AMPLI S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 13:01

[2000/08/04 13:01] AMPLI S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-04-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 040	18 805	2 204	4 629
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-30	276	-7	68
III. Zysk (strata) brutto	-147	3	-36	1
IV. Zysk (strata) netto	-147	3	-36	1
V. Aktywa (stan na ...)		19 391		4 662	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		6 492		1 561	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		3 282		3 282	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		2,00		0,50	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	4 395	4 290	4 359	4 243
1. Wartości niematerialne i prawne	444	467	520	542
2. Rzeczowy majątek trwały	3 704	3 576	3 443	3 308
3. Finansowy majątek trwały	247	247	396	393
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	14 918	14 743	12 263	11 876
1. Zapasy	5 475	5 348	5 350	5 094
2. Należności krótkoterminowe	9 138	9 161	6 428	6 293
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	129	129	280	412
5. Środki pieniężne	176	105	205	77
III. Rozliczenia międzyokresowe	78	71	78	45
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	78	71	78	45
A k t y w a r a z e m	19 391	19 104	16 700	16 164
P a s y w a
I. Kapitał własny	6 492	6 594	6 339	6 310
1. Kapitał akcyjny	3 282	3 282	3 282	3 282
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	3 207	3 091	3 091	3 456
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	116	0	-365
8. Zysk (strata) netto	3	105	-34	-63
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	12 899	12 510	10 361	9 854
1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	12 899	12 510	10 361	9 854
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	19 391	19 104	16 700	16 164

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 040	18 805	8 483	14 822
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	255	2 062	132	132
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 785	16 743	8 351	14 690
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	7 888	16 130	7 382	12 928
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	186	1 573	90	90
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 702	14 557	7 292	12 838
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	1 152	2 675	1 101	1 894
IV. Koszty sprzedaży	945	1 923	855	1 553
V. Koszty ogólnego zarządu	272	540	245	497
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-65	212	1	-156
VII. Pozostałe przychody operacyjne	79	118	112	226
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	44	54	5	54
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-30	276	108	16
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	93	102	219	297
XIII. Koszty finansowe	211	390	296	344
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-148	-12	31	-31
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	1	15	-3	-3
1. Zyski nadzwyczajne	19	37	10	10
2. Straty nadzwyczajne	18	22	13	13
XVI. Zysk (strata) brutto	-147	3	28	-34
XVII. Podatek dochodowy	0	0	0	0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-147	3	28	-34

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		153		-511
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 328		2 328
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,06		-0,22

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0	0	0
I. Wpływy z działalności operacyjnej	0	0	0	0
1. Wpływy ze sprzedaży:	0	0	0	0
a) produktów	0	0	0	0
b) towarów	0	0	0	0
c) materiałów	0	0	0	0
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych	0	0	0	0
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
4. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej	0	0	0	0
1. Nabycie:	0	0	0	0
a) towarów	0	0	0	0
b) materiałów	0	0	0	0
2. Zużycie energii	0	0	0	0
3. Nabycie usług obcych	0	0	0	0
4. Podatki i opłaty	0	0	0	0
5. Wynagrodzenia	0	0	0	0
6. Zapłata podatku dochodowego	0	0	0	0
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych	0	0	0	0
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
9. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-427	-1 350	715	-455
I. Zysk (strata) netto	-147	3	28	-34
II. Korekty razem	-280	-1 353	687	-421
1. Amortyzacja	147	290	117	267
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	84	29	29
3. Odsetki i dywidendy	25	101	117	197
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	3	3	-5	-9
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	0	0	0	0
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	-45	0	0
8. Zmiana stanu zapasów	-127	-310	-256	-1 054
9. Zmiana stanu należności	-23	176	-135	-513
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-298	-1 628	853	715
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7	-10	-33	-53
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	0	-14	0	0
13. Pozostałe korekty	0	0	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-36	-98	-113	-1 023
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	13	13	160	170
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	0	0	0	0
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	160	160
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	13	13	0	10
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	49	111	273	1 193
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	6	16	2	8
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	43	95	268	1 182
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	3	3
- w jednostkach zależnych	0	0	3	3
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	534	1 130	-474	1 336
I. Wpływy z działalności finansowej	1 071	2 218	56	5 990
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 071	2 218	56	5 990
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	537	1 088	530	4 654
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	427	872	392	4 440
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	110	216	138	185
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	29
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	71	-318	128	-142
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	71	-318	128	-142
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	105	494	77	347
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	176	176	205	205

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	0	0	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	2 674	1 674	1 079	1 079
-wieczyste użytkowanie gruntów	78	78	78	78
-katalogi reklamowe	1	1	1	1
-weksle inblanco zabezp. kredyty i umowy handlowe	2 595	1 595	1 000	1 000
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	2 674	1 674	1 079	1 079

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 WALDEMAR MADURA - PREZES ZARZĄDU
00-08-04 MARIA KOSZEK - GŁÓWNY KSIĘGOWY, PROKURENT

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS