WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 44 319 42 121 11 970 11 742 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 4 171 992 1 126 277 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 562 207 962 58 IV. Zysk (strata) netto 2 467 -108 666 -30 V. Przepływy pieniężne 5 817 2 445 1 450 724 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 186 -2 749 -1 294 -814 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -998 -382 -249 -113 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -367 -686 -92 -203 netto, razem IX. Aktywa, razem 68 069 64 917 16 979 19 216 X. Zobowiązania i rezerwy 26 404 24 496 6 586 7 251 na zobowiązania XI. Zobowiązania 19 600 5 178 długoterminowe XII. Zobowiązania 23 132 20 349 5 770 6 023 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 41 303 40 104 10 302 11 871 XIV. Kapitał zakładowy 3 080 3 080 768 912 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 800 050 2 800 050 2 800 050 2 800 050 Średnia ważona 1 859 312 1 996 241 1 859 312 1 996 241 ilość akcji XVI. Zysk (strata) na jedną 2,58 0,39 0,64 0,11 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 22,21 20,09 6,00 5,95 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 088 23 889 23 402 1. Wartości niematerialne i 1 1 168 1 752 1 698 prawne, w tym: - wartość firmy 25 30 2. Wartość firmy jednostek 2 562 710 1 139 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 21 005 19 842 19 624 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 1 353 1 585 941 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 341 1 565 941 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 12 20 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 43 980 41 054 41 515 1. Zapasy 7 13 265 14 885 14 832 2. Należności 8,9 27 026 23 897 23 435 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 481 739 465 powiązanych 2.2. Od pozostałych 26 545 23 158 22 970 jednostek 3. Inwestycje 10 2 864 1 828 2 164 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 864 1 828 2 164 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 723 70 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 141 1 828 2 094 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 826 444 1 084 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 68 069 64 943 64 917 PASYWA I. Kapitał własny 41 303 41 189 40 104 1. Kapitał zakładowy 13 3 080 3 080 3 080 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -10 675 -9 862 -8 325 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 35 845 38 388 38 231 5. Kapitał z aktualizacji 16 5 127 5 238 5 395 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 8 531 4 000 4 000 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -3 072 -1 885 -2 169 ubiegłych w tym zysk (strata) z -1 380 -1 231 -1 231 tytułu nowelizacji ustawy 9. Zysk (strata) netto 2 467 2 230 -108 w tym zysk (stata) z -330 -220 tytułu nowelizacji ustawy 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 362 339 317 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 26 404 23 415 24 496 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 3 097 3 308 3 350 1.1. Rezerwa z tytułu 884 996 1 037 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 213 2 312 2 313 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 842 1 942 1 763 b) krótkoterminowa 371 370 550 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 19 200 600 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 200 600 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 19 jednostek 3. Zobowiązania 23 23 132 19 547 20 349 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 21 864 18 602 19 044 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 268 945 1 305 4. Rozliczenia 24 156 360 197 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 156 360 197 międzyokresowe a) długoterminowe 2 b) krótkoterminowe 156 360 195 P a s y w a r a z e m 68 069 64 943 64 917
Wartość księgowa 41 303 41 189 40 104 Liczba akcji 2 800 050 2 800 050 2 800 050 Średnia ważona ilość akcji 1 859 312 1 951 857 1 996 241 Wartość księgowa na jedną 25 22,21 21,10 20,09 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 371 322 82 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 371 322 82 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - naliczenia na PFRON 371 286 82 - należności od ZFŚS 36 - 2. Zobowiązania warunkowe 26 8 810 8 648 8 146 2.1. Na rzecz jednostek 5 515 3 663 4 944 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 515 3 663 4 944 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 3 295 4 985 3 202 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 042 4 985 3 174 poręczeń - zobowiązania wobec ZFŚS 253 28 - 3. Inne (z tytułu) 1 904 2 658 2 033 - zdyskontowane weksle 1 904 2 658 2 033 - P o z y c j e p o z a b i 10 343 10 984 10 097 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 44 319 42 121 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9 488 1. Przychody netto ze 27 41 893 33 642 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 2 426 8 479 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 29 185 28 897 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 456 1. Koszt wytworzenia 29 26 982 21 233 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 203 7 664 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 15 134 13 224 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 3 063 3 332 V. Koszty ogólnego zarządu 29 7 762 8 810 VI. Zysk (strata) na 4 309 1 082 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 137 1 577 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 107 450 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 8 9 3. Inne przychody 30 1 022 1 118 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 275 1 667 operacyjne 1. Strata ze zbycia 3 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 589 910 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 683 757 IX. Zysk (strata) z 4 171 992 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 994 996 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 434 669 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 3 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 482 190 inwestycji 5. Inne 78 134 XI. Koszty finansowe 33 1 455 1 551 1. Odsetki, w tym: 385 557 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 322 318 inwestycji 4. Inne 748 676 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 3 710 437 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 148 230 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 3 562 207 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 1 072 301 a) część bieżąca 959 352 b) część odroczona 113 -51 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 23 14 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 2 467 -108 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 4 805 786 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 859 312 1 996 241 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 2,58 0,39 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 48 533 46 671 46 671 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -7 342 2 846 2 846 podstawowych I.a. Kapitał własny na 41 191 49 517 49 517 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 9 862 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 813 9 862 8 325 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 813 9 862 8 325 - zakup akcji własnych 813 1 558 21 - korekta konsolidacyjna 8 304 8 304 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne 10 675 9 862 8 325 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 38 388 35 134 35 134 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -2 543 3 254 3 097 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 915 7 337 7 097 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 1 391 6 853 6 853 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 652 295 295 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - korekta konsolidacyjna -197 -83 -83 - sprzedaż 69 189 32 przeszacowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 458 4 083 4 000 - pokrycia straty - utworzenie kapitału 4 458 4 000 4 000 rezerwowego - 4.2. Kapitał zapasowy na 35 845 38 388 38 231 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 238 5 427 5 427 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -111 -189 -32 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 111 189 32 - zbycia środków trwałych 69 189 32 - umorzenie prawa 42 wieczystego użytkowania gruntów - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 127 5 238 5 395 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 000 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 4 531 4 000 4 000 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 531 4 000 4 000 - kapitał rezerwowy na 4 458 4 000 4 000 umorzenie akcji własnych - kapitał na ewentualne 73 straty - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 8 531 4 000 4 000 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 1 906 7 109 7 109 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 2 028 7 331 7 331 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 579 -1 233 -1 233 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 449 6 098 6 098 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 196 367 83 - podziału zysku z lat ubiegłych - korekta konsolidacyjna 196 367 83 - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 615 8 128 8 128 - na kapitał zapasowy 2 042 7 148 7 148 - na kapitał rezerwowy 73 - na dywidendę 1 500 980 980 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -2 970 -1 663 -1 947 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 122 222 222 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -20 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 102 222 222 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 102 222 222 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -3 072 -1 885 -2 169 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 2 467 2 230 -108 a) zysk netto 2 467 2 230 b) strata netto 108 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 41 303 41 189 40 104 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) 5 817 2 445 I. Zysk (strata) netto 2 467 -108 II. Korekty razem 3 350 2 553 1. Zyski (straty) 23 14 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 111 3 441 - odpisy wartości firmy 148 230 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 373 537 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -70 -439 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -212 -115 8. Zmiana stanu zapasów 1 620 800 9. Zmiana stanu należności -3 148 -888 10. Zmiana stanu zobowiązań 2 068 -1 064 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -354 -391 międzyokresowych 12. Inne korekty -61 658 III. Przepływy pieniężne 5 817 2 445 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 301 1 201 1. Zbycie wartości 303 545 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 998 360 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 998 360 jednostkach - zbycie aktywów 998 348 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 12 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 296 inwestycyjne II. Wydatki 6 487 3 950 1. Nabycie wartości 4 058 2 563 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 721 228 tym: a) w jednostkach 32 powiązanych - nabycie aktywów 32 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 721 196 jednostkach - nabycie aktywów 1 721 196 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 708 1 159 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -5 186 -2 749 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 599 1 421 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 599 1 421 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 597 1 803 1. Nabycie akcji (udziałów) 813 21 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 000 810 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 348 462 9. Inne wydatki finansowe 436 510 III. Przepływy pieniężne -998 -382 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -367 -686 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -367 -686 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 209 1 530 początek okresu G. Środki pieniężne na 842 844 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz