APATOR SPÓŁKA AKCYJNA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-30 09:24



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 268 32 213 8 934 7 472
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 028 3 291 2 542 763
III. Zysk (strata) brutto 14 563 3 748 3 078 869
IV. Zysk (strata) netto 12 070 3 010 2 551 698
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 111 3 383 1 125 759
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 155 -690 -3 557 -155
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 079 -1 938 -238 -435
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 39 755 9 169
IX. Aktywa, razem 82 371 58 296 18 135 13 080
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 888 19 034 6 360 4 271
XI. Zobowiązania długoterminowe 7 900 63 1 739 14
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 182 16 371 4 003 3 673
XIII. Kapitał własny 53 483 39 262 11 775 8 809
XIV. Kapitał zakładowy 3 706 2 750 816 617
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 369 550 2 500 050 3 369 550 2 500 050
XVa. Średnioważona ilość akcji zwykłych 3 063 584 2 378 002 3 063 584 2 378 002
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,14 1,27 1,30 0,28
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 17,46 16,51 3,84 3,70
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_1

APATOR SA SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

APATOR SA SA-P 2004.csv_2.rtf


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 43 769 28 097 26 781
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 343 462 544
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 21 654 21 675 20 213
3. Należności długoterminowe 3,8 390 540 600
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 390 540 600
4. Inwestycje długoterminowe 4 20 400 4 789 4 789
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 20 400 4 789 4 789
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 20 400 4 789 4 789
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 982 631 635
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 582 615 635
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 400 16 0
II. Aktywa obrotowe 38 602 37 266 31 515
1. Zapasy 6 9 626 8 084 8 478
2. Należności krótkoterminowe 7,8 24 285 21 738 18 335
2.1. Od jednostek powiązanych 1 232 2 145 1 898
2.2. Od pozostałych jednostek 23 053 19 593 16 437
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 002 5 261 3 834
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 4 002 5 261 3 834
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 3 103 2 204 2 569
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 899 3 057 1 265
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 689 2 183 868
A k t y w a r a z e m 82 371 65 363 58 296
PASYWA
I. Kapitał własny 53 483 46 920 39 262
1. Kapitał zakładowy 12 3 706 3 706 2 750
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 -2 677 -2 676 -2 673
4. Kapitał zapasowy 14 33 440 26 294 26 294
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 4 444 4 501 4 551
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 2 500 5 330 5 330
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
8. Zysk (strata) netto 12 070 9 765 3 010
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 888 18 443 19 034
1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 742 2 967 2 524
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 347 386 608
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 187 2 310 1 866
a) długoterminowa 1 734 1 474 1 477
b) krótkoterminowa 453 836 389
1.3. Pozostałe rezerwy 208 271 50
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 208 271 50
2. Zobowiązania długoterminowe 19 7 900 0 63
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 7 900 0 63
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 18 182 15 407 16 371
3.1. Wobec jednostek powiązanych 329 173 37
3.2. Wobec pozostałych jednostek 16 557 14 192 15 108
3.3. Fundusze specjalne 1 296 1 042 1 226
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 64 69 76
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 64 69 76
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 64 69 76
P a s y w a r a z e m 82 371 65 363 58 296
Wartość księgowa 53 483 46 920 39 262
Liczba akcji 3 369 550 3 369 550 2 500 050
Średnia ważona ilość akcji 3 063 584 2 628 854 2 378 002
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 17,46 17,85 16,51
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23 78 407 392
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 78 407 392
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- naliczenia na PFRON 78 404 392
- wobec ZFŚS 0 3 0
-
2. Zobowiązania warunkowe 23 7 417 3 390 4 294
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 3 050 750 1 400
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 300 300 1 200
- zdyskontowane weksle 750 450 200
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 4 364 2 640 2 894
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 699 2 050 2 494
- zdyskontowane weksle 1 440 590 300
- zobowiazania wobec ZFŚS 225 0 100
-
3. Inne (z tytułu) 11 085 10 714 11 351
- hipoteka 1 371 1 000 1 637
- środki trwałe używane na podstawie umowy najmu 9 714 9 714 9 714
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 18 577 14 511 16 037

Hipoteka kaucyjna według księgi wieczystej 16979 z dnia 06-05-2003 na kwotę 4 200 tys. zł,
w tym gwarancja Koncar-Chorwacja 152 tys. zł.

Hipoteka kaucyjna według księgi wieczystej 16979 z dnia 27-05-2004 na kwotę 2.000 tys. zł,
w tym kredyt w Banku Handlowym według umowy z dnia 27-05-2004



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 268 32 213
- od jednostek powiązanych 5 780 5 127
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 40 912 31 425
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 1 356 788
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 590 18 790
- od jednostek powiązanych 3 489 3 212
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 23 595 18 173
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 995 617
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 17 678 13 423
IV. Koszty sprzedaży 26 3 792 3 181
V. Koszty ogólnego zarządu 26 5 552 5 053
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 8 334 5 189
VII. Pozostałe przychody operacyjne 6 363 967
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 38 19
2. Dotacje 5 5
3. Inne przychody operacyjne 27 6 320 943
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 669 2 865
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 448 432
3. Inne koszty operacyjne 28 2 221 2 433
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 12 028 3 291
X. Przychody finansowe 29 2 923 1 215
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2 556 894
- od jednostek powiązanych 2 556 894
2. Odsetki, w tym: 155 247
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 15 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 12 0
5. Inne 185 74
XI. Koszty finansowe 30 388 758
1. Odsetki, w tym: 172 25
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 346
3. Aktualizacja wartości inwestycji 13 0
4. Inne 203 387
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 14 563 3 748
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0
2. Straty nadzwyczajne 33 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 14 563 3 748
XV. Podatek dochodowy 34 2 493 738
a) część bieżąca 2 499 850
b) część odroczona -6 -112
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 12 070 3 010
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 18 825 5 083
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 063 584 2 378 002
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 6,14 2,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 46 920 39 906 39 906
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 46 920 39 906 39 906
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 706 2 750 2 750
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 956 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 956 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 956 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 706 3 706 2 750
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 2 676 2 550 2 550
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 1 126 123
a) zwiększenia (z tytułu) 1 126 123
- zakup akcji własnych w celu umorzenia 1 126 123
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 2 677 2 676 2 673
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 26 294 26 102 26 102
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 7 146 192 192
a) zwiększenia (z tytułu) 7 146 192 192
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 311 46 46
- sprzedaży przeszacowanych środków trwałych 5 146 146
- przeniesienie z kapitału rezerwowego 2 830 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 33 440 26 294 26 294
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 501 4 720 4 720
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -57 -219 -169
a) zwiększenia (z tytułu) 0 29 28
- odpisy aktualizujące środki trwałe 0 29 28
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 57 248 197
- zbycia środków trwałych 5 146 146
- umorzenia prawa wieczystego użytkowania gruntów 52 102 51
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 444 4 501 4 551
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 330 5 330 5 330
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -2 830 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 830 0 0
- przeniesienie do kapitału zapasowego 2 830
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 500 5 330 5 330
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 765 3 554 3 554
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 765 3 554 3 554
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 765 3 554 3 554
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 9 765 3 554 3 554
- na kapitał zapasowy 4 311 46 46
- na dywidendę 5 454 3 508 3 508
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
8. Wynik netto 12 070 9 765 3 010
a) zysk netto 12 070 9 765 3 010
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 53 483 46 920 39 262
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 12 070 3 010
II. Korekty razem -6 964 373
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 1 944 1 926
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -5 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -7 844 -4 381
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -52 550
6. Zmiana stanu rezerw -225 -327
7. Zmiana stanu zapasów -1 542 -1 187
8. Zmiana stanu należności -2 547 447
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 856 3 784
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 138 -273
11. Inne korekty -5 687 -166
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 106 3 383
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 981 4 893
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 80 147
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 720 1 294
a) w jednostkach powiązanych 2 706 1 294
- zbycie aktywów finansowych 150 400
- dywidendy i udziały w zyskach 2 556 894
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 14 0
- zbycie aktywów finansowych 14 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4 . Inne wpływy inwestycyjne 181 3 452
II. Wydatki 19 136 5 583
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 626 2 982
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 16 509 2 451
a) w jednostkach powiązanych 15 611 0
- nabycie aktywów finansowych 15 611 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 898 2 451
- nabycie aktywów finansowych 898 2 451
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 1 150
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -16 155 -690
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 11 216 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 11 216 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 2 330 1 938
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 1 123
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 163 1 565
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 166 21
9. Inne wydatki finansowe 0 229
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 886 -1 938
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 163 755
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 057 755
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 057 510
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 894 1 265
- o ograniczonej możliwości dysponowania 237 383

Środki pieniężne na koniec okresu różnią się od stanu środków pieniężnych zaprezentowanych w bilansie o różnice kursowe.



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 230 340 355
b) wartość firmy 0 0 0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 110 119 185
- oprogramowanie komputerowe 31 47 45
d) inne wartości niematerialne i prawne 3 3 4
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 343 462 544



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 706 0 494 309 4 0 1 204
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 76 39 0 0 76
- zakup 0 0 76 39 0 0 76
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 706 0 570 348 4 0 1 280
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 366 0 375 262 1 0 742
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 110 0 85 55 0 0 195
- amortyzacja 110 0 85 55 0 0 195
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 476 0 460 317 1 0 937
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0
- zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0
- zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 230 0 110 31 3 0 343



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 343 462 544
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 0
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 343 462 544



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 21 329 21 332 19 028
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3 823 3 875 3 927
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7 151 7 067 6 154
- urządzenia techniczne i maszyny 6 624 7 192 5 954
- środki transportu 868 758 639
- inne środki trwałe 2 863 2 440 2 354
b) środki trwałe w budowie 239 76 1 010
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 86 267 175
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 21 654 21 675 20 213



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 4 079 9 413 16 403 1 309 11 215 42 419
b) zwiększenia (z tytułu) 0 210 333 278 968 1 789
- zakup 0 0 250 242 847 1 339
- modernizacja 0 210 83 36 114 443
- własna produkcja 0 0 0 0 7 7
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 2 0 60 170 141 373
- sprzedaż 2 0 10 170 115 297
- likwidacja 0 0 29 0 26 55
- likwidacja - strata losowa 0 0 21 0 0 21
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 4 077 9 623 16 676 1 417 12 042 43 835
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 204 2 299 9 211 551 8 775 21 040
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 50 126 841 -2 404 1 693
- amortyzacja 50 126 899 128 545 1 748
- sprzedaż 0 0 -9 -130 -115 -254
- likwidacja 0 0 -29 0 -26 -55
- likwidacja - strata losowa 0 0 -20 0 0 -20
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 254 2 425 10 052 549 9 179 22 459
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 47 0 0 0 47
- zwiększenie 0 0 0 0 0 0
- zmniejszenie 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 47 0 0 0 47
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 3 823 7 151 6 624 868 2 863 21 329



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 21 329 21 332 19 028
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 0
-
Środki trwałe bilansowe, razem 21 329 21 332 19 028



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 9 714 9 714 9 714
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście 0 0 0
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem 9 714 9 714 9 714

Hipoteka kaucyjna według księgi wieczystej 16979 z dnia 23-01-2004 na kwotę 4 200 tys. zł na gruncie w wieczystym użytkowaniu jako gwarancja Koncar - Chorwacja limit 40 tys. USD. Zabezpieczenie według umowy 152 tys. zł.
Hipoteka kaucyjna według księgi wieczystej 16979 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej z dnia 27-06-2004 na kwotę 2.000 tys. zł. Zabezpieczenie pod kredyt w Banku Handlowym w Warszawie oddział Bydgoszcz według umowy z dnia 27-05-2004.



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0
- od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0 0
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0 0
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 0
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 0
-
- od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 0
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 390 540 600
- sprzedaż udziałów MBA-SYSTEM Sp. z o.o. 120 180 240
- sprzedaż udziałów APAFORM Sp. z o.o. 270 360 360
-
Należności długoterminowe netto 390 540 600
c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 0
Należności długoterminowe brutto 390 540 600



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 540 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 1 210 600
- sprzedaż udziałów 0 1 210 600
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 150 670 0
- należności długoterminowe w okresie spłaty 150 670 0
-
d) stan na koniec okresu 390 540 600
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 390 540 600
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 390 540 600



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 20 400 4 789 4 789
- udziały lub akcje 20 400 4 789 4 789
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki 0 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
b) w jednostkach współzależnych 0 0 0
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze 0 0 0
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej 0 0 0
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 0 0 0
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 20 400 4 789 4 789



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 4 789 6 345 6 345
-
b) zwiększenia (z tytułu) 15 611 0 0
- nabycie akcji PAFAL SA - Świdnica 15 611
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 556 1 556
- sprzedaż udziałów MBA-SYSTEM Sp. z o.o. 0 708 708
- sprzedaz udziałów APAFORM Sp. z o.o. 0 848 848
-
d) stan na koniec okresu 20 400 4 789 4 789
-



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
APATOR MINING Sp. z o.o. KATOWICE produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, sprzętu elektrycznego oraz usługi w tym zakresie, prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, paliw stałych, ciekłych i gazowych zależna bezpośrednio pełna 07-12-1995 3 664 0 3 664 97,17 97,17
APATOR CONTROL Sp. z o.o. TORUŃ produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, sprzętu elektrycznego oraz usługi w tym zakresie, prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych zależna bezpośrednio pełna 07-04-2000 1 125 0 1 125 100,00 100,00
FAP PAFAL SA ŚWIDNICA produkcja i prace badawczo-rozwojowe w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń specjalnych, aparatury elektrycznej i elektronicznej do pomiarów i kontroli zużycia energii oraz aparatury do pomiarów i kontroli prędkości, temperatury, ciśnienia i poziomu paliwa w pojazdach silnikowych, działalność handlowa, działalność usługowa w zakresie podtępu technicznego, organizacji produkcji, wykonastwa urządzeń specjalnych, pokryć lakierniczych, galwanicznych zależna bezpośrednio pełna 01-04-2004 15 611 0 15 611 68,29 68,29
APATOR ELEKTRO SA MOSKWA działalność naukowo - produkcyjna, handel hurtowo - detaliczny, działalność handlowo - kupiecka, marketingowa, produkcja towarów konsumpcyjnych, opracowanie, wdrażanie i realizacja projektów w dziedzinie technologii informatycznej i oprogramowania komputerowego stowarzyszona bezpośrednio wyłączona z konsolidacji 21-02-2000 9 9 0 50,00 50,00
APATOR UKRAINA Sp. z o.o. IWANO-FRANKOWSK produkcja i sprzedaż wyrobów elektrotechnicznych oraz urządzeń pomiarowych, organizacja handlu hurtowego, detalicznego i komisowego, pośrednictwo hurtowo - detaliczne w zakresie importu i eksportu zależna bezpośrednio wyłączona z konsolidacji 28-04-1998 114 114 0 81,00 81,00
PHU Energo-Instal Sp. z o.o. Świdnica usługi montażowe w zakresie konserwacji i remontów urządzeń technicznych i instalacji oraz produkcja części zamiennych zależna pośrednio konsolidacja pełna przez FAP PAFAL
Galpaf Sp. z o.o. Świdnica usługi w zakresie konserwacji i remontów urządzeń technicznych i instalacji oraz produkcja części zamiennych zależna pośrednio konsolidacja pełna przez FAP PAFAL
Pafal Form Sp. z o.o. Świdnica produkcja konstrukcji metalowych, obróbka metali i nakładanie powłok na metale, produkcja narzędzi, obróbka mechaniczna elementów metalowych, produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn zależna bezpośrednio konsolidacja pełna przez FAP PAFAL
Systemy Pomiarowe Pafal Sp. z o.o. Świdnica produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, komputerów i innych urządzeń do przetwarzania, produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, produkcja nadajnikówtelewizyjnych, aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, produkcja przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych, zegarów i zegarków oraz pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana zależna pośrednio konsolidacja pełna przez FAP PAFAL
-

Skład grupy kapitałowej FAP Pafal SA
1. P.H.U. Energo-Instal Sp. z o.o.
kapitał zakładowy 51 tys. zl
wartość bilansowa udziałów (Pafal SA) 50 tys. zł
procent posiadanego kapitału 97 %
udział w ogólnej liczbie głosów 97 %

2. Galpaf Sp. z o.o.
kapitał zakładowy 1 064 tys. zl
wartość bilansowa udziałów (Pafal SA) 1 063 tys. zł
procent posiadanego kapitału 99 %
udział w ogólnej liczbie głosów 99 %

3. Pafal Form Sp. z o.o.
kapitał zakładowy 564 tys. zl
wartość bilansowa udziałów (Pafal SA) 563 tys. zł
procent posiadanego kapitału 99 %
udział w ogólnej liczbie głosów 99 %

4. Systemy Pomiarowe Pafal Sp. z o.o.
kapitał zakładowy 350 tys. zl
wartość bilansowa udziałów (Pafal SA) 349 tys. zł
procent posiadanego kapitału 99 %
udział w ogólnej liczbie głosów 99 %



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
APATOR MINING Sp. z o.o. 15 261 2 630 0 10 622 2 009 0 2 009 7 206 0 6 596 6 359 0 6 359 22 467 15 213 0 2 556
APATOR CONTROL Sp. z o.o. 3 446 1 000 0 1 764 682 0 682 2 756 0 2 543 3 554 0 3 554 6 202 8 843 0 200
Grupa Kapitałowa PAFAL SA 31 190 3 174 0 23 753 4 263 -1 321 1 628 28 903 853 24 875 12 550 0 12 550 60 122 43 755 0 0
APATOR ELEKTRO SA 44 11 0 0 33 30 1 825 0 825 371 0 371 868 764 0 0
APATOR UKRAINA Sp. z o.o. - brak danych
-



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
KZG "KEGAR" Sp. z o.o. Kępice prowadzenie prac badawczo - rozwojowych, działalność produkcyjna i handlowa, produkcja skór garbarskich, usługi garbarskie 0
DIORA SA Dzierżoniów wszelka działalność wytwórcza, prace badawczo - rozwojowe w zakresie wyrobów elektrycznych 0
APC METALCHEM SA Opole działalność wytwórcza, usługowa, handlowa oraz prace badawczo - rozwojowe w zakresie materiałów, wyrobów i usług dla przemysłu chemicznego 0
WISTOM SA Tomaszów Mazowiecki produkcja włókien wiskozowych, siarczanu sodu, energii elektrycznej, działalność handlowa 0
-



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 20 400 4 789 4 789
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 20 400 4 789 4 789



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 0
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 0
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 20 400 4 789 4 789
a) akcje (wartość bilansowa): 15 611 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0
- wartość na początek okresu 0 0 0
- wartość według cen nabycia 15 611 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0
- wartość na początek okresu 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 udziały 4 789 4 789 4 789 udziały
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0
- wartość na początek okresu 4 789 4 789 4 789
- wartość według cen nabycia 4 924 4 924 4 924
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 0
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 20 535 4 924 4 924
Wartość na początek okresu, razem 4 789 4 789 4 789
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 0
Wartość bilansowa, razem 20 400 4 789 4 789



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 615 745 745
a) odniesionych na wynik finansowy 615 734 734
-
b) odniesionych na kapitał własny 0 11 11
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0
-
2. Zwiększenia 98 303 33
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 98 303 33
- na przyszłe zobowiązania z tytułu kosztów 66 132 23
- odpisy aktualizujące zapasy 5 54 0
- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia niezapłacone na dzień bilansowy 12 17 2
- odpisy aktualizujące środki trwałe 0 9 0
- świadczenia na rzecz pracowników 0 72 0
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe 15 19 8
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
-
3. Zmniejszenia 131 433 143
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 131 422 132
- rezerwy towrzone na przyszłe zobowiązania z tytułu kosztów 75 98 46
- ujemne różnice kursowe - wycena bilansowa 17 41 27
- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia niezapłacone na dzień bilansowy 11 19 2
- odpisy aktualizujace zapasy 3 44 3
- świadczenia na rzecz pracowników 25 156 6
- odpisy aktualizujące środki trwałe 0 47 48
- amortyzacja bilansowa wyższa od podatkowej 0 17 0
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 11 11
- odpisy aktualizujące środki trwałe 0 11 11
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 582 615 635
a) odniesionych na wynik finansowy 582 615 635
-
b) odniesionych na kapitał własny 0 0 0
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0
-



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 400 16 0
- koszty przygotowania nowej produkcji 400 16 0
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 0
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 400 16 0



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 2 445 2 056 2 191
b) półprodukty i produkty w toku 4 295 3 522 3 608
c) produkty gotowe 2 605 2 186 2 535
d) towary 249 300 144
e) zaliczki na dostawy 32 20 0
Zapasy, razem 9 626 8 084 8 478

Prezentowane zapasy przedstawione są w wartości netto. Odpisy aktualizujące wartość zapasów wynoszą:
półrocze/2004 2003 półrocze 2003
* materiały 77 97 57
* półprodukty i produkty w toku 36 36 17
* produkty gotowe 156 130 103
* towary 11 3 60
RAZEM 280 266 237

Zabezpieczenia:
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 14-01-2005
limit 250 tys. zł
na dzień 30-06-2004 90 tys. zł
Zabezpieczenie według umowy 540 tys. zł.



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych 1 232 2 145 1 898
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 232 2 145 1 898
- do 12 miesięcy 1 232 2 145 1 898
- powyżej 12 miesięcy 0 0 0
- inne 0 0 0
- dochodzone na drodze sądowej 0 0 0
b) należności od pozostałych jednostek 23 053 19 593 16 437
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21 240 18 345 14 957
- do 12 miesięcy 21 240 18 345 14 957
- powyżej 12 miesięcy 0 0 0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0 0 158
- inne 1 813 1 248 1 322
- dochodzone na drodze sądowej 0 0 0
Należności krótkoterminowe netto, razem 24 285 21 738 18 335
c) odpisy aktualizujące wartość należności 784 517 1 279
Należności krótkoterminowe brutto, razem 25 069 22 255 19 614



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 232 2 145 1 898
- od jednostek zależnych 1 232 2 145 1 881
- od jednostek współzależnych 0 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0 17
- od znaczącego inwestora 0 0 0
- od jednostki dominującej 0 0 0
b) inne, w tym: 0 0 0
- od jednostek zależnych 0 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0 0
- od jednostki dominującej 0 0 0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 0
- od jednostek zależnych 0 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0 0
- od jednostki dominującej 0 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 1 232 2 145 1 898
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 1 232 2 145 1 898



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 517 1 200 1 200
a) zwiększenia (z tytułu) 447 949 505
- odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw, robót i usług 272 914 470
- dochodzone na drodze sądowej 175 35 35
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 180 1 632 426
- wykorzystane, w tym: 102 543 206
* z tytułu dostaw, robót i usług 102 543 206
- rozwiazanie, w tym: 78 1 089 220
* z tytułu dostaw, robót i usług 38 1 059 195
* dochodzone na drodze sądowej 40 30 25
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 784 517 1 279



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 22 406 18 947 17 008
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 663 3 308 2 606
b1. jednostka/waluta tys. / USD 201 656 516 tys. USD
tys. zł 754 2 454 1 982
b2. jednostka/waluta tys. / EUR 420 181 142
tys. zł 1 909 854 624
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem 25 069 22 255 19 614



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 8 674 5 852 4 813
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 9 743 9 017 6 896
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 976 1 432 530
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 31 0
e) powyżej 1 roku 0 0 0
f) należności przeterminowane 3 690 4 636 5 850
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 23 083 20 968 18 089
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 611 478 1 234
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 22 472 20 490 16 855



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 1 905 2 542 2 481
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 923 1 184 1 339
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 250 361 799
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 317 317 277
e) powyżej 1 roku 295 232 954
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 3 690 4 636 5 850
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 570 478 1 171
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 3 120 4 158 4 679

Odpis aktualizujący różni się w stosunku do noty 7E o odpisy aktualizujące do naliczonych odsetek do wyceny bilansowej.
Spółka dokonuje 50% odpisu od naliczonych odsetek do wyceny bilansowej. Naliczone odsetki na dzień bilansowy są traktowane jako należności bieżące. Odpis aktualizujący na odsetki do wyceny bilansowej na 30-06-2004 wynosi 41 tys. zł.

Zabezpieczenia:
1. Umowa o kredyt nr PBP/610/KRB/0668/04 w rachunku bieżącym z dnia 27-05-2004 - Bank Handlowy w Warszawie - cesja wierzytelności na kwotę 1.000 tys. zł.
2. Umowa kredytowa CDR/15412/04 z dnia 30-03-2004 - Raiffeisen Bank Polska SA - cesja wierzytelności do wysokości 29.660 tys. zł.


Załączniki_3

APATOR SA SA-P 2004.csv_9.rtf


NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 0 0 0
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych 0 0 0
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze 0 0 0
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej 0 0 0
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 3 103 2 204 2 569
- udziały lub akcje 0 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym UNIWIBID (97,727 - liczba nabytych jednostek uczestnictwa) 0 100 0
-
- udzielone pożyczki 0 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
- weksle powyżej 3 miesięcy 3 103 2 104 2 569
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 899 3 057 1 265
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 512 426 335
- inne środki pieniężne 387 2 631 930
- inne aktywa pieniężne 0 0 0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 4 002 5 261 3 834



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 3 103 2 204 2 569
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 3 103 2 204 2 569



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 0
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 100 0
a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 0
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym UNIWIBID 0 100 0 jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym UNIWIBID
- wartość godziwa
- wartość rynkowa 0 100 0
- wartość według cen nabycia 0 99 0
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 3 103 2 104 2 569
a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 0
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 weksle powyżej 3 miesięcy 3 103 2 104 2 569 weksle powyżej 3 miesięcy
- wartość godziwa
- wartość rynkowa 3 103 2 104 2 569
- wartość według cen nabycia 3 150 2 140 2 623
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 0
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 3 150 2 239 2 623
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 47 35 54
Wartość bilansowa, razem 3 103 2 204 2 569



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 569 2 655 974
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 330 402 291
b1. jednostka/waluta tys. / USD 36 96 54 tys. USD
tys. zł 135 359 206
b2. jednostka/waluta tys. / EUR 43 9 19
tys. zł 195 43 85
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 899 3 057 1 265



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 689 2 183 868
- koszty przygotowania nowej produkcji 115 350 346
- ubezpieczenie, prenumerata 102 85 70
- koszty dotyczące przygotowania gruntu do sprzedaży 0 1 748 0
- naliczenia na ZFŚS 234 0 215
- targi 5 0 30
- czynsze 107 0 104
- konserwacja systemu Baan CIV 126 0 103
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 0
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 689 2 183 868


Załączniki_4

APATOR SA SA-P 2004.csv_10.rtf


NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A imienne co do głosu 1:4 brak 742 461 817 gotówka 93-01-14 93-01-01
A i B na okaziciela brak brak 1 757 589 1 933 gotówka 97-02-17 97-01-01
C na okaziciela brak brak 869 500 956 gotówka 03-09-30 03-01-01
Liczba akcji, razem 3 369 550
Kapitał zakładowy, razem 3 706
Wartość nominalna jednej akcji = 1,10 zł 1,10

Według KRS na dzień 30-06-2004 kapitał zakładowy wynosił 3.706.505,00 zł i dzielił się na 3.369.550 akcji, w tym:
* 794.417 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4;
* 1.705.633 akcji na okaziciela serii A i B;
* 869.500 akcji na okaziciela serii C.

Uwzględniając jednak konwersje akcji mające miejsce w lipcu i październiku 2003 roku oraz styczniu i kwietniu 2004 kapitał zakładowy dzieli sie na 3.369.550 akcji, w tym:
* 742.461 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 1:4;
* 1.757.589 akcje na okaziciela serii A i B;
* 869.500 akcji na okaziciela serii C.

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Na dzień 30-06-2004 co najmniej 5% liczby głosów na WZA posiadali (po uwzględnieniu konwersji akcji)
* Apator Mining Sp. z o.o. 10,72%
* Mariusz Lewicki 8,80%
* Tadeusz Sosgórnik 7,93%
* Danuta Guzowska 7,03%
* Janusz Marzygliński 5,82%
* Zbigniew Jaworski 5,74%

APATOR SA informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu o wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 3.706.505 zł do kwoty 3.529.350 zł. Obniżenie kapitału nastąpiło w wyniku umorzenia 161.050 akcji na okaziciela spółki APATOR SA, które uprawniały do wykonania 161.050 głosów na walnym zgromadzeniu. Umorzenie akcji było dobrowolne. Zgodnie z wydanym postanowieniem kapitał zakładowy spółki APATOR SA składa się z 3.208.500 akcji, w tym:
* 750.768 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
* 2.457.732 akcji zwykłych na okaziciela.
Uwzględniając ponadto dokonane a niezarejestowane konwersje akcji, kapitał zakładowy spółki APATOR SA składa się z 3.208.500 akcji, w tym:
* 739.591 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
* 2.468.909 akcji zwykłych na okaziciela



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
161 050 2 677 2 677 do umorzenia własnych akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A i B - uchwała Nr 9/2002 umorzenie



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa
APATOR MINING Sp. z o.o. KATOWICE 600 000 6 261 6 261



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 15 142 15 142 15 142
b) utworzony ustawowo 1 027 1 027 1 027
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 11 917 7 605 7 605
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 0
e) inny (wg rodzaju) 5 354 2 520 2 520
- odpis z Funduszu Prywatyzacji 1 200 1 200 1 200
- z przeszacowania środków trwałych sprzedanych i zlikwidowanych 1 324 1 320 1 320
- z kapitału rezerwowego 2 830 0 0
-
Kapitał zapasowy, razem 33 440 26 294 26 294



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 620 626 624
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 0
c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 0
e) inny (wg rodzaju) 3 824 3 875 3 927
- prawo użytkowania wieczystego gruntu 3 824 3 875 3 927
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 4 444 4 501 4 551



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
- kapitał rezerwowy na wykup akcji własnych w celu umorzenia 2 500 5 330 5 330
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 2 500 5 330 5 330



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 386 819 819
a) odniesionej na wynik finansowy 386 819 819
-
b) odniesionej na kapitał własny 0 0 0
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0
-
2. Zwiększenia 34 118 65
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 34 118 65
- naliczone odsetki od należności 1 16 10
- naliczone dyskonto 21 26 14
- dodatnie różnice kursowe - wycena bilansowa 4 24 23
- przyszłe przychody podatkowe 8 52 18
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
-
3. Zmniejszenia 73 551 276
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 73 551 276
- wykorzystanie rezerwy - naliczone odsetki 7 29 2
- naliczone dyskonto 23 19 7
- wycena dewiz 1 69 69
- ulgi inwestycyjne 34 155 58
- nadwyżka wartości nominalnej udziałów nad wartością bilansową aportu 0 241 140
- przyszłe przychody podatkowe 8 38 0
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 347 386 608
a) odniesionej na wynik finansowy 347 386 608
-
b) odniesionej na kapitał własny 0 0 0
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0
-



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 1 474 1 434 1 434
-
b) zwiększenia (z tytułu) 260 441 123
- uaktualnienie naliczenia na świadczenia na rzecz pracowników 260 441 123
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 401 80
- świadczenia na rzecz pracowników w okresie wymagalności 0 401 80
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0
-
e) stan na koniec okresu 1 734 1 474 1 477
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 836 426 426
-
b) zwiększenia (z tytułu) 70 933 80
- w okresie wymagalności - przesunięcie z długoterminowej rezerwy 0 401 0
- utworzenie rezerwy - naliczenie 0 422 0
- niewykorzystane urlopy pracowników bezpośrednio produkcyjnych 0 60 0
- wypłata premii 70 50 0
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 195 523 117
- wypłata świadczeń pracowniczych - nagrody jubileuszowe 72 523 117
- wypłata świadczeń pracowniczych - nagrody emerytalne 13 0 0
- wypłata premii 50 0 0
- wykorzystanie urlopów pracowników bezpośrednio produkcyjnych 60
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 258 0 0
- uaktualnienie naliczenia rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 258 0 0
-
e) stan na koniec okresu 453 836 389
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 271 172 172
-
b) zwiększenia (z tytułu) 207 271 50
- badanie bilansu 21 51 29
- przyszłe zobowiązania kosztowe 186 220 21
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 270 172 172
- przyszłe zobowiązania kosztowe 219 79 106
- badanie bilansu 51 80 51
- urlopy pracowników bezpośrednio produkcyjnych 0 13 15
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0
-
e) stan na koniec okresu 208 271 50
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 0 0 0
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych 0 0 0
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora 0 0 0
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej 0 0 0
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 7 900 0 63
- kredyty i pożyczki 7 900 0 63
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0
-
- umowy leasingu finansowego 0 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0 0
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 7 900 0 63



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 7 900 0 63
b) powyżej 3 do 5 lat 0 0 0
c) powyżej 5 lat 0 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 7 900 0 63



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 7 900 0 63
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 7 900 0 63



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
Raiffeisen Bank Polska SA 00-549 Warszawa, ul. Piękna 20 10 000 PLN 7 900 PLN WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża 0,7% w skali roku 30-09-2005 weksel in'blanco, cesja wierzytelności na kwotę 29900 tys. zł



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 329 173 37
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
- z tytułu dywidend 0 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 329 173 37
- do 12 miesięcy 329 173 37
- powyżej 12 miesięcy 0 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0 0
-
b) wobec jednostek współzależnych 0 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora 0 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej 0 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 16 556 14 192 15 108
- kredyty i pożyczki, w tym: 1 282 129 129
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
- z tytułu dywidend 5 454 0 3 509
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 709 4 090 4 139
- do 12 miesięcy 5 709 4 090 4 139
- powyżej 12 miesięcy 0 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy 0 5 637 5 647
- zobowiązania wekslowe 0 0 0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 730 3 898 1 396
- z tytułu wynagrodzeń 311 381 242
- inne (wg tytułów) 70 57 46
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 1 297 1 042 1 226
- ZFŚS 1 297 1 042 1 226
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 18 182 15 407 16 371



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 17 691 15 147 10 053
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 491 260 6 318
b1. jednostka/waluta tys. / USD 32 18 1 430 tys. USD
tys. zł 120 67 5 696
b2. jednostka/waluta tys. / NOK 97 117 526
tys. zł 53 66 289
b3. jednostka/waluta tys. / EUR 52 27 71
tys. zł 236 127 324
b4. jednostka/waluta tys. / GBP 0 0 1
tys. zł 0 0 9
b5. jednostka/waluta tys. / CZK 576 0 0
tys. zł 82 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 18 182 15 407 16 371



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
Bank Handlowy w Warszawie o/Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jagielońska 21 2 000 PLN 1 219 PLN WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża 0,75% 2004-05-05 Hipoteka kaucyjna według księgi wieczystej 16979 z dnia 27-05-2004 na kwotę 2000 tys. zł, cesja wierzytelności na kwotę 1000 tys. zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruń, Szosa Chełmińska 28 250 PLN 62 PLN 8% 2004-12-31 Gwarancja Banku Handlowego na kwotę 270 tys. zł
Dom Maklerski Citrabrokerage SA. Limit zobowiązań z tytułu kupna papierów wartościowych bez zabezpieczeń i pokrycia Warszawa 1 PLN 1 PLN



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0 0
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0 0
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 0
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 64 69 76
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0 0
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 64 69 76
- otrzymana dotacja - zakup filtra oczyszczającego gazy 12 13 15
- otrzymana dotacja na kotłownię 52 56 59
- otrzymane przedpłaty na poczet dostaw powyżej 50% 0 0 2
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 64 69 76


Załączniki_5

APATOR SA SA-P 2004.csv_12.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 2 300 300 1 200
- na rzecz jednostek zależnych 2 300 300 1 200
- na rzecz jednostek współzależnych 0 0 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- na rzecz znaczącego inwestora 0 0 0
- na rzecz jednostki dominującej 0 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 750 450 200
- zdyskontowane weksle 750 450 200
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych 750 450 200
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0 0
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0 0
- w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0 0
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 3 050 750 1 400



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- aparatura górnicza 3 534 3 758
w tym: od jednostek powiązanych 3 534 3 675
- aparatura łącznikowa 11 510 9 175
w tym: od jednostek powiązanych 151 318
- aparatura pomiarowa 12 264 10 246
w tym: od jednostek powiązanych 35 0
- części zamienne 1 638 819
w tym: od jednostek powiązanych 1 630 419
- panele sterownicze 4 827 1 900
w tym: od jednostek powiązanych 0 0
- części plastikowe 2 806 2 653
w tym: od jednostek powiązanych 0 0
- usługi 2 042 1 607
w tym: od jednostek powiązanych 166 425
- ograniczniki 189 0
w tym: od jednostek powiązanych 0 0
- pozostałe 2 102 1 267
w tym: od jednostek powiązanych 145 263
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 40 912 31 425
- w tym: od jednostek powiązanych 5 661 5 100



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 35 409 27 441
- w tym: od jednostek powiązanych 5 661 5 100
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 5 503 3 984
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 40 912 31 425
- w tym: od jednostek powiązanych 5 661 5 100

Sprzedaż wg województw (dane w tys. zł):
- dolnośląskie 2 128
- kujawsko-pomorskie 5 013
- lubelskie 186
- lubuskie 691
- łódzkie 1 812
- małopolskie 1 242
- mazowieckie 6 891
- opolskie 29
- podkarpackie 163
- podlaskie 864
- pomorskie 2 640
- śląskie 9 664
- świętokrzyskie 433
- warmińsko-mazurskie 258
- wielkopolskie 3 931
- zachodnio-pomorskie 635

Sprzedaż eksportowa z podziałem na obszary (dane w tys. zł)
- Europa Centralna 539
- Europa Wschodnia 2 605
- Europa Zachodnia 346
- Ameryka północna 981
- Azja 1 195
- Afryka 22



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- materiały handlowe 263 57
w tym: od jednostek powiązanych 95 5
- złom 10 15
w tym: od jednostek powiązanych 1 6
- OTS 607 228
w tym: od jednostek powiązanych 19 13
- wkładki NH 283 325
w tym: od jednostek powiązanych 3 3
- podzespoły 39 74
w tym: od jednostek powiązanych 1 0
- pozostałe 154 89
w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 356 788
- w tym: od jednostek powiązanych 119 27



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 1 171 660
- w tym: od jednostek powiązanych 119 27
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 185 128
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 356 788
- w tym: od jednostek powiązanych 119 27



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 1 944 1 926
b) zużycie materiałów i energii 16 733 11 650
c) usługi obce 4 582 3 736
d) podatki i opłaty 666 614
e) wynagrodzenia 7 364 6 401
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 033 1 771
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 972 1 558
- reprezentacja i reklama 683 688
- targi 164 83
- ubezpieczenia majątkowe 63 68
- umowy handlowe 331 229
- delegacje służbowe 210 161
- inne 521 329
-
Koszty według rodzaju, razem 35 294 27 656
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -2 348 -1 113
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -7 -136
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -3 792 -3 181
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -5 552 -5 053
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 595 18 173



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 220 543
- na należności wątpliwe 77 210
- na zalegające zapasy 49 8
- na świadczenia pracownicze 84 117
- deprecjacja - ostrożna wycena wyrobów 10 32
- odpisy aktualizujące środki trwałe 0 176
-
b) pozostałe, w tym: 6 100 400
- dofinansowanie utrzymania ośrodków socjalnych 283 195
- zryczałtowane wynagrodzenie płatników podatku 2 2
- rozliczenie prawa wieczystego użytkowania gruntu 43 43
- odszkodowania z tytułu strat losowych 50 45
- odszkodowania z tytułu niezrealizowanej umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu 5 637
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego 23 25
- odzysk z likwidacji środków trwałych 0 74
- zwrot kosztów sądowych 11 16
- refundacja kosztów targów 15 0
- umorzenie zobowiązań 12 0
- sprzedaż wierzytelności 15 0
- zwrot cła 8 0
- pozostałe 1 0
-
Inne przychody operacyjne, razem 6 320 943



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 2 123
- rezerwa na świadczenia pracownicze 2 123
-
b) pozostałe, w tym: 2 219 2 310
- darowizny 50 86
- koszt utrzymania obiektów socjalnych 283 195
- likwidacja środków trwałych i wnip 25 223
- VAT struktura od sprzedaży aktywów trwałych 8 6
- koszty sądowe 11 16
- koszty zastepstwa procesowego 5 12
- niedobory w magazynach 2 2
- złomowanie zapasów 42 39
- straty losowe 34 34
- koszty związane z przygotowaniem terenu pod przyszłą sprzedaż 1 748 1 691
- odpisanie należności 5 6
- zapłacone kary i grzywny 6 0
-
Inne koszty operacyjne, razem 2 221 2 433

Spółka Apator SA dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, w tym:

BO zwiększenia zmniejszenia BZ
* środki trwałe 47 0 0 47
* materiały
z tytułu zalegania 83 0 5 78
materiały zbędne 14 0 14 0
* produkcja w toku
z tytułu zalegania 36 0 0 36
* wyroby gotowe
z tytułu zalegania 113 0 29 84
ostrożna wycena 17 65 10 72
* towary
z tytułu zalegania 3 8 0 11
* należności wątpliwe 517 447 180 784
RAZEM 830 520 238 1 112

Spółka dla celów urealnienia wartości aktywów niefinansowych przeprowadza analizę struktury wiekowej zapasów, której decydującym czynnikiem jest data przychodu do magazynu. W oparciu o tą analizę spółka dokonuje odpisów aktualizujących. Na zapasy przydatne ekonomicznie, ale zalegające powyżej 180 dni spółka dokonuje odpisu w wysokości 10% wartości zalegającego zapasu. Za każde dalsze 180 dni zalegania powyżej tego okresu kolejne 10% wartości zapasu zalegającego. W ten sposób zapasy zalegające powyżej 5 lat są objęte 100% odpisem aktualizującym. Na zapasy nieprzydatne ekonomicznie spółka tworzy odpis aktualizujący w pełnej wysokości. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zapasy nieprzydatne ekonomicznie.

Odpisy aktualizujące należności spółka dokonuje na te należności, które są obarczone ryzykiem. Są to należności przeterminowane powyżej 180 dni, co do których nie uzgodniono nowych terminów spłat.
Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności w kwocie 180 tys. zł, tylko częściowo wpłynęło na wynik spółki. Wpływ na wynik spółki z tytułu zmniejszenia odpisów aktualizujących należności miała kwota 78 tys. zł. Kwota 102 tys. zł - jest to wykorzystanie dokonanych odpisów w latach ubiegłych bez wpływu na bieżący wynik spółki.



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym: 2 556 894
- od jednostek zależnych 2 556 894
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
b) od pozostałych jednostek 0 0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 2 556 894



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek 0 0
b) pozostałe odsetki 155 247
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek 155 247
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 155 247



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 22 0
- zrealizowane -1 0
- niezrealizowane 23 0
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 2 10
- na należności z tytułu naliczonych odsetek 2 10
-
c) pozostałe, w tym: 161 64
- otrzymane dyskonto 161 64
-
Inne przychody finansowe, razem 185 74

Za pierwsze półrocze 2004r. wystąpiła nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi

Dodatnie różnice kursowe zrealizowane 272
Ujemne różnice kursowe zrealizowane -273
Saldo zrealizowanych różnic kursowych - 1

Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane 13
Ujemne różnice kursowe niezrealizowane +10
Saldo niezrealizowanych różnic kursowych 23



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 166 25
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- dla jednostek zależnych 0 0
- dla jednostek współzależnych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla znaczącego inwestora 0 0
- dla jednostki dominującej 0 0
- dla innych jednostek 166 25
b) pozostałe odsetki 6 0
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- dla jednostek zależnych 0 0
- dla jednostek współzależnych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla znaczącego inwestora 0 0
- dla jednostki dominującej 0 0
- dla innych jednostek 6 0
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 172 25



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 0 133
- zrealizowane 0 88
- niezrealizowane 0 45
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 72 101
- na należności odsetkowe 72 101
-
c) pozostałe, w tym: 131 153
- umorzone należności z tytułu odsetek 52 83
- oprocentowanie z tytułu sprzedaży mienia przez Skarb Państwa 0 1
- koszty emisji akcji 0 27
- płacone dyskonto 72 11
- wynik kontraktów terminowych forward 0 9
- prowizje i gwarancje 7 22
-
Inne koszty finansowe, razem 203 387

Za pierwsze półrocze 2003r. wystąpiła nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi

Dodatnie różnice kursowe zrealizowane 176
Ujemne różnice kursowe zrealizowane -264
Saldo zrealizowanych różnic kursowych - 88

Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane 0
Ujemne różnice kursowe niezrealizowane - 45
Saldo niezrealizowanych różnic kursowych - 45


Załączniki_6

APATOR SA SA-P 2004.csv_17.rtf


NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto 14 563 3 748
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -2 115 -601
Przychody niepodatkowe 3 224 1 903
- rozwiązanie odpisów aktualizujących aktywa obrotowe 122 261
- dyskonto weksla - naliczenie -11 25
- rozliczenie dotacji 5 5
- odpisanie prawa wieczystego użytkowania gruntu 43 43
- odsetki od należności - naliczone 114 222
- dodatnie różnice kursowe z lat ubiegłych niezrealizowane 13 -170
- rozwiązanie rezerwy na świadczenia na rzecz pracowników 84 117
- przychody z tytułu zastępstwa procesowego 15 15
- odpisy aktualizujące środki trwałe 0 176
- świadczenia socjalne 283 195
- przyszłe przychody podatkowe 0 69
- sprzedaż zapasów z deprecjacji 0 51
- otrzymana dywidenda 2 556 894
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 1 109 1 302
- odpisy aktualizujące aktywa obrotowe 520 497
- umorzone należności 57 110
- aktualizacja wartości inwestycji 13 0
- odsetki karne do budżetu i zapłacone kary i grzywny 12 0
- darowizny 50 65
- pozostałe koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu 367 450
- rozliczenia międzyokresowe bierne -104 -115
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe - wycena -10 -101
- przekroczenie limitu reprezentacji i reklamy 161 151
- rezerwa na świadczenia na rzecz pracowników 2 123
- wartość kosztów z lat ubiegłych dotyczących sprzedaży gruntu -198 0
- świadczenia socjalne 283 195
- koszty emisji akcji 0 27
- wykorzystanie rezerwy na należności -44 -100
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 12 448 3 147
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 2 365 850 19
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 2 365 850
- wykazany w rachunku zysków i strat 2 499 850
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat różni się o 134 tys. zł z tytułu korekty CIT 2 za 2003 rok.



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -40 -212
* ulgi inwestycyjne -34 -58
* wycena dewiz 3 -46
* naliczone dyskonto -2 7
* naliczone odsetki od należności -6 7
* przyszłe przychody podatkowe (dzierżawa pomieszczeń) -1 18
* nadwyżka wartości nominalnej udziałów objętych za wkład niepieniężny nad wartością bilansową aportu 0 -140
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy -34 -100
* na przyszłe zobowiązania z tytułu kosztów -10 -24
* niezrealizowane ujemne różnice kursowe -1 -27
* odpisy aktualizujące zapasy 2 -3
* z tytułu świadczeń na rzecz pracowników -25 2
* odpisy aktualizujące środki trwałe 0 -48
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0
-
Podatek dochodowy odroczony, razem -6 -112



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto


Załączniki_7

APATOR SA SA-P 2004.csv_19.rtf

Załączniki_8

APATOR SA SA-P 2004.csv_20.rtf

Załączniki_9

APATOR SA SA-P 2004.csv_21.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_10

APATOR SA SA-P 2004.csv_22.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-30 Janusz Niedźwiecki Prezes Zarzadu. Dyrektor Generalny
2004-09-30 Piotr Skrzyński Członek Zarządu. Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju


Załączniki_11

APATOR SA SA-P 2004.csv_23.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-30 Janusz Niedźwiecki Prezes Zarzadu. Dyrektor Generalny
2004-09-30 Piotr Skrzyński Członek Zarządu. Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju


Załączniki_11

APATOR SA SA-P 2004.csv_23.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Tagi: