WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody z tytułu 945 170 1 371 295 255 272 382 979 odsetek II. Przychody z tytułu 264 768 238 027 71 509 66 477 prowizji III. Wynik na działalności 1 080 714 963 600 291 880 269 117 bankowej IV. Wynik na działalności 222 039 207 877 59 968 58 056 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 222 039 207 877 59 968 58 056 VI. Zysk (strata) netto 139 626 140 044 37 710 39 112 VII. Przepływy pieniężne 1 251 257 600 772 312 104 177 833 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -25 356 -4 380 -6 325 -1 297 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne -945 700 -40 233 -235 888 -11 909 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne 280 201 556 159 69 891 164 627 netto, razem XI. Aktywa razem 32 704 556 31 421 550 8 157 581 9 300 995 XII.Zobowiązania wobec 172 245 558 559 42 964 165 337 Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec 4 181 473 5 259 033 1 042 995 1 556 710 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 16 946 085 15 543 365 4 226 905 4 600 943 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 5 864 084 5 882 098 1 462 693 1 741 141 XVI. Kapitał zakładowy 500 902 430 308 124 941 127 374 XVII. Liczba akcji i 130 659 600130 659 600130 659 600130 659 600 Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych* XVII. Liczba akcji XVIII. Wartość księgowa bez 47 54 12 16 Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych na jedną akcję ( w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 44,88 45,02 11,19 13,33 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 18 20 18 20 wypłacalności XXI. Zysk (strata) na jedną 1,30 1,91 0,35 0,51 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk 1,25 1,57 0,34 0,42 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub 1,25 1,00 0,31 0,30 wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 11 557 029 12 708 135 12 544 868 12 747 151 zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 9 352 042 10 915 165 11 133 230 10 970 878 a) finansowe 6 318 492 7 706 835 8 066 703 7 368 888 b) gwarancyjne 3 033 550 3 208 330 3 066 527 3 601 990 2. Zobowiązania otrzymane: 2 204 987 1 792 970 1 411 638 1 776 273 a) finansowe 79 380 106 392 168 241 162 089 b) gwarancyjne 2 125 607 1 686 578 1 243 397 1 614 184 II. Zobowiązania związane z 118 111 844114 749 491101 942 615124 393 499 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 5 346 123 1 473 935 1 037 768 979 436 - Zobowiązania Banku z 38 548 38 548 54 596 54 596 tytułu umów najmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze - Zabezpieczenia 5 307 575 1 435 387 983 172 924 840 otrzymane przez Bank - P o z y c j e p o z a b i 135 014 996128 931 561115 525 251138 120 086 l a n s o w e r a z e m
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Kasa, operacje z Bankiem 1 139 203 1 453 035 1 223 241 741 767 Centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 7 529 501 6 513 222 5 262 550 6 342 220 finansowego 1. W rachunku bieżącym 928 832 1 597 758 3 245 745 2 178 249 2. Terminowe 6 600 669 4 915 464 2 016 805 4 163 971 IV. Należności od sektora 13 858 474 13 404 494 15 281 194 16 085 991 niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 4 371 316 3 870 439 3 981 477 3 643 965 2. Terminowe 9 487 158 9 534 055 11 299 717 12 442 026 V. Należności od sektora 9 620 10 185 15 948 10 000 budżetowego 1. W rachunku bieżącym 377 19 9 188 52 2. Terminowe 9 243 10 166 6 760 9 948 VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 3 080 305 3 953 761 3 226 059 2 284 458 wartościowe VIII. Udziały lub akcje w 365 483 367 885 434 681 365 631 jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w 20 661 21 706 71 829 71 829 jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w 94 064 119 870 234 184 275 413 jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w 62 355 58 570 88 299 104 600 innych jednostkach XII. Pozostałe papiery 3 386 313 2 700 672 2 374 565 1 036 764 wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości 1 414 203 1 431 267 1 464 346 1 451 365 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 1 352 313 1 370 425 1 424 758 1 416 321 XIV. Rzeczowe aktywa trwałe 801 481 818 067 919 846 883 046 XV. Inne aktywa 565 035 322 030 445 172 1 276 674 1. Przejęte aktywa - do 7 677 7 677 7 677 7 677 zbycia 2. Pozostałe 557 358 314 353 437 495 1 268 997 XVI. Rozliczenia 377 858 336 891 379 636 318 633 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 315 922 281 410 301 009 237 434 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 61 936 55 481 78 627 81 199 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 32 704 556 31 511 655 31 421 550 31 248 391 P a s y w a I. Zobowiązania wobec Banku 172 245 216 734 558 559 303 676 Centralnego II. Zobowiązania wobec 4 181 473 4 936 150 5 259 033 5 111 176 sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 2 134 793 1 642 742 1 262 596 1 474 294 2. Terminowe 2 046 680 3 293 408 3 996 437 3 636 882 III. Zobowiązania wobec 15 941 736 14 930 964 14 647 617 15 311 870 sektora niefinansowego 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe 2. Pozostałe, w tym: 15 941 736 14 930 964 14 647 617 15 311 870 a) bieżące 6 722 311 5 889 951 5 031 941 5 493 179 b) terminowe 9 219 425 9 041 013 9 615 676 9 818 691 IV. Zobowiązania wobec 1 004 349 977 572 895 748 995 877 sektora budżetowego 1. Bieżące 353 330 312 407 269 034 334 336 2. Terminowe 651 019 665 165 626 714 661 541 V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 24 143 23 136 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 24 143 23 136 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z 3 302 433 2 633 126 1 709 486 1 018 300 tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i 1 056 547 690 187 1 369 195 1 494 034 inne zobowiązania IX. Koszty i przychody 746 271 706 012 669 195 685 709 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 106 213 105 232 194 871 197 782 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody 640 058 600 780 474 324 487 927 przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 435 418 454 019 406 476 344 276 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 435 418 454 019 406 476 344 276 a) krótkoterminowe 39 008 115 800 79 197 85 493 b) długoterminowe 396 410 338 219 327 279 258 783 XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakładowy 500 902 430 308 430 308 430 308 XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy 3 044 586 3 044 585 3 044 585 3 023 534 XVI. Kapitał z aktualizacji 30 891 30 979 77 609 77 725 wyceny XVII. Pozostałe kapitały 2 165 987 2 236 181 2 189 552 2 139 444 rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat -17 908 145 728 204 711 ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto 139 626 79 110 140 044 84 615 P a s y w a r a z e m 32 704 556 31 511 655 31 421 550 31 248 391
Współczynnik wypłacalności 18 18 20 20
Wartość księgowa bez 5 842 348 5 874 561 5 789 768 5 868 007 Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych Wartość księgowa Liczba akcji 125 225 600107 577 100107 577 100107 577 100 Wartość księgowa na jedną 46,65 54,61 53,82 54,55 akcję (w zł)
Wartość księgowa z uwzględnieniem Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych 5 864 084 5 966 891 5 882 098 5 960 337 Rozwodniona liczba akcji 130 659 600130 659 600130 659 600130 659 600 Rozwodniona wartość 44,88 45,67 45,02 45,62 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody z tytułu 460 802 945 170 766 789 1 371 295 odsetek II. Koszty odsetek -295 261 -626 555 -534 217 -1 001 122 III. Wynik z tytułu odsetek 165 541 318 615 232 572 370 173 (I-II) IV. Przychody z tytułu 136 796 264 768 131 998 238 027 prowizji V. Koszty prowizji -6 639 -13 823 -7 250 -19 410 VI. Wynik z tytułu prowizji 130 157 250 945 124 748 218 617 (IV-V) VII. Przychody z udziałów 3 781 27 283 32 328 32 328 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 3 781 27 283 2. Od jednostek 140 140 współzależnych 3. Od jednostek 32 188 32 188 stowarzyszonych 4. Od innych jednostek VIII. Wynik operacji 40 897 87 723 -48 -20 521 finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany 198 855 396 148 185 644 363 003 X. Wynik działalności 539 231 1 080 714 575 244 963 600 bankowej XI. Pozostałe przychody 13 942 27 870 10 345 24 655 operacyjne XII. Pozostałe koszty -23 829 -59 345 -23 946 -39 800 operacyjne XIII. Koszty działania -267 960 -529 406 -307 543 -492 619 banku XIV. Amortyzacja środków -37 451 -77 744 -42 888 -77 394 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i -358 351 -617 603 -271 920 -403 622 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe -318 571 -552 376 -271 920 -402 824 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości -39 780 -65 227 -798 aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i 222 496 397 553 141 056 233 057 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 220 901 393 871 141 092 221 887 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 1 595 3 682 -36 11 170 aktywów finansowych XVII. Różnica wartości -135 855 -220 050 -130 864 -170 565 rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności 88 078 222 039 80 348 207 877 operacyjnej XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XX. Zysk (strata) brutto 88 078 222 039 80 348 207 877 XXI. Podatek dochodowy -35 114 -83 347 -24 919 -67 833 1. Część bieżąca -18 720 -122 340 -85 194 -101 809 2. Część odroczona -16 394 38 993 60 275 33 976 XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach 7 552 934 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXVI. Zysk (strata) netto 60 516 139 626 55 429 140 044
Zysk (strata) netto 163 218 205 249 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 125 225 600 107 577 100 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,30 1,91 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 130 659 600 130 659 600 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,25 1,57 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Kapitał własny na 5 966 892 5 905 690 5 960 337 3 239 551 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -17 908 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 5 966 892 5 887 782 5 960 337 3 239 551 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 430 308 430 308 430 308 279 670 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 70 594 70 594 150 638 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 70 594 70 594 150 638 - emisji akcji 150 638 - zamiana Specjalnych 70 594 70 594 Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych na akcje - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 500 902 500 902 430 308 430 308 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 044 585 3 044 585 3 023 534 538 000 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 21 051 2 506 585 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 21 051 2 506 585 - emisji akcji powyżej 2 485 534 wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad 21 051 21 051 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 3 044 585 3 044 585 3 044 585 3 044 585 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 30 979 76 958 77 725 77 860 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -88 -46 067 -116 -251 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -88 -46 067 -116 -251 - zbycia środków trwałych -88 -46 067 -107 -242 - przeniesienie aportem -9 -9 COK BH do spólki DM BH - 5.2. Kapitał z aktualizacji 30 891 30 891 77 609 77 609 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 390 000 390 000 340 000 340 000 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 50 000 50 000 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 50 000 50 000 - podziału zysku 50 000 50 000 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Fundusz ogólnego 390 000 390 000 390 000 390 000 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały 1 846 182 1 800 203 1 799 444 1 799 310 rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych -70 194 -24 215 107 242 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 400 46 379 107 242 - podziału zysku 312 312 - zrealizowania rezerwy 88 46 067 107 242 rewaluacyjnej - b) zmniejszenia (z tytułu) -70 594 -70 594 - zamiana Specjalnych -70 594 -70 594 Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych na akcje - 7.2. Inne pozostałe 1 775 988 1 775 988 1 799 552 1 799 552 kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat 145 728 163 636 204 711 204 711 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 145 728 163 636 204 711 204 711 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -17 908 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych 145 728 145 728 204 711 204 711 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.3. Zmiana zysku z lat -163 636 -163 636 -204 711 -204 711 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -163 636 -163 636 -204 711 -204 711 - odpis na kapitał -312 -312 rezerwowy - odpis na kapitał -21 052 -21 052 zapasowy - odpis na fundusz -50 000 -50 000 ogólnego ryzyka - dywidenda -163 324 -163 324 -130 659 -130 659 - odpis na fundusze -3 000 -3 000 specjalne - fundusz załogi - 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -17 908 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych -17 908 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.8. Strata z lat ubiegłych -17 908 -17 908 na koniec okresu 8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8.10. Zysk (strata) za 79 110 84 615 poprzedni kwartał 9. Wynik netto 60 516 139 626 55 429 140 044 a) zysk netto 60 516 139 626 55 429 140 044 b) strata netto II. Kapitał własny na 5 864 084 5 864 084 5 882 098 5 882 098 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 5 864 084 5 864 084 5 882 098 5 882 098 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Wynagrodzenia 4. Ubezpieczenia i inne świadczenia 5. Inne koszty działania banku 6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 7. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 60 516 139 626 55 429 140 044 II. Korekty razem: 1 190 741 -544 739 545 343 694 455 1. Udział w (zyskach) -7 552 -934 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 37 451 77 744 42 888 77 394 3. (Zyski) straty z tytułu 5 419 32 295 -106 865 -187 075 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 39 563 65 728 12 810 31 166 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 55 909 52 862 -9 551 10 302 działalności inwestycyjnej 6. Zmiany stanu rezerw -18 602 9 505 59 322 82 673 7. Zmiana stanu dłużnych 876 783 -1 007 593 -972 264 -1 202 275 papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności -422 246 -111 888 1 459 520 2 164 271 od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności -453 415 331 953 792 980 819 523 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 10 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 11. Zmiana stanu udziałów -687 357 -26 892 -760 072 -788 994 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań 100 869 103 607 512 831 -1 305 219 wobec sektora finansowego 13. Zmiana stanu zobowiązań 1 037 550 -424 033 -732 314 394 867 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 15. Zmiana stanu zobowiązań 1 006 1 346 z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych -25 530 -34 452 58 614 78 501 zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń -22 917 -95 319 -83 297 -195 757 międzyokresowych 18. Zmiana stanu przychodów 40 117 27 451 -5 631 36 320 przyszłych okresów i zastrzeżonych 19. Inne korekty 634 699 455 227 275 366 677 412 III. Przepływy pieniężne 1 251 257 -405 113 600 772 834 499 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 91 775 725 699 71 578 86 610 1. Zbycie udziałów lub 1 101 38 387 akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub 3 300 8 091 41 774 41 774 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 81 460 578 117 3 805 16 575 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 2 332 93 129 51 1 329 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 3 582 7 975 25 948 26 932 II. Wydatki -117 131 -251 460 -75 958 -151 560 1. Nabycie udziałów lub -3 004 -10 627 -6 000 -38 696 akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub -87 284 -177 081 -33 -33 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości -26 843 -63 752 -69 345 -108 317 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki -580 -4 514 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -25 356 474 239 -4 380 -64 950 netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 14 520 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe 14 520 II. Wydatki -945 700 -961 430 -40 233 -487 500 1. Spłaty długoterminowych -880 475 -882 634 -396 603 kredytów na rzecz innych banków 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe -65 225 -78 796 -40 233 -90 897 III. Przepływy pieniężne -945 700 -961 430 -40 233 -472 980 netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne 280 201 -892 304 556 159 296 569 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 280 201 -892 304 556 159 296 569 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 43 531 54 743 -2 635 -6 437 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 553 794 2 726 299 547 219 806 809 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 833 995 1 833 995 1 103 378 1 103 378 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz