WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 996 547 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 339 -2 558 III. Zysk (strata) brutto -6 524 -1 787 IV. Zysk (strata) netto -6 524 -1 787 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 25 824 7 332 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 4 414 1 253 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 4 414 1 253 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 20 918 5 938 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 12 400 3 521 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 12 400 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,69 0,48 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,53 -0,14 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 22 989 39 655 1. Wartości niematerialne i prawne 1 916 687 2. Rzeczowy majątek trwały 2 5 119 18 994 3. Finansowy majątek trwały 3 16 954 19 318 4. Należności długoterminowe 4 656 II. Majątek obrotowy 2 811 4 773 1. Zapasy 5 80 231 2. Należności krótkoterminowe 6 1 308 4 210 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 1 423 332 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 24 126 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 24 126 A k t y w a, r a z e m 25 824 44 554 PASYWA I. Kapitał własny 20 918 27 442 1. Kapitał akcyjny 11 12 400 12 400 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 32 800 32 800 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 619 619 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 -18 377 -10 889 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -6 524 -7 488 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 4 414 16 367 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 4 414 16 367 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 492 745 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 25 824 44 554
Wartość księgowa 20 918 27 442 Liczba akcji 12 400 000 12 400 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 1,69 2,21 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 1,69 2,21 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 10 041 10 041 - na rzecz jednostek zależnych 10 000 10 000 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 41 41 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 10 184 10 184 -dzierżawa budynku- Pałacyk Merliniego 10 000 10 000 - wartość pozostałych składników rzeczowego majątku trwałego 184 184 - leasing operacyjny Zobowiązania pozabilansowe, razem 20 225 20 225
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 996 13 765 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 1 399 10 080 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 597 3 685 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 614 10 995 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 71 7 432 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 543 3 563 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 1 382 2 770 IV. Koszty sprzedaży 460 1 461 V. Koszty ogólnego zarządu 5 424 7 806 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -4 502 -6 497 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 10 220 1 659 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 15 057 1 547 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 339 -6 385 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 9 616 2 111 XIII. Koszty finansowe 29 6 799 3 221 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -6 522 -7 495 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -2 7 1. Zyski nadzwyczajne 30 23 2. Straty nadzwyczajne 31 2 16 XVI. Zysk (strata) brutto -6 524 -7 488 XVII. Podatek dochodowy 32 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -6 524 -7 488
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -6 524 -7 488 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12 400 000 12 400 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,53 -0,60 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 -0,60 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 27 442 34 929 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 27 442 34 929 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 12 400 12 400 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 12 400 12 400 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 32 800 32 632 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 168 a) zwiększenie (z tytułu) 168 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) aktualizacją wyceny b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 32 800 32 800 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 619 786 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -167 a) zwiększenie (z tytułu) 1 - korekta zaokrąglenia 1 b) zmniejszenia (z tytułu) 168 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 168 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 619 619 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -18 377 -10 889 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec -18 377 -10 889 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych -18 377 -10 889 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -18 377 -10 889 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -18 377 -10 889 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -6 524 -7 488 a) zysk netto b) strata netto -6 524 -7 488 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 20 918 27 442
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -4 871 -1 311 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -6 524 -7 488 II. Korekty razem 1 653 6 177 1. Amortyzacja 5 490 1 504 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -187 3. Odsetki i dywidendy -15 -1 815 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -5 727 1 265 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 995 -4 225 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 151 3 334 9. Zmiana stanu należności 906 9 745 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -810 -3 053 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -332 39 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 180 -617 13. Pozostałe korekty 2 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 16 903 -6 351 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 23 407 3 032 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 66 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 10 047 2 768 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 13 360 48 - w jednostkach zależnych 13 360 48 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 150 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 6 504 9 383 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 41 31 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 19 90 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 6 439 9 258 - w jednostkach zależnych 6 439 9 258 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 5 4 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -10 941 7 149 I. Wpływy z działalności finansowej 15 7 149 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 5 334 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 15 1 815 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 10 956 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 10 956 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 1 091 -513 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1 091 -513 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 332 845 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 423 332
kom emitent mra/zdz