AMICA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 16:35

[2001/08/06 16:35] AMICA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	175 623	365 328	51 089	102 030
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-371	9 151	-1	2 556
III. Zysk (strata) brutto	-10 557	-10 431	-2 947	-2 913
IV. Zysk (strata) netto	-10 009	-9 734	-2 793	-2 719
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		735 118		217 600	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		271 407		80 338	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		8 737 500		8 737 500	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		31,00		9,00	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	526 348	532 378	435 486	468 086
1. Wartości niematerialne i prawne	24 113	25 762	10 743	11 587
2. Rzeczowy majątek trwały	409 242	418 576	424 743	368 846
3. Finansowy majątek trwały	92 993	88 040	0	87 653
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	203 944	253 827	378 444	233 819
1. Zapasy	68 569	81 946	99 485	85 511
2. Należności krótkoterminowe	132 230	165 415	270 703	142 328
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	3 145	6 466	8 256	5 980
III. Rozliczenia międzyokresowe	4 826	6 349	8 548	8 857
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 826	6 349	8 548	8 857
A k t y w a r a z e m	735 118	792 554	822 478	710 762
P a s y w a
I. Kapitał własny	271 407	281 416	325 051	308 802
1. Kapitał akcyjny	17 475	17 475	17 475	17 475
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	266 401	259 771	259 648	219 258
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	14 604	14 654	14 776	14 727
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-17 339	-10 759	0	42 439
8. Zysk (strata) netto	-9 734	275	33 152	14 903
II. Rezerwy	15 149	15 697	19 366	18 916
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15 149	15 697	15 680	15 848
2. Pozostałe rezerwy	0	0	3 686	3 068
III. Zobowiązania	425 318	473 389	468 423	370 088
1. Zobowiązania długoterminowe	177 181	205 606	236 795	199 816
2. Zobowiązania krótkoterminowe	248 137	267 783	231 628	170 272
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	23 244	22 052	9 638	12 956
P a s y w a r a z e m	735 118	792 554	822 478	710 762

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	175 623	365 328	186 910	386 593
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	155 192	324 047	160 511	333 364
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 431	41 281	26 399	53 229
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	140 798	293 782	140 999	293 575
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	124 095	259 877	117 806	247 505
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 703	33 905	23 193	46 070
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	34 825	71 546	45 911	93 018
IV. Koszty sprzedaży	3 153	6 233	3 042	5 736
V. Koszty ogólnego zarządu	25 870	50 167	31 576	55 152
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	5 802	15 146	11 293	32 130
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 438	31 575	4 607	7 086
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	9 611	37 570	7 325	15 359
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-371	9 151	8 575	23 857
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	3
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	26 532	26 532
XII. Pozostałe przychody finansowe	6 579	11 480	4 405	8 043
XIII. Koszty finansowe	16 764	31 069	13 475	15 092
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-10 556	-10 438	26 037	43 343
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-1	7	-17	-1
1. Zyski nadzwyczajne	2	13	-7	12
2. Straty nadzwyczajne	-3	-6	-10	-13
XVI. Zysk (strata) brutto	-10 557	-10 431	26 020	43 342
XVII. Podatek dochodowy	-548	-697	7 771	10 190
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-10 009	-9 734	18 249	33 152

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-36 306		59 855
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		8 737 500		8 737 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-4,00		7,00

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0	0	0
I. Wpływy z działalności operacyjnej	0	0	0	0
1. Wpływy ze sprzedaży:	0	0	0	0
a) produktów	0	0	0	0
b) towarów	0	0	0	0
c) materiałów	0	0	0	0
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych	0	0	0	0
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
4. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej	0	0	0	0
1. Nabycie:	0	0	0	0
a) towarów	0	0	0	0
b) materiałów	0	0	0	0
2. Zużycie energii	0	0	0	0
3. Nabycie usług obcych	0	0	0	0
4. Podatki i opłaty	0	0	0	0
5. Wynagrodzenia	0	0	0	0
6. Zapłata podatku dochodowego	0	0	0	0
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych	0	0	0	0
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
9. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	72 403	102 171	-8 498	-16 637
I. Zysk (strata) netto	-10 009	-9 734	18 249	33 152
II. Korekty razem	82 412	111 905	-26 747	-49 789
1. Amortyzacja	16 165	32 251	10 763	21 568
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-201	-213	4 171	1 091
3. Odsetki i dywidendy	7 488	20 957	5 262	8 942
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-23 061	235	-30 933	-30 456
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	-3 195	617	1 282
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-548	-697	7 771	10 190
7. Podatek dochodowy zapłacony	2 892	2 519	-8 561	-12 003
8. Zmiana stanu zapasów	13 377	25 027	-13 975	-19 214
9. Zmiana stanu należności	48 417	35 660	-11 859	-31 507
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	15 876	-6 331	15 567	7 695
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 239	-580	-2 619	-3 423
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	3 246	6 272	-951	-1 954
13. Pozostałe korekty	0	0	-2 000	-2 000
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 631	-14 955	-56 275	-98 783
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	31	38	107	221
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	31	38	113	221
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	-3	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	-3	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-5 662	-14 993	-56 382	-99 004
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-465	-670	-334	-2 033
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-5 197	-14 323	-57 764	-96 971
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	1 716	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-70 093	-91 298	67 048	98 980
I. Wpływy z działalności finansowej	-11 679	41 200	89 444	141 111
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	5 000	5 000	40 030	64 472
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-16 679	36 200	49 414	76 639
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-58 414	-132 498	-22 396	-42 131
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-27 969	-29 731	-3 429	-3 429
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-20 819	-77 570	-12 540	-27 465
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2 138	-4 240	-1 168	-2 295
11. Zapłacone odsetki	-7 488	-20 957	-5 259	-8 942
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-3 321	-4 082	2 275	-16 440
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-3 321	-4 082	2 275	-16 440
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-38	-15	-69	-69
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 466	7 227	5 981	24 696
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	3 145	3 145	8 256	8 256

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	2 444	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 300	3 300	0	0
- Gwarancje zabezpieczające UC	3 300	3 300	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	5 744	3 300	6 849	3 969