Spis treści:
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA_DO_RAPORTU_SA_Q4.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA_DO_RAPORTU_SA_Q4.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-01 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 263 | 1 091 | 67 | 241 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -97 | -197 | -25 | -44 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -224 | 1 158 | -57 | 256 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -256 | 958 | -65 | 212 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 555 | -344 | ||||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 078 | 239 | ||||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 511 | 113 | ||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 34 | 8 | ||||
| IX. Aktywa, razem | 22 283 | 26 267 | 5 773 | 6 440 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 450 | 17 512 | 3 743 | 4 293 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 165 | 776 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 903 | 9 697 | 2 566 | 2 377 | ||
| XIII. Kapitał własny | 7 833 | 8 755 | 2 029 | 2 146 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 12 400 | 12 400 | 3 213 | 3 040 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | 0,06 | ||||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | 0,06 | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,64 | 0,71 | ||||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,64 | 0,71 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Jan Chrostowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 21 128 | 21 145 | 25 947 | 26 130 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 2 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 9 882 | 10 007 | 12 513 | 12 647 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 369 | 369 | 369 | 369 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 369 | 369 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 10 013 | 10 013 | 12 107 | 12 107 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 694 | 694 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 10 013 | 10 013 | 11 413 | 11 413 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 864 | 756 | 956 | 1 005 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 864 | 756 | 956 | 1 005 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 1 155 | 596 | 320 | 601 | ||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 1 044 | 548 | 246 | 503 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych | 1 044 | 385 | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek | 16 | 163 | 246 | 503 | ||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 65 | 18 | 55 | 35 | ||
| 2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65 | 18 | 55 | 35 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 65 | 18 | 55 | 35 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30 | 30 | 19 | 63 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 283 | 21 741 | 26 267 | 26 731 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 7 833 | 7 765 | 8 755 | 8 053 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 33 096 | 33 096 | 32 804 | 32 804 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -38 995 | -38 995 | -38 995 | -38 995 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -256 | -324 | 958 | 256 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 450 | 13 976 | 17 512 | 18 678 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 730 | 3 978 | 4 650 | 4 820 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 4 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 3 730 | 3 978 | 4 646 | 4 816 | ||
| a) długoterminowe | 3 030 | 3 283 | 4 339 | 4 509 | ||
| b) krótkoterminowe | 700 | 695 | 307 | 307 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 165 | 3 424 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 165 | 3 424 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 903 | 9 998 | 9 697 | 10 434 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 9 187 | 9 300 | 8 487 | 8 487 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 501 | 482 | 994 | 1 731 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 816 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 22 283 | 21 741 | 26 267 | 26 731 | ||
| Wartość księgowa | 7 833 | 7 765 | 8 755 | 8 053 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,63 | 0,63 | 0,71 | 0,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,63 | 0,63 | 0,71 | 0,65 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-01 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 203 | 263 | 909 | 1 091 | ||
| - od jednostek powiązanych | 203 | 63 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 909 | 1 091 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85 | 85 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 85 | 85 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 824 | 1 006 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 243 | 1 018 | 282 | 1 220 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -40 | -755 | 542 | -214 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 245 | 988 | 107 | 112 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 245 | 708 | 4 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 280 | 107 | 108 | |||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 245 | 330 | 41 | 95 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 245 | 296 | 41 | 95 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -40 | -97 | 608 | -197 | ||
| IX. Przychody finansowe | 258 | 1 585 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 074 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 258 | 511 | ||||
| X. Koszty finansowe | 127 | 115 | 230 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 58 | 115 | 230 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 69 | |||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -40 | -224 | 751 | 1 158 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -40 | -224 | 751 | 1 158 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 108 | 32 | 49 | 200 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 108 | 32 | 49 | 200 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -148 | -256 | 702 | 958 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -148 | -256 | 702 | 958 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,02 | 0,06 | 0,08 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,02 | 0,06 | 0,08 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 764 | 7 797 | 8 053 | 7 797 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 764 | 7 797 | 8 053 | 7 797 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 095 | 32 804 | 32 804 | 32 804 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 291 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 291 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 291 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 095 | 33 095 | 32 804 | 32 804 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 973 | 973 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 973 | 973 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -38 995 | -38 995 | -38 022 | -38 022 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38 995 | 38 995 | 38 022 | 38 022 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 995 | 38 995 | 38 022 | 38 022 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 995 | 38 995 | 37 766 | 38 022 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -37 766 | -38 022 | ||||
| 8. Wynik netto | 68 | -256 | 702 | 958 | ||
| a) zysk netto | 68 | 702 | 958 | |||
| b) strata netto | 256 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 832 | 7 832 | 8 755 | 8 755 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 832 | 7 832 | 8 755 | 8 755 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 68 | -256 | 702 | 958 | ||
| II. Korekty razem | -16 | -405 | -1 193 | -2 513 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 125 | 519 | 134 | 561 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -511 | -511 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 078 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -247 | -812 | -170 | 4 377 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 5. Zmiana stanu należności | -511 | -935 | 257 | 1 001 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -95 | -96 | -996 | -3 197 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 712 | 927 | 93 | -570 | ||
| 8. Inne korekty | -8 | -3 096 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 52 | -661 | -491 | -1 555 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 3 890 | 2 151 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 190 | 4 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 700 | 2 147 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| - zbycie aktywów finansowych | 700 | 2 147 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 5 | 5 | 1 073 | |||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 5 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 073 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 073 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 1 073 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 | 3 885 | 1 078 | |||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 511 | 511 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 511 | 511 | ||||
| II. Wydatki | 3 199 | 0 | 0 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 133 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 66 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 199 | 511 | 511 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 20 | 34 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 47 | 25 | -20 | -14 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18 | 40 | 35 | 21 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 65 | 65 | 55 | 55 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU SA Q4.rtf INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU SA Q4.rtf | |||