Spis treści:
Spis załączników:
Arteria-_Komentarz_Zarzadu_do_raportu_za_II__kw_2007_r.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Arteria-_Komentarz_Zarzadu_do_raportu_za_II__kw_2007_r.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 618 | 6 556 | 6 397 | 1 681 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 725 | 1 008 | 188 | 258 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 028 | 909 | 267 | 233 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 004 | 783 | 261 | 201 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 522 | 499 | 915 | 128 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -716 | -999 | -186 | -256 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -142 | 410 | -37 | 105 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 665 | -90 | 692 | -23 | ||
| IX. Aktywa, razem | 29 679 | 4 822 | 7 881 | 1 193 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 961 | 3 854 | 3 176 | 953 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 53 | 959 | 14 | 237 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 697 | 2 787 | 3 106 | 689 | ||
| XIII. Kapitał własny | 17 718 | 968 | 4 705 | 239 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 684 | 500 | 182 | 124 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 419 056 | 5 000 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,29 | 156,60 | 0,08 | 40,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,18 | 193,60 | 1,38 | 47,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Arteria- Komentarz Zarządu do raportu za II kw 2007 r.doc Arteria- Komentarz Zarządu do raportu za II kw 2007 r.doc |
|||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | Wojciech Bieńkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-06 | Edyta Soból | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 429 | 6 032 | 2 109 | 1 154 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 179 | 1 768 | 297 | 115 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 177 | 3 224 | 1 700 | 1 000 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 850 | 850 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 850 | 850 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 850 | 850 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 223 | 190 | 112 | 39 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 223 | 190 | 112 | 39 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 23 250 | 19 674 | 2 713 | 1 638 | ||
| 1. Zapasy | 1 521 | 2 817 | ||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 584 | 6 954 | 2 192 | 1 369 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 7 584 | 6 954 | 2 192 | 1 369 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 336 | 9 593 | 439 | 108 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 336 | 9 593 | 439 | 108 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 9 261 | 9 593 | 421 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 075 | 410 | 18 | 108 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 809 | 310 | 82 | 161 | ||
| A k t y w a r a z e m | 29 679 | 25 706 | 4 822 | 2 792 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 17 718 | 17 066 | 968 | -190 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 684 | 684 | 500 | 500 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -375 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy | 16 030 | 14 209 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 821 | -315 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 004 | 352 | 783 | -315 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 961 | 8 640 | 3 854 | 2 982 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 97 | 115 | 108 | 40 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47 | 31 | 5 | 13 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 50 | 84 | 103 | 27 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 50 | 84 | 103 | 27 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 53 | 69 | 959 | 747 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 53 | 69 | 959 | 747 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 697 | 8 336 | 2 787 | 1 791 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 697 | 8 336 | 2 787 | 1 791 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 114 | 120 | 404 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 114 | 120 | 404 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 114 | 120 | 404 | |||
| P a s y w a r a z e m | 29 679 | 25 706 | 4 822 | 2 792 | ||
| Wartość księgowa | 17 718 | 17 066 | 968 | -190 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 419 056 | 3 419 056 | 5 000 | 5 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,18 | 4,99 | 193,60 | -38,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 265 | 24 618 | 3 349 | 6 556 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 905 | 7 662 | 3 349 | 6 556 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 360 | 16 956 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 150 | 22 952 | 2 536 | 5 115 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 205 | 8 006 | 2 536 | 5 115 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 946 | 14 946 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 115 | 1 666 | 813 | 1 441 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 8 | 18 | 12 | 23 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 492 | 957 | 104 | 482 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 616 | 692 | 697 | 936 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 53 | 74 | 74 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 74 | 74 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 | 53 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 13 | 20 | 0 | 2 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 0 | 2 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 604 | 725 | 771 | 1 008 | ||
| X. Przychody finansowe | 160 | 329 | 16 | 16 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 160 | 329 | 16 | 16 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 11 | 25 | 87 | 115 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 11 | 25 | 63 | 91 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | 1 | 24 | 24 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 752 | 1 028 | 699 | 909 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 752 | 1 028 | 699 | 909 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 100 | 24 | 123 | 126 | ||
| a) część bieżąca | 204 | 207 | ||||
| b) część odroczona | -81 | -81 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 652 | 1 004 | 576 | 783 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 652 | 1 004 | 576 | 783 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 419 056 | 3 419 056 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | 0,29 | 115,20 | 156,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 0 | 16 714 | -190 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 16 714 | -190 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 684 | 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 500 | |||||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 684 | 375 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | -375 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 375 | |||||
| - okonanych wpłat | 375 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 14 209 | ||||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 821 | 1 821 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 821 | 1 821 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 821 | 1 821 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 821 | 16 030 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -315 | -315 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 135 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 135 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 135 | 2 135 | ||||
| - podział zysku w 2006 r. | 2 135 | 2 135 | ||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 135 | 0 | ||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 315 | 315 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 315 | 315 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 315 | 0 | ||||
| - z podziału zysku za rok 2006 | 315 | 0 | ||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -315 | 0 | 315 | |||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 821 | 0 | -315 | |||
| 5. Wynik netto | 652 | 1 004 | 576 | 783 | ||
| a) zysk netto | 652 | 1 004 | 576 | 783 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 652 | 17 718 | 576 | 968 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 652 | 17 718 | 576 | 968 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 652 | 1 004 | 576 | 783 | ||
| II. Korekty razem | 2 870 | -148 | 153 | -284 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 308 | 493 | 127 | 192 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 2. Zmiana stanu rezerw | -18 | 30 | 68 | 68 | ||
| 3. Zmiana stanu zapasów | 1 296 | -1 521 | ||||
| 4. Zmiana stanu należności | -631 | -5 659 | 42 | -1 244 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 361 | 8 172 | 113 | 1 173 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 539 | -1 675 | -124 | -399 | ||
| 7. Inne korekty | 93 | 13 | -74 | -74 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 522 | 856 | 729 | 499 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 415 | 265 | 444 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 265 | 444 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 1 415 | 1 415 | ||||
| II. Wydatki | 2 131 | 13 530 | 962 | 1 443 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 160 | 3 175 | 917 | 1 367 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 895 | 1 156 | 45 | 76 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 76 | 9 199 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 76 | 9 199 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 76 | 9 199 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -716 | -12 115 | -697 | -999 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -126 | 14 267 | -16 | 444 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -126 | 14 267 | 0 | 375 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | -16 | 69 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 17 | 33 | 17 | 34 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 17 | 33 | 17 | 34 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -142 | 14 234 | -34 | 410 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 665 | 2 976 | -2 | -90 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 99 | 0 | 108 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 665 | 3 075 | -2 | 18 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||