ATLANTIS: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2008-05-05 17:14

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_SAQ1-2008.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 34 15 8
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 54 1 205 15 308
III. Zysk (strata) brutto -207 1 205 -58 308
IV. Zysk (strata) netto -217 1 161 -61 297
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -334 -1 060 -94 -271
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 1 100 0 281
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 347 0 124 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 13 40 4 10
IX. Aktywa, razem 2 578 10 815 731 2 795
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 866 4 932 529 1 274
Zobowiązania długoterminowe
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 509 1 883 428 486
XII. Kapitał własny 712 5 883 202 1 520
XIII. Kapitał zakładowy 4 340 4 340 1 231 1 122
XIV. Liczba akcji (w szt.) 12 400 000 12 400 000 12 400 000 12 400 000
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,02 0,09 -0,01 0,02
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,02 0,09 -0,01 0,02
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,06 0,47 0,02 0,12
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,06 0,47 0,02 0,12
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-05-05 Jan Chrostowski Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 1 359 1 368 10 156
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
1. Rzeczowe aktywa trwałe 581 581 875
2. Należności długoterminowe 369 369 369
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 369 369 369
3. Inwestycje długoterminowe 8 326
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 341 341 8 326
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach 341 341 8 326
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 68 77 586
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 68 77 586
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 1 219 1 181 659
Zapasy
1. Należności krótkoterminowe 1 174 1 158 582
Od jednostek powiązanych
1.1. Od pozostałych jednostek 1 174 1 158 582
2. Inwestycje krótkoterminowe 21 8 65
2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 8 65
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 8 65
Inne inwestycje krótkoterminowe
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 15 12
A k t y w a r a z e m 2 578 2 549 10 815
PASYWA
I. Kapitał własny 712 929 5 883
1. Kapitał zakładowy 4 340 4 340 4 340
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 825 825 210
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 615
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 973 973 973
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 209 -3 857 -1 416
6. Zysk (strata) netto -217 -1 352 1 161
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 866 1 620 4 932
1. Rezerwy na zobowiązania 2 470
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
1.1. Pozostałe rezerwy 2 470
a) długoterminowe 1 760
b) krótkoterminowe 710
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
2. Zobowiązania krótkoterminowe 1 509 1 212 1 884
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 293 996 1 668
2.2. Fundusze specjalne 216 216 216
3. Rozliczenia międzyokresowe 357 408 578
Ujemna wartość firmy
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 357 408 578
a) długoterminowe 153 204 374
b) krótkoterminowe 204 204 204
P a s y w a r a z e m 2 578 2 549 10 815
Wartość księgowa 712 929 5 883
Liczba akcji (w szt.) 12 400 000 12 400 000 12 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,06 0,07 0,47
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,06 0,07 0,47
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 2 117 2 117
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2 117 2 117
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 117 2 117
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 54 34 34
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 54 34 34
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 54 34 34
Koszty sprzedaży
III. Koszty ogólnego zarządu 261 190 190
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży -207 -156 -156
V. Pozostałe przychody operacyjne 3 116 3 116
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
1. Inne przychody operacyjne 3 116 3 116
VI. Pozostałe koszty operacyjne 1 755 1 755
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 1 755 1 755
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 205 1 205
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -207 1 205 1 205
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
IX. Zysk (strata) brutto 1 205 1 205
X. Podatek dochodowy 10 44 44
a) część bieżąca 44 44
b) część odroczona 10
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) netto -217 1 161 1 161
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 928 4 721 4 721
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 721 4 721
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 340 12 400 12 400
1.1. Zmiany kapitału zakładowego -8 060 -8 060
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
a) zmniejszenia (z tytułu) 8 060 8 060
umorzenia akcji (udziałów)
- 8 060 8 060
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 340 4 340 4 340
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 825 210 210
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 825 210 210
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 615 615
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 615 615
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
3.2. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 973 973
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
3.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 973 973
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 857 -8 060 -8 060
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3 857 8 060 8 060
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 857 8 060 8 060
a) zwiększenia (z tytułu) 1 352 1 416 1 416
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 1 352 1 416 1 416
b) zmniejszenia (z tytułu) 8 060 8 060
- 8 060 8 060
4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5 209 1 416 1 416
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5 209 -1 416 -1 416
5. Wynik netto -217 1 161 1 161
a) zysk netto 1 161 1 161
b) strata netto 217
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 712 5 883 5 883
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 712 5 883 5 883
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -217 1 161 1 161
II. Korekty razem -117 -2 221 -2 221
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 52 52
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
2. Zmiana stanu rezerw -3 486 -3 486
Zmiana stanu zapasów
3. Zmiana stanu należności -16 316 316
4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -50 1 513 1 513
5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -51 16 16
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -334 -1 060 -1 060
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 100 1 100
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 100 1 100
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 100 1 100
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 347
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
I. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 347
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13 40 40
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
E. Środki pieniężne na początek okresu 8 26 26
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 21 65 65
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SAQ1-2008.rtf Informacja dodatkowa SAQ1-2008.rtf Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SA-Q 1/2008