ALTUS TFI S.A.:

opublikowano: 2017-11-13 17:26

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
ALTUS_TFI_-_Raport_kwartalny_3_kw._2017.pdf  (SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
data przekazania: 2017-11-09
ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-696 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PANKIEWICZA 3
(ulica) (numer)
(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86
(telefon) (fax)
[email protected] www.altustfi.pl
(e-mail) (www)
1080003690 141158275
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 267 526 249 324 62 849 57 069
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 78 572 67 191 18 459 15 380
III. Zysk (strata) brutto 82 014 70 647 19 267 16 171
IV. Zysk (strata) netto 66 396 57 161 15 598 13 084
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 66 396 63 229 15 598 14 473
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 80 747 12 271 24 529 2 809
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -71 259 -58 868 -16 741 -13 475
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 68 743 16 632 16 150 3 807
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 288 370 372 279 67 746 86 336
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 159 983 50 257 37 584 11 655
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 141 313 23 092 33 198 5 355
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 128 387 322 022 30 162 74 680
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 552 5 833 1 069 1 353
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 520 000 58 330 000 45 520 000 58 330 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,46 1,09 0,34 0,25
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,27 1,03 0,30 0,24
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,82 5,52 0,66 1,28
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,46 5,82 0,58 1,35
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






Dane
finansowe zostały przeliczone dla daty 30.09.2017 dla danych wynikowych
po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,2566, dla
danych bilansowych wartości zostały przeliczone po kursie EUR na
30.09.2017, czyli 4,3091.Dane
finansowe zostały przeliczone dla daty 30.09.2016 dla danych wynikowych
po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,3688, dla
danych bilansowych wartości zostały przeliczone po kursie EUR na
30.09.2016, czyli 4,3120


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
ALTUS TFI - Raport kwartalny 3 kw. 2017.pdfALTUS TFI - Raport kwartalny 3 kw. 2017.pdf Raport jednostkowy ALTUS TFI S.A.

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-13 PIOTR OSIECKI PREZES ZARZĄDU
2017-11-13 ANDRZEJ ZYDOROWICZ CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-13 KRZYSZTOF MAZUREK CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-13 RYSZRAD CZERWONKA CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-13 ANDRZEJ LADKO CZŁONEK ZARZĄDU

