 r. - Tabela A kursów średnich nr 251/A/NBP/2019. |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| GK Ailleron SA_Raport_3Q2020.pdfGK Ailleron SA_Raport_3Q2020.pdf | Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Ailleron SA za III kwartał 2020 |
||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-30 | Grzegorz Młynarczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-11-30 | Tomasz Król | Członek Zarządu | |||