ATLANTIS S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-06-29 18:42

[2001/06/29 18:42] ATLANTIS S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	52 533	13 118
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-6 585	-1 644
III. Zysk (strata) brutto	-9 814	-2 451
IV. Zysk (strata) netto	-9 692	-2 420
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	66 415	17 231	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	32 622	8 464	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	32 079	8 323
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	28 493	7 392	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	12 400	3 217	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	12 400 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	2,30	0,60	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	-0,78	-0,20

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		49 127	48 429
1. Wartości niematerialne i prawne	1	3 661	2 296
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	1 831
3. Rzeczowy majątek trwały	3	42 606	45 293
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	369	184
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	5	660	656
II. Majątek obrotowy		17 042	17 635
1. Zapasy	6	5 674	8 107
2. Należności krótkoterminowe	7	10 001	8 261
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9		339
5. Środki pieniężne	10	1 367	928
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	246	219
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		246	219
A k t y w a, r a z e m		66 415	66 283
PASYWA
I. Kapitał własny		28 493	36 789
1. Kapitał akcyjny	12	12 400	12 400
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	36 055	33 012
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		619	786
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji			-89
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-10 889	4 021
9. Zysk (strata) netto		-9 692	-13 341
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	5	592
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	3 585	-222
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18
2. Pozostałe rezerwy	19
V. Zobowiązania		32 622	27 644
1. Zobowiązania długoterminowe	20	543	515
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	32 079	27 129
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	1 710	1 480
P a s y w a, r a z e m		66 415	66 283

Wartość księgowa		28 493	36 789
Liczba akcji		12 400 000	12 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	2,30	2,97
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	2,30	2,97

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	14 541	18 041
- na rzecz jednostek zależnych	10 000	10 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej	4 500	8 000
- na rzecz innych jednostek	41	41
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	12 139	13 413
- wartość gruntów uzytkowanych wieczyście	491	1 520
- wartość pozostałych składników rzeczowego majątku trwałego - leasing operacyjny	1 648	1 667
- dzierżawa budynku - Pałacyk Merliniego	10 000	10 000
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	26 680	31 454

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		52 533	59 534
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	49 743	56 702
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	2 790	2 832
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		41 591	47 999
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	36 913	38 798
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 678	9 201
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		10 942	11 535
IV. Koszty sprzedaży		2 808	2 952
V. Koszty ogólnego zarządu		13 357	14 799
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-5 223	-6 216
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	1 723	1 639
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	3 085	4 370
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-6 585	-8 947
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	2 358	842
XIII. Koszty finansowe	32	5 333	5 484
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-9 560	-13 589
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		6	-23
1. Zyski nadzwyczajne	33	31	60
2. Straty nadzwyczajne	34	25	83
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		262
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		2	146
XVIII. Zysk (strata) brutto		-9 814	-13 466
XIX. Podatek dochodowy	35	65
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36		191
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		187	316
XXIII. Zysk (strata) netto	37	-9 692	-13 341

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-9 692	-13 341
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 400 000	12 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-0,78	-1,08
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-0,78	-1,08

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	50 219	48 618
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych		48 618
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	12 400	12 400
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	12 400	12 400
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	33 012	30 100
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	3 043	2 912
a) zwiększenie (z tytułu)	3 818	2 912
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 650	2 894
- z likwidacji i sprzedaży środków trwałych objętych aktualizacja wyceny	168	18
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	775
- pokrycia straty
- udział w kapitale udziałowców mniejszościowych	775
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	36 055	33 012
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	786	804
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-167	-18
a) zwiększenie (z tytułu)	1
-korekty konsolidacyjne	1
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	168	18
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	168	18
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	619	786
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji		-89
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	4 021	-81
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	4 085	15
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 085	15
a) zwiększenie (z tytułu)	64	4 085
- podziału zysku		4 085
pokrycie straty z lat ubiegłych	64
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 149	15
- podziału zysku	4 064	15
- korekty konsolidacyjne	85
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	0	4 085
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	-64	-96
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-64	-96
a) zwiększenie (z tytułu)	13 341	32
- przeniesienia straty do pokrycia	13 341	32
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 516
- przeniesienia straty do pokrycia	2 516
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 889	-64
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 889	4 021
9. Wynik netto	-9 692	-13 341
a) zysk netto
b) strata netto	-9 692	-13 341
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	28 493	36 789

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	-5 663	8 854
I. Zysk (strata) netto	-9 692	-13 341
II. Korekty razem	4 029	22 195
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-187	-316
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	3 206	3 325
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	-108	-133
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-145	480
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-3 574	4 105
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	65
9. Podatek dochodowy zapłacony	-113
10. Zmiana stanu zapasów	4 510	5 648
11. Zmiana stanu należności	6 183	16 162
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-5 898	-4 393
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	102	141
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-107	-2 807
15. Pozostałe korekty	95	-17
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	39	-3 692
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	854	775
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	66	253
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	590	307
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	48
- w jednostkach zależnych	48
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	150	163
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		52
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	815	4 467
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	39	434
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	772	2 994
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		110
- w jednostkach zależnych		110
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		339
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	4	590
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 059	-8 415
I. Wpływy z działalności finansowej	9 795	13 726
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	137
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	6 550	13 593
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	3 000
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	108	133
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	3 736	22 141
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	108	408
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	3 628	21 733
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	435	-3 253
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	435	-3 253
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	932	4 181
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 367	928

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-06-29 Bogdan Niegolewski - Wiceprezes Zarządu
01-06-29 Dorota Jurkowska - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS