WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 52 101 14 278 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -862 -236 III. Zysk (strata) brutto 104 29 IV. Zysk (strata) netto -150 -41 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 33 832 9 677 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 26 769 7 656 01-12-31 VI.A. Zobowiązania długoterminowe (stan na 153 44 31-12-2001) VI. B. Zobowiązania krótkoterminowe ( stan na 26 616 7 612 31-12-2001) - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 6 680 1 911 01-12-31 VII.A. Kapitał zakładowy (stan na 31-12-2001) 3 282 939 VII. B. Liczba akcji (stan na 31-12-2001) 3 282 VII. C. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) - wynosi w EURO (-0,01) a i (-0,05) w złotych VII. D. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w (zł/EURO) VII. E. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/ EURO) ( stan na 31-12-2001)- wynosi w EURO 0,58 a 2,04 w złotych VII. F. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EURO) ( stan na 31-12-2001) VII.G. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (zł/ EURO) VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) IX. Liczba akcji (stan na ...) X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na ...) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 4 996 4 478 1. Wartości niematerialne i prawne 1 581 394 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 4 365 3 984 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 50 100 II. Majątek obrotowy 28 794 17 956 1. Zapasy 6 6 159 6 273 2. Należności krótkoterminowe 7 22 328 10 268 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 129 129 5. Środki pieniężne 10 178 1 286 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 42 42 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 42 42 A k t y w a, r a z e m 33 832 22 476 PASYWA I. Kapitał własny 6 680 6 819 1. Kapitał akcyjny 12 3 282 3 282 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 3 548 3 240 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -150 297 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 209 196 mniejszościowych IV. Rezerwy 22 29 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 22 29 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 26 769 15 386 1. Zobowiązania długoterminowe 20 153 450 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 26 616 14 936 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 22 152 46 okresów P a s y w a, r a z e m 33 832 22 476
Wartość księgowa 6 680 6 819 Liczba akcji 3 282 3 282 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 2,04 2,08 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 2 621 3 027 - grunty w wieczystym użytkowaniu 121 77 - weksle in blanco zabezp. kredyty i umowy handlowe 2 500 2 950 - Zobowiązania pozabilansowe, razem 2 621 3 027
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 52 101 44 665 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 1 199 2 238 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 50 902 42 427 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 46 045 38 544 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 986 1 553 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45 059 36 991 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 6 056 6 121 IV. Koszty sprzedaży 4 735 4 658 V. Koszty ogólnego zarządu 1 470 1 495 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -149 -32 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 700 622 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 413 526 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -862 64 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 29 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 30 XII. Pozostałe przychody finansowe 31 1 746 1 788 XIII. Koszty finansowe 32 797 1 500 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 87 352 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 17 7 1. Zyski nadzwyczajne 33 39 67 2. Straty nadzwyczajne 34 22 60 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 104 359 XIX. Podatek dochodowy 35 242 46 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -12 -16 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -150 297
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -150 297 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 282 3 282 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,05 0,09 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 6 819 6 311 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 6 819 6 311 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu *1A. Stan kapitału zakładowego na początek okresu 3 282 3 282 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu *1.2.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu 3 282 3 282 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu *2.A. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego *2.1.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu *2.2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 3 240 3 091 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 308 149 a) zwiększenie (z tytułu) 308 182 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 308 b) zmniejszenie (z tytułu) 33 - pokrycia straty -część kapitału zapasowego przypadająca na udz. mniejszościowych 33 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 3 548 3 240 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 297 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 297 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -* korekty błędów podstawowych - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 297 131 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 297 131 - przekazanie na kapitał zapasowy 297 131 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości * - korekty błędów podstawowych - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -150 297 a) zysk netto 297 b) strata netto -150 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 6 680 6 819
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 374 429 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -150 297 II. Korekty razem 524 132 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 12 16 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 655 610 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 332 5. Odsetki i dywidendy -157 415 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -32 -6 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -8 29 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 242 46 9. Podatek dochodowy zapłacony -307 -65 10. Zmiana stanu zapasów 164 -285 11. Zmiana stanu należności -11 883 177 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 11 733 -1 168 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 25 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 105 26 15. Pozostałe korekty -20 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -796 273 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 912 1 564 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 3 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 251 89 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 661 75 8 . Pozostałe wpływy 1 397 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 1 708 1 291 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 303 17 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 405 1 274 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -686 -30 I. Wpływy z działalności finansowej 1 450 3 116 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 450 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 1 450 2 666 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 2 136 3 146 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 135 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 1 497 2 324 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych *6 a. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 504 490 12. Pozostałe wydatki 332 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -1 108 672 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 108 672 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych -*w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 1 286 614 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 178 1 286 *- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 374 429 I. Zysk (strata) netto -150 297 II. Korekty razem 524 132 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 12 16 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 655 610 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 332 5. Odsetki i dywidendy -157 415 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -32 -6 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -8 29 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 242 46 9. Podatek dochodowy zapłacony -307 -65 10. Zmiana stanu zapasów 164 -285 11. Zmiana stanu należności -11 883 177 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 11 733 -1 168 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 25 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 105 26 15. Pozostałe korekty -20
kom emitent mra/zdz