APATOR S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 08:35

[2001/05/15 08:35] APATOR S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		21 466		5 764
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		571		153
III. Zysk (strata) brutto		435		117
IV. Zysk (strata) netto		166		45
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		67 600		18 690	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		46 828		12 947	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 800 050		2 800 050	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		16,72		4,62	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	17 753	19 361		22 496
1. Wartości niematerialne i prawne	2 500	3 080		4 513
2. Wartość firmy z konsolidacji	522	369		519
3. Rzeczowy majątek trwały	14 698	14 452		16 704
4. Finansowy majątek trwały	18	1 443		679
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	0	0		0
5. Należności długoterminowe	15	17		81
II. Majątek obrotowy	48 690	46 118		36 801
1. Zapasy	15 642	14 658		13 032
2. Należności krótkoterminowe	22 509	21 319		23 019
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0		0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9 516	8 611		18
5. Środki pieniężne	1 023	1 530		732
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 157	679		410
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	184	357		0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	973	322		410
A k t y w a r a z e m	67 600	66 158		59 707
P a s y w a
I. Kapitał własny	46 828	46 672		39 337
1. Kapitał akcyjny	3 080	3 080		3 080
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0		0
3. Kapitał zapasowy	35 504	35 134		39 852
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 331	1 348		1 711
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0		0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0		0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0	0		0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	6 747	-296		-141
9. Zysk (strata) netto	166	7 406		-5 165
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	82	0		485
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	356	304		913
IV. Rezerwy	611	650		641
1. Rezerwy na podatek dochodowy	611	650		504
2. Pozostałe rezerwy	0	0		137
V. Zobowiązania	19 525	18 222		16 998
1. Zobowiązania długoterminowe	1 138	1 225		2 495
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18 387	16 997		14 503
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	198	310		1 333
P a s y w a r a z e m	67 600	66 158		59 707

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		21 466
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		16 552
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		4 914
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		15 042
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		13 551
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 491
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		6 424
IV. Koszty sprzedaży		1 683
V. Koszty ogólnego zarządu		4 253
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		488
VII. Pozostałe przychody operacyjne		755
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		672
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		571
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		424
XIII. Koszty finansowe		532
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		463
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		2
1. Zyski nadzwyczajne		18
2. Straty nadzwyczajne		16
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		34
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		4
XVIII. Zysk (strata) brutto		435
XIX. Podatek dochodowy		242
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		0
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		27
XXIII. Zysk (strata) netto		166

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		839
I. Zysk (strata) netto		166
II. Korekty razem		673
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		27
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		0
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		1 740
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0
5. Odsetki i dywidendy		162
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-248
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		0
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		242
9. Podatek dochodowy zapłacony		-65
10. Zmiana stanu zapasów		-10
11. Zmiana stanu należności		-676
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		109
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-858
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		94
15. Pozostałe korekty		156
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 317
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		933
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		390
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		3
- w jednostkach zależnych		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0
- w jednostce dominującej		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		234
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0
6. Otrzymane dywidendy		0
7. Otrzymane odsetki		11
8 . Pozostałe wpływy		295
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		2 250
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		36
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		1 068
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		9
- w jednostkach zależnych		9
- w jednostkach stowarzyszonych		0
- w jednostce dominującej		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		1 137
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		0
8. Pozostałe wydatki		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-29
I. Wpływy z działalności finansowej		531
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		531
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0
6. Dopłaty do kapitału		0
7. Pozostałe wpływy		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		560
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		30
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		53
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0
11. Zapłacone odsetki		102
12. Pozostałe wydatki		375
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-507
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-507
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 530
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 023

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	6 434	5 923		1 834
- na rzecz jednostek zależnych	3 764	2 607		600
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0		160
- na rzecz jednostki dominującej	0	0		0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	5 411	3 885		5 616
- grunty w wieczystym użytkowaniu	2 213	2 213		3 124
- zdyskontowane weksle	3 198	1 672		2 492
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	11 845	9 808		7 450

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Janusz Niedźwiecki - Prezes Zarządu
01-05-15 Janina Karaszewska-Partyka - Dyrektor d/s Finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS