WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 20 185 25 617 5 872 7 154 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -11 085 -13 388 -3 225 -3 739 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 207 -7 332 -933 -2 048 IV. Zysk (strata) netto -2 721 -6 620 -791 -1 849 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 38 628 10 967 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 14 402 4 089 na 31.12.2001) VII. Zobowiazania 19 5 długoterminowe (stan na 31.12.2001) VIII. Zobowiązania 14 383 4 084 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001) VI. Kapitał własny (stan na 24 090 6 840 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 12 400 3 521 na 31.12.2001) VII. Liczba akcji (stan na 12 400 000 12 400 000 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na 31.12.2001) XVI. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 32 100 46 104 49 127 47 487 1. Wartości niematerialne i 3 641 3 099 3 661 3 808 prawne 2. Wartość firmy z 974 1 046 1 831 985 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 26 950 40 714 42 606 41 979 4. Finansowy majątek trwały 369 384 369 59 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 166 861 660 656 II. Majątek obrotowy 6 410 7 486 17 042 18 573 1. Zapasy 1 502 2 011 5 674 5 042 2. Należności krótkoterminowe 2 927 4 564 10 001 8 368 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 4 786 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 981 911 1 367 377 III. Rozliczenia 118 228 246 231 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 118 228 246 231 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 38 628 53 818 66 415 66 291 P a s y w a I. Kapitał własny 24 090 17 983 28 493 30 318 1. Kapitał akcyjny 12 400 12 400 12 400 12 400 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 36 893 36 118 36 055 36 055 4. Kapitał rezerwowy z 619 619 619 619 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -19 202 -20 670 -10 889 -10 889 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -6 620 -10 484 -9 692 -7 867 II. Rezerwa kapitałowa z 2 5 konsolidacji III. Kapitał własny -629 2 996 3 585 3 565 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 170 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 170 V. Zobowiązania 14 402 31 164 32 622 31 724 1. Zobowiązania 19 215 543 493 długoterminowe 2. Zobowiązania 14 383 30 949 32 079 31 231 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 766 1 673 1 710 514 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 38 628 53 818 66 415 66 291
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 20 185 25 617 19 884 52 533 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 19 321 24 520 19 854 49 743 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 864 1 097 30 2 790 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 17 127 22 480 15 024 41 591 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 16 383 21 585 13 987 36 913 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 744 895 1 037 4 678 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 3 058 3 137 4 860 10 942 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 955 1 138 682 2 808 V. Koszty ogólnego zarządu 7 965 9 933 4 428 13 357 VI. Zysk (strata) na -5 862 -7 934 -250 -5 223 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 10 418 10 721 91 1 723 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 15 641 16 175 590 3 085 operacyjne IX. Zysk (strata) na -11 085 -13 388 -749 -6 585 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 9 529 9 529 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 960 1 055 204 2 358 finansowe XIII. Koszty finansowe 2 877 4 533 1 239 5 333 XIV. Zysk (strata) na -3 473 -7 337 -1 784 -9 560 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -2 -2 -1 6 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 31 2. Straty nadzwyczajne 2 2 5 25 XVI. Odpis wartości firmy z -262 92 262 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 6 7 6 2 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -3 207 -7 332 -1 871 -9 814 XIX. Podatek dochodowy 90 54 21 65 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 576 766 -17 187 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -2 721 -6 620 -1 909 -9 692
Zysk (strata) netto (za 12 -6 620 -9 692 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 12 400 000 1 240 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,53 -0,78 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -7 551 -7 890 916 -5 663 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 721 -6 620 -1 909 -9 692 II. Korekty razem -4 830 -1 270 2 825 4 029 1. Zysk (strata) -576 -766 -17 -187 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 856 2 841 889 3 206 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -1 900 -187 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -188 -203 -30 -108 6. (Zysk) strata z tytułu -9 755 -9 550 -467 -145 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 1 930 2 029 799 -3 574 rezerw 8. Podatek dochodowy 90 54 21 65 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -157 -186 -76 -113 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 3 253 4 180 1 605 4 510 11. Zmiana stanu należności 6 867 7 367 -2 632 6 183 12. Zmiana stanu zobowiązań -6 719 -5 997 1 483 -5 898 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -985 -517 584 102 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 1 452 -335 672 -107 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 2 -6 95 B. Przepływy pieniężne netto 20 719 20 718 -61 39 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 23 390 23 410 -103 854 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 3 3 66 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 10 027 10 047 -131 590 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 13 360 13 360 48 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 13 360 13 360 48 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 28 150 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 2 671 2 692 -42 815 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 53 53 24 39 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 66 72 123 772 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 2 552 2 567 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 2 552 2 567 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -200 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 11 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 4 C. Przepływy pieniężne netto -12 536 -12 139 131 6 059 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -530 15 2 076 9 795 finansowej 1. Zaciągnięcie 48 137 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -545 1 998 6 550 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 3 000 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 15 15 30 108 II. Wydatki z tytułu 12 006 12 154 1 945 3 736 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -18 5 108 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 12 024 12 149 1 945 3 628 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 632 689 986 435 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 632 689 986 435 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 854 1 292 381 932 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 486 1 981 1 367 1 367 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 27 614 25 941 14 541 22 041 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 11 673 10 000 10 000 10 000 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki 15 900 15 900 4 500 12 000 dominującej - na rzecz innych jednostek 41 b) pozostałe zobowiązania 13 187 13 187 12 139 13 187 pozabilansowe (z tytułu) - wartość gruntów 1 520 1 520 491 1 520 użytkowanych wieczyście - wartość pozostałych 1 667 1 667 1 648 1 667 składników rzeczowego majątku trwałego - leasing operacyjny - dzierżawa budynku - 10 000 10 000 10 000 10 000 Pałacyk Merliniego Zobowiązania pozabilansowe, 40 801 39 128 26 680 35 228 razem
kom emitent ewa/zdz 17:52 02/03/01