WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 27 555 27 707 7 442 7 724 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 427 247 655 69 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 168 406 586 120 IV. Zysk (strata) netto 1 481 455 400 134 V. Przepływy pieniężne 5 718 2 454 1 426 726 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 695 -2 628 -922 -778 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 255 -631 -562 -187 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -232 -805 -58 -238 netto, razem IX. Aktywa, razem 57 163 58 552 14 258 17 332 X. Zobowiązania i rezerwy 16 696 15 738 4 165 4 659 na zobowiązania XI. Zobowiązania 600 178 długoterminowe XII. Zobowiązania 13 901 12 092 3 467 3 579 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 40 467 42 814 10 094 12 674 XIV. Kapitał zakładowy 3 080 3 080 768 912 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 800 050 2 800 050 2 800 050 2 800 050 Średnia ważona 2 619 768 2 799 883 2 619 768 2 799 883 ilość akcji XVI. Zysk (strata) na jedną 0,57 0,16 0,15 0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 15,45 15,29 3,85 4,53 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 371 322 82 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 371 322 82 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - naliczenia na PFRON 371 286 82 - należności od ZFŚS 36 - 2. Zobowiązania warunkowe 23 8 810 8 648 8 146 2.1. Na rzecz jednostek 5 515 3 663 4 944 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 515 3 663 4 944 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 3 295 4 985 3 202 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 042 4 985 3 174 poręczeń - zobowiązania wobec ZFŚS 253 28 - 3. Inne (z tytułu) 1 904 2 658 2 033 - zdyskontowane weksle 1 904 2 658 2 033 - P o z y c j e p o z a b i 10 343 10 984 10 097 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 26 952 26 569 26 143 1. Wartości niematerialne i 1 1 038 1 563 1 528 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 18 809 17 452 17 241 3. Należności 3,8 160 320 480 długoterminowe 3.1. Od jednostek 160 320 480 powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 6 345 6 345 6 345 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 6 345 6 345 6 345 finansowe a) w jednostkach 6 345 6 345 6 345 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 600 889 549 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 600 889 549 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 30 211 30 616 32 409 1. Zapasy 6 8 783 9 550 10 492 2. Należności 7,8 19 091 19 461 19 384 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 132 5 427 5 067 powiązanych 2.2. Od pozostałych 15 959 14 034 14 317 jednostek 3. Inwestycje 1 681 1 233 1 586 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 1 681 1 233 1 586 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 681 1 233 1 586 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 656 372 947 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 57 163 57 185 58 552 PASYWA I. Kapitał własny 40 467 42 429 42 814 1. Kapitał zakładowy 12 3 080 3 080 3 080 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 -3 458 -1 558 -21 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 25 846 30 136 29 979 5. Kapitał z aktualizacji 15 5 127 5 238 5 395 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 8 458 4 000 4 000 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -67 -74 -74 ubiegłych w tym zysk (strata) z -67 -74 -74 tytułu nowelizacji ustawy 8. Zysk (strata) netto 1 481 1 607 455 w tym zysk (strata) z 7 -24 tytułu nowelizacji ustawy 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 16 696 14 756 15 738 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 670 2 906 2 939 1.1. Rezerwa z tytułu 857 994 1 023 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 813 1 912 1 913 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 522 1 622 1 443 b) krótkoterminowa 291 290 470 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 200 600 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 200 600 jednostek 3. Zobowiązania 20 13 901 11 341 12 092 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 277 31 129 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 12 584 10 473 10 866 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 040 836 1 097 4. Rozliczenia 21 125 309 107 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 125 309 107 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 125 309 107 P a s y w a r a z e m 57 163 57 185 58 552
Wartość księgowa 40 467 42 429 42 814 Liczba akcji 2 800 050 2 800 050 2 800 050 Średnia ważona liczba akcji 2 619 768 2 755 498 2 799 883 Wartość księgowa na jedną 22 15,45 15,40 15,29 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 27 555 27 707 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4 596 5 938 1. Przychody netto ze 24 26 774 26 955 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 781 752 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 17 208 18 950 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 673 3 487 1. Koszt wytworzenia 26 16 568 18 379 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 640 571 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 347 8 757 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 2 455 2 690 V. Koszty ogólnego zarządu 26 5 397 6 429 VI. Zysk (strata) na 2 495 -362 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 629 1 662 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 42 279 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 1 3. Inne przychody 27 586 1 382 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 697 1 053 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 74 331 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 623 722 IX. Zysk (strata) z 2 427 247 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 411 938 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 192 415 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 117 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 219 406 XI. Koszty finansowe 30 670 779 1. Odsetki, w tym: 123 198 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 17 inwestycji 4. Inne 547 564 XII. Zysk (strata) z 2 168 406 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 2 168 406 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 687 -49 a) część bieżąca 534 5 b) część odroczona 153 -54 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 481 455 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 633 2 237 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 619 768 2 799 883 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 1,01 0,80 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 39 974 39 354 39 354 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 2 455 4 006 4 006 podstawowych I.a. Kapitał własny na 42 429 43 360 43 360 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 1 558 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 1 900 1 558 21 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 900 1 558 21 - zakup akcji własnych w 1 900 1 558 21 celu umorzenia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne 3 458 1 558 21 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 30 135 33 924 33 924 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -4 289 -3 788 -3 945 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 169 212 55 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 100 22 22 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży 69 190 33 przeszacowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 458 4 000 4 000 - pokrycia straty - utworzenia kapitału 4 458 4 000 4 000 rezerwowego - 4.2. Kapitał zapasowy na 25 846 30 136 29 979 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 238 5 428 5 428 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -111 -190 -33 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 111 190 33 - zbycia środków trwałych 69 190 33 - umorzenie prawa 42 wieczystego użytkowania gruntów - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 127 5 238 5 395 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 000 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 4 458 4 000 4 000 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 458 4 000 4 000 - kapitał rezerwowy z 4 458 4 000 4 000 tyt. umorzenia akcji własnych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 8 458 4 000 4 000 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 533 929 929 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 600 1 003 1 003 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -67 -74 -74 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 533 929 929 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 600 1 003 1 003 - na kapitał zapasowy 100 22 22 - na dywidendę 1 500 981 981 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -67 -74 -74 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 67 74 74 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 481 1 607 455 a) zysk netto 1 481 1 607 455 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 40 467 42 429 42 814 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 481 455 II. Korekty razem 4 237 1 999 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 522 2 816 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 149 297 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 20 -384 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -236 -121 7. Zmiana stanu zapasów 767 201 8. Zmiana stanu należności -54 -341 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 248 -167 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -179 -319 międzyokresowych 11. Inne korekty 17 III. Przepływy pieniężne 5 718 2 454 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 734 532 1. Zbycie wartości 422 373 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 312 159 tym: a) w jednostkach 312 156 powiązanych - zbycie aktywów 312 156 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 jednostkach - zbycie aktywów 3 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 4 429 3 160 1. Nabycie wartości 3 721 1 999 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 tym: a) w jednostkach 1 powiązanych - nabycie aktywów 1 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 708 1 160 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 695 -2 628 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 196 330 1. Wpływy netto z emisji 196 330 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 451 961 1. Nabycie akcji (udziałów) 1 900 21 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 225 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 123 209 9. Inne wydatki finansowe 428 506 III. Przepływy pieniężne -2 255 -631 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -232 -805 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -232 -805 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 614 1 141 początek okresu G. Środki pieniężne na 382 336 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz