[2001/05/09 16:42] BAUMA S.A. - Podpisanie umowy o kredyt obrotowy
Raport Nr 16/2001
Bauma SA podpisała w dniu 7 maja 2001 r. umowę kredytową o kredyt obrotowy w wysokości 3 mln PLN z BRE Bank SA O/Warszawa. Środki z kredytu przeznaczone będą na finansowanie bieżącej działalności spółki. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu nastąpi według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonej o 1,1 punktu procentowego. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych i płatne ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu.
Łączna wartość umów kredytowych zawartych z BRE Bank SA w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 13.000.000,00 zł.
Umowa kredytowa o największej wartości zawarta została w dniu 11 października 2000 r., w wyniku której BAUMA SA zaciągnęła kredyt obrotowy w wysokości 5 mln PLN. Spłata kredytu nastąpiła 16.11.2000 r. Oprocentowanie kredytu odpowiadało zmiennej stopie procentowej oblicznej w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu w wysokości 1-miesięcznej stopy WIBOR powiększonej o 1,1 punktu procentowego.
Podstawa prawna: RRM GPW §4 pkt.1 ust. 3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-09 Andrzej Kozłowski Prezes Zarządu