BILANS
w tys. zł
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 35 035 35 293 114 322 65 372
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 320 4 713 5 499 5 891
- wartość firmy 4 308 4 699 5 483 5 874
2. Rzeczowe aktywa trwałe 490 515 522 521
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 26 778 26 733 104 370 53 871
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 26 778 26 733 104 370 53 871
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 23 020 23 020 20 20
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 23 020 23 020 20 20
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 3 758 3 713 104 350 53 851
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 446 3 333 3 931 5 088
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 446 3 333 3 931 5 088
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 253 335 300 097 190 968 216 713
1. Zapasy 347 2 202 431
2. Należności krótkoterminowe 30 859 31 777 37 444 45 046
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 30 859 31 777 37 444 45 046
3. Inwestycje krótkoterminowe 221 563 267 798 152 555 171 072
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 221 563 267 798 152 555 171 072
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 16 339 17 064 16 074 15 784
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 205 224 250 734 136 481 155 288
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 566 520 768 164
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 212 582 90 195
A k t y w a r a z e m 288 370 335 390 517 872 372 279
PASYWA
I. Kapitał własny 128 387 109 077 345 804 322 022
1. Kapitał zakładowy 4 552 4 552 5 833 5 833
2. Kapitał zapasowy 38 779 38 779 157 652 159 868
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 982 982 962 967
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 17 678 18 480 103 007 98 193
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 17 678 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 66 396 46 283 78 351 57 161
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 159 983 226 313 172 068 50 257
1. Rezerwy na zobowiązania 18 670 17 920 20 852 27 165
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 687 678 629 548
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 3 3 3
a) długoterminowa 3 0 3 3
b) krótkoterminowa 0 3 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 17 980 17 238 20 219 26 613
a) długoterminowe 6 6 6 6
b) krótkoterminowe 17 974 17 232 20 213 26 607
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 141 313 208 394 142 108 23 092
3.1. Wobec jednostek powiązanych 18 68 400 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 141 294 139 994 142 108 23 092
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 9 108 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 9 108 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 9 108 0
P a s y w a r a z e m 288 370 335 390 517 872 372 279
Wartość księgowa 128 387 272 109 076 669 345 804 279 322 022 306
Liczba akcji (w szt.) 45 520 000 45 520 000 58 330 000 58 330 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,82 2,40 5,93 5,52
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 52 147 692 45 520 000 56 392 623 55 344 803
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,46 2,40 6,13 5,82
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 86 989 267 526 88 348 249 324
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 86 989 267 526 88 348 249 324
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 86 989 267 526 88 348 249 324
IV. Koszty sprzedaży 57 552 166 006 55 211 161 188
V. Koszty ogólnego zarządu 3 271 10 599 2 708 7 553
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 26 165 90 921 30 429 80 583
VII. Pozostałe przychody operacyjne 76 233 80 733
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 4
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 76 233 79 729
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 023 12 582 3 263 14 126
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 2 023 12 582 3 263 14 126
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 218 78 572 27 246 67 191
X. Przychody finansowe 1 015 3 621 1 041 3 902
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 852 2 909 196 2 374
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 158 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 163 553 174 618
5. Inne 1 1 671 911
XI. Koszty finansowe 86 179 468 447
1. Odsetki w tym: 1 8 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 84 170 468 446
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 25 148 81 856 27 818 70 647
XIV. Podatek dochodowy 5 035 15 618 5 271 13 485
a) część bieżąca 5 140 15 076 7 557 16 206
b) część odroczona -105 542 -2 286 -2 721
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 20 113 66 396 22 547 57 161
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 20 112 853 66 395 910 22 547 283 57 161 381
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 520 000 45 520 000 52 561 683 52 561 683
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 1,46 0,43 1,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 52 147 692 52 147 692 55 344 803 55 344 803
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,39 1,27 0,41 1,03
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 345 804 345 804 299 830 279 440
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 345 804 345 804 299 830 279 440
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 552 5 833 5 833 5 991
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 -1 281 0 -158
a) zwiększenia (z tytułu) 0 60 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- objęcia akcji z kapitału warunkowego 0 60 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 341 0 158
- umorzenia akcji (udziałów) 0 1 341 0 158
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 552 4 552 5 833 5 833
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 38 779 157 652 159 868 173 258
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -118 873 0 13 389
a) zwiększenia (z tytułu) 0 2 236 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 2 236 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 121 108 0 13 389
- pokrycia straty 0 0 0 0
- umorzenie akcji własnych 0 121 108 0 13 389
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 779 38 779 159 868 159 868
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 982 962 962 859
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 20 4 108
a) zwiększenia (z tytułu) 0 45 4 108
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 25 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 982 982 967 967
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 18 480 103 007 98 552 37 647
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -802 -85 329 -359 60 546
a) zwiększenia (z tytułu) 0 7 835 0 61 685
- podział zysku-rezerwowy 0 0 0 55 517
- podział zysku cele społeczne 0 7 835 0 6 169
b) zmniejszenia (z tytułu) 802 93 164 359 1 140
- wykorzystania funduszu na cele społeczne 802 2 971 359 1 140
- umorzenie akcji własnych 0 90 193 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 17 678 17 678 98 193 98 193
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 78 351 0 61 685
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 78 351 0 61 685
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 78 351 0 61 685
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 78 351 0 61 685
- kapitał rezerwowy 0 0 0 6 169
- dywidendy 0 68 280 0 0
- przeznaczenie na cele społeczne 0 7 835 0 0
- kapitał zapasowy 0 2 236 0 55 517
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
6. Wynik netto 66 396 66 396 57 161 57 161
a) zysk netto 66 396 66 396 57 161 57 161
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 128 387 128 387 322 022 322 022
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 128 387 128 387 322 022 322 022
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 20 113 66 396 22 547 57 161
II. Korekty razem 1 697 -7 141 -9 376 6 065
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 33 99 28 80
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -850 -2 901 -196 -2 373
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -163 -711 -175 -622
6. Zmiana stanu rezerw 750 -2 182 11 863 14 756
7. Zmiana stanu zapasów -345 -145 -312 -384
8. Zmiana stanu należności 918 6 585 -17 971 -3 042
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 199 -796 -474 -556
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -160 -8 422 -2 300 -2 838
11. Inne korekty 315 1 332 160 1 044
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 21 809 59 255 13 171 63 226
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 771 104 410 27 442 114 597
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 771 104 410 27 441 114 566
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 1 771 104 410 27 441 114 566
- zbycie aktywów finansowych 0 100 045 26 796 111 886
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 928 3 523 646 2 680
- inne wpływy z aktywów finansowych 842 842 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 7 23 663 25 607 102 326
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 63 38 298
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 23 600 25 550 102 008
a) w jednostkach powiązanych 0 23 000 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 23 000 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 600 25 550 102 008
- nabycie aktywów finansowych 0 600 25 550 102 008
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 20 20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 764 80 747 1 834 12 271
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 4 5
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 1
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 -1 4 4
II. Wydatki 69 084 71 259 58 093 58 873
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 57 733 57 733
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 68 280 68 280 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 802 2 971 359 1 140
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
8. Odsetki 1 8 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -69 084 -71 259 -58 089 -58 868
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -45 510 68 743 -43 083 16 629
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -45 510 68 743 -43 083 16 629
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 250 734 136 481 198 371 138 659
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 205 224 205 224 155 288 155 288
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis