Spis treści:
Spis załączników:
informacja_dodatkowa_II_Q_2008.pdf (KOREKTA RAPORTU)
Informacja.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
informacja_dodatkowa_II_Q_2008.pdf (KOREKTA RAPORTU)
Informacja.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 155 | 17 072 | 6 009 | 4 533 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 356 | 415 | 106 | 110 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 762 | 474 | 227 | 126 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 644 | 378 | 192 | 100 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 531 | 979 | -755 | 260 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -822 | -461 | -245 | -122 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -553 | 4 014 | -165 | 1 066 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 906 | 4 532 | -1 165 | 1 203 | ||
| IX. Aktywa, razem | 24 618 | 14 974 | 7 339 | 3 976 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 851 | 7 897 | 2 937 | 2 097 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 722 | 136 | 215 | 36 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 107 | 7 684 | 2 715 | 2 040 | ||
| XIII. Kapitał własny | 14 767 | 7 077 | 4 403 | 1 879 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 936 | 810 | 279 | 215 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 9 360 470 | 8 100 000 | 9 360 470 | 8 100 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,58 | 0,87 | 0,47 | 0,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 44/2008 | z dnia | 2008-10-13 | o treści: | |||
| Zarząd B3System S.A. informuje, iż w raportach okresowych jednostkowych oraz skonsolidowanych za I i II kwartał 2008 roku uzupełniono informacje w punkcie dotyczącym akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Pełna treść skorygowanych raportów kwartalnych dostępna pod adresem: http://www.b3system.pl http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi http://www.gpwinfostrefa.pl/ |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| informacja dodatkowa II Q 2008.pdf informacja dodatkowa II Q 2008.pdf | Informacja Dodatkowa do Raportu Okresowego za II kwartał 2008 roku | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Władysław Sędzielski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 13 832 | 13 661 | 13 018 | 1 006 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 118 | 154 | 113 | 9 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 699 | 1 023 | 890 | 997 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 12 015 | 12 484 | 12 015 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 12 015 | 12 484 | 12 015 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 015 | 12 484 | 12 015 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 12 015 | 12 484 | 12 015 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 10 785 | 8 919 | 14 571 | 13 968 | ||
| 1. Zapasy | 604 | 339 | 233 | 355 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 348 | 7 567 | 8 767 | 6 351 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 46 | 277 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 302 | 7 290 | 8 767 | 6 351 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 821 | 655 | 4 727 | 7 133 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 821 | 655 | 4 727 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 821 | 655 | 4 727 | 7 133 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 012 | 358 | 844 | 129 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 618 | 22 580 | 27 589 | 14 974 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 14 767 | 15 062 | 14 122 | 7 077 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 936 | 936 | 936 | 810 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 13 032 | 12 246 | 11 778 | 5 889 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 545 | 1 489 | 154 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 253 | 391 | 1 254 | 378 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 851 | 7 518 | 13 467 | 7 897 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 15 | 55 | 53 | 77 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 | 55 | 53 | 77 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 722 | 40 | 252 | 136 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 722 | 40 | 252 | 136 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 107 | 7 073 | 12 704 | 7 684 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 29 | 61 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 027 | 7 022 | 12 619 | 7 684 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 51 | 51 | 24 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 | 349 | 458 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 349 | 458 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 6 | 349 | 458 | |||
| P a s y w a r a z e m | 24 618 | 22 580 | 27 589 | 14 974 | ||
| Wartość księgowa | 14 767 | 15 062 | 14 123 | 7 077 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 360 470 | 9 360 470 | 9 360 470 | 8 100 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,58 | 1,61 | 1,51 | 0,87 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 759 | 20 155 | 10 658 | 17 072 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 402 | 715 | 1 430 | 1 893 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 358 | 19 441 | 9 228 | 15 179 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 373 | 17 311 | 9 366 | 14 744 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 478 | 2 074 | 1 170 | 1 477 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 895 | 15 237 | 8 196 | 13 267 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 386 | 2 844 | 1 292 | 2 328 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 758 | 1 443 | 533 | 1 054 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 556 | 1 043 | 482 | 889 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 73 | 359 | 277 | 286 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 28 | 34 | 27 | 37 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 28 | 34 | 27 | 37 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 29 | 37 | 1 | 8 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 19 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 15 | 18 | 1 | 8 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 72 | 356 | 303 | 415 | ||
| X. Przychody finansowe | 260 | 477 | 60 | 87 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 245 | 445 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 245 | 445 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 3 | 20 | 60 | 87 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 12 | 12 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 51 | 73 | 23 | 28 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 51 | 67 | 11 | 16 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 6 | 12 | 12 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 281 | 762 | 340 | 474 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 281 | 762 | 340 | 474 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 27 | 117 | 53 | 95 | ||
| a) część bieżąca | 48 | 135 | 59 | 107 | ||
| b) część odroczona | -21 | -24 | -6 | -15 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 253 | 644 | 286 | 378 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 253 | 644 | 286 | 378 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 360 470 | 9 360 470 | 8 100 000 | 8 100 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 062 | 14 671 | 7 165 | 2 860 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 936 | 936 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 936 | 936 | 810 | 693 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 117 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 936 | 936 | 810 | 810 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 246 | 12 246 | 5 151 | 1 229 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 12 246 | 12 246 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 254 | 1 254 | 117 | 117 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 922 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 254 | 1 254 | 621 | 621 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 468 | 468 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - rozliczenie wydatków na podwyższenie kapitału | 468 | 468 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 032 | 13 032 | 5 889 | 5 889 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 489 | 1 489 | 1 112 | 762 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 489 | 1 489 | 1 112 | 762 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 489 | 1 489 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 391 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - wypracowanie zysku za I kwartał | 391 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 334 | 1 334 | ||||
| - -wypłata na rzecz udziałowców | 141 | 141 | ||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 621 | 621 | ||||
| - korekta zapisów z rao I kw wynik z lat ubiegłych | 350 | |||||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 1 254 | 1 254 | ||||
| - korekta leasingu | 80 | 80 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 546 | 155 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 546 | 155 | ||||
| 4. Wynik netto | 253 | 644 | 286 | 378 | ||
| a) zysk netto | 253 | 644 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 767 | 14 767 | 7 077 | 7 077 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 253 | 644 | 286 | 378 | ||
| II. Korekty razem | 803 | -3 175 | 2 270 | 601 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 112 | 206 | 55 | 138 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 202 | -49 | -71 | |||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | 19 | 7 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 2 | |||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -265 | -371 | 1 307 | 64 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -781 | 596 | -13 | 2 243 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 756 | -3 173 | 948 | -2 147 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -997 | -620 | 22 | 347 | ||
| 9. Inne korekty | -36 | -36 | -128 | 20 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 056 | -2 531 | 2 428 | 979 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 315 | 530 | 25 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70 | 85 | 25 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 245 | 445 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -864 | -1 352 | -477 | -486 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -28 | -116 | -298 | -307 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| - nabycie aktywów finansowych | -836 | -1 236 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | -179 | -179 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -549 | -822 | -477 | -461 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 17 | 60 | 4 767 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 680 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 17 | 60 | 87 | |||
| II. Wydatki | -341 | -570 | -61 | -753 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| 1. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -317 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -93 | -165 | -50 | -96 | ||
| 3. Odsetki | -50 | -65 | -11 | -16 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | -198 | -340 | -641 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -341 | -553 | -1 | 4 014 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 166 | -3 906 | 1 950 | 4 532 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 166 | -3 906 | 1 950 | 4 532 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 655 | 4 727 | 5 183 | 2 601 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 821 | 821 | 7 133 | 7 133 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja.pdf Informacja.pdf | Informacja dodatkowa za IIQ2008 | ||