Spis treści:
Spis załączników:
2009_INFORMACJA_DODATKOWA_4SA_Q.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
2009_INFORMACJA_DODATKOWA_4SA_Q.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 171 | 169 954 | 39 | 48 117 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 | 6 394 | 5 | 1 810 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 20 | -3 384 | 5 | -958 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 16 | -2 036 | 4 | -576 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 41 | 19 640 | 9 | 5 560 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -41 | -21 532 | -9 | -6 096 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 1 771 | 0 | 501 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 0 | -121 | 0 | -34 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 425 | 87 499 | 19 453 | 20 971 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 | 3 155 | 3 | 756 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 | 0 | 3 | 0 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 409 | 84 344 | 19 449 | 20 215 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 333 | 4 333 | 998 | 1 038 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47,00 | 47,00 | 11,00 | 11,00 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 13/2010 | z dnia | 2010-03-03 | o treści: | |||
| Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 04 marca 2010 r. przekaże korektę do skonsolidowanego i jednostkowego raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 roku, opublikowanego 26 lutego 2010 r. w związku z koniecznością poprawienia formularza oraz danych za rok 2008, które w korekcie będą uwzględniały wartości ostateczne – po audycie. | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-04 | Zbigniew Zuzelski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 84 424 | 84 429 | 70 955 | 70 955 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 31 | 34 | 0 | 0 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 84 034 | 84 034 | 70 955 | 70 955 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 70 955 | 70 955 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 70 955 | 70 955 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 70 955 | 70 955 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 84 034 | 84 034 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359 | 361 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359 | 361 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 84 424 | 84 444 | 70 955 | 70 955 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 84 409 | 84 321 | 70 955 | 70 955 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 66 561 | 66 561 | 60 928 | 60 928 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 604 | 16 605 | 7 669 | 7 669 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | -3 105 | -3 105 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 16 | -73 | -1 975 | -1 975 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 | 123 | 0 | 0 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 | 123 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 87 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 15 | 36 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 84 424 | 84 444 | 70 955 | 70 955 | ||
| Wartość księgowa | 84 424 | 84 444 | 70 955 | 70 955 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 46,94 | 46,90 | 39,46 | 39,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 2 920 | 2 920 | ||
| - | 0 | 0 | 1 580 | 1 580 | ||
| - | 0 | 0 | 1 310 | 1 310 | ||
| - | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 2 920 | 2 920 | ||
| 0 | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 171 | 134 | 39 199 | 169 954 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 5 721 | 25 333 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 171 | 134 | 35 715 | 151 812 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 3 484 | 18 142 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 32 527 | 146 344 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 4 658 | 22 877 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 29 308 | 128 733 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 3 219 | 17 611 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 171 | 134 | 6 672 | 23 610 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 3 117 | 12 869 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 151 | 40 | 1 776 | 7 385 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 20 | 94 | 1 779 | 3 356 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 1 773 | 4 150 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 604 | 2 803 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | 1 169 | 1 347 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 852 | 1 112 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 206 | 347 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | 646 | 765 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 | 94 | 2 700 | 6 394 | ||
| X. Przychody finansowe | 0 | 0 | 72 | 282 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 57 | 128 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 15 | 154 | ||
| XI. Koszty finansowe | 0 | 0 | 8 172 | 10 060 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 0 | 724 | 2 298 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 4. Inne | 0 | 0 | 7 440 | 7 762 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 20 | 94 | -5 400 | -3 384 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 20 | 94 | -5 400 | -3 384 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -4 | -5 | -1 444 | -1 348 | ||
| a) część bieżąca | -4 | -5 | -68 | 101 | ||
| b) część odroczona | 0 | 0 | -1 376 | -1 449 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 24 | 99 | -3 956 | -2 036 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 24 | 99 | -3 956 | -2 036 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 24 | 99 | -3 956 | -2 036 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,06 | -2,20 | 1,13 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 84 344 | 84 344 | 72 931 | 72 931 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -3 105 | -3 105 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 239 | 81 239 | 72 931 | 72 931 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 68 597 | 68 597 | 62 303 | 62 303 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -2 036 | -2 036 | 6 295 | 6 295 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 7 885 | 7 885 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - ze zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 216 | 216 | ||
| - z wniesienia ZCP | 0 | 0 | 7 669 | 7 669 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 036 | 2 036 | 1 591 | 1 591 | ||
| - pokrycia straty | 2 036 | 2 036 | 1 591 | 1 591 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 66 561 | 66 561 | 68 597 | 68 597 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 450 | 13 450 | 7 885 | 7 885 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 13 450 | 13 450 | 5 565 | 5 565 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 155 | 3 155 | 13 450 | 13 450 | ||
| - rozwiazanie rezerwy | 3 155 | 3 155 | 13 450 | 13 450 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 7 885 | 7 885 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 216 | 216 | ||
| - - wniesienie środków trwałych jako ZCP | 0 | 0 | 7 669 | 7 669 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16 605 | 16 605 | 13 450 | 13 450 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 036 | -2 036 | -1 590 | -1 590 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 035 | 2 035 | 1 590 | 1 590 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 3 106 | 3 106 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 141 | 5 141 | 1 590 | 1 590 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 036 | 2 036 | 1 590 | 1 590 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 106 | 3 105 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 106 | -3 105 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 16 | -73 | -2 036 | -2 036 | ||
| a) zysk netto | 16 | 0 | ||||
| b) strata netto | 0 | 73 | 2 036 | 2 036 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 84 409 | 84 321 | 84 344 | 84 344 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84 409 | 84 321 | 84 344 | 84 344 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 89 | 16 | -2 036 | -3 309 | ||
| II. Korekty razem | -89 | 25 | 21 676 | 21 676 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 3 | 10 | 6 485 | 6 485 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -1 927 | -1 927 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 2 189 | 2 189 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -502 | -502 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | -277 | -277 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | -7 010 | -7 010 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 7 | 0 | -78 | -78 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -108 | 15 | 24 396 | 24 396 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9 | 0 | -1 490 | -1 490 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | -110 | -110 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 0 | 41 | 19 640 | 18 367 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 3 590 | 3 590 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 41 | 25 122 | 25 122 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 41 | 25 122 | 25 122 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | -41 | -21 532 | -21 532 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 7 159 | 7 159 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 3 925 | 3 925 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 3 234 | 3 234 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 5 388 | 5 388 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 2 093 | 2 093 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 1 201 | 1 201 | ||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | 2 094 | 2 094 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 1 771 | 1 771 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 0 | 0 | -121 | -1 394 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 121 | 121 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 0 | 121 | 121 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 0 | 0 | 0 | -1 273 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| 2009_INFORMACJA DODATKOWA_4SA_Q.pdf 2009_INFORMACJA DODATKOWA_4SA_Q.pdf | Raport jednostkowy 4 kw.2009 Informacja Dodatkowa | ||