BAUMA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 17:28

[2001/08/06 17:28] BAUMA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 625	38 154	5 710	10 656
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 122	2 208	326	617
III. Zysk (strata) brutto	239	288	70	80
IV. Zysk (strata) netto	74	90	22	25
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		111 392		32 973	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		43 467		12 867	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		4 425 632		4 425 632	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		9,82		2,91	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	58 943	59 456	55 053	55 510
1. Wartości niematerialne i prawne	961	1 085	1 925	1 844
2. Rzeczowy majątek trwały	50 191	50 563	42 039	42 617
3. Finansowy majątek trwały	7 676	7 676	10 856	10 829
4. Należności długoterminowe	115	132	233	220
II. Majątek obrotowy	34 070	32 967	27 054	24 302
1. Zapasy	1 732	3 314	1 960	1 358
2. Należności krótkoterminowe	32 049	29 487	23 555	22 842
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	289	166	1 539	102
III. Rozliczenia międzyokresowe	18 379	14 913	11 400	11 850
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	1	236
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	18 379	14 913	11 399	11 614
A k t y w a r a z e m	111 392	107 336	93 507	91 662
P a s y w a
I. Kapitał własny	43 467	48 086	43 380	47 653
1. Kapitał akcyjny	8 851	8 851	8 851	8 851
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	33 552	32 423	32 423	31 173
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	974	974	974	974
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	5	-4	1
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	5 817	0	5 982
8. Zysk (strata) netto	90	16	1 136	672
II. Rezerwy	965	665	82	81
1. Rezerwy na podatek dochodowy	767	467	0	0
2. Pozostałe rezerwy	198	198	82	81
III. Zobowiązania	65 655	57 239	49 393	42 991
1. Zobowiązania długoterminowe	17 067	6 515	10 420	11 676
2. Zobowiązania krótkoterminowe	48 588	50 724	38 973	31 315
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 305	1 346	652	937
P a s y w a r a z e m	111 392	107 336	93 507	91 662

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 625	38 154	20 552	37 582
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 681	24 551	13 864	27 514
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 944	13 603	6 688	10 068
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	13 860	28 988	15 514	28 531
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 347	19 889	11 501	22 409
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 513	9 099	4 013	6 122
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	5 765	9 166	5 038	9 051
IV. Koszty sprzedaży	693	1 163	657	1 130
V. Koszty ogólnego zarządu	1 754	3 579	1 574	3 118
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 318	4 424	2 807	4 803
VII. Pozostałe przychody operacyjne	894	1 089	445	623
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 090	3 305	1 093	1 482
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 122	2 208	2 159	3 944
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	530	530	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	565	1 263	505	895
XIII. Koszty finansowe	1 978	3 713	1 889	3 088
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	239	288	775	1 751
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	239	288	775	1 751
XVII. Podatek dochodowy	165	198	311	615
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	74	90	464	1 136

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 771		5 295
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 233 132		3 233 132
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,01		1,13

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 498	9 411	5 654	8 359
I. Zysk (strata) netto	74	90	464	1 136
II. Korekty razem	7 424	9 321	5 190	7 223
1. Amortyzacja	3 337	6 554	2 614	5 076
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-357	-514	400	473
3. Odsetki i dywidendy	1 366	3 035	1 329	2 468
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	119	108	26	19
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	165	198	311	615
7. Podatek dochodowy zapłacony	33	0	-62	-373
8. Zmiana stanu zapasów	1 581	1 390	-602	-321
9. Zmiana stanu należności	-2 562	-4 619	-727	-1 314
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	4 419	-512	912	-2 292
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 768	-1 374	169	1 376
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	262	566	-251	-15
13. Pozostałe korekty	2 829	4 489	1 071	1 511
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 615	-8 882	-3 678	-7 183
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	735	760	-189	60
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	191	206	17	36
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	530	530	0	0
7. Otrzymane odsetki	14	24	6	24
8 . Pozostałe wpływy	0	0	-212	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	6 350	9 642	3 489	7 243
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	23	23	248	320
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	5 786	8 991	3 030	6 708
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	27	31
- w jednostkach zależnych	0	0	27	31
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	125	125	0	0
7. Pozostałe wydatki	416	503	184	184
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 760	-1 541	-539	-2 111
I. Wpływy z działalności finansowej	7 782	10 887	2 221	3 018
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	10 373	10 373	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-2 948	0	2 221	3 018
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	357	514	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	9 542	12 428	2 760	5 129
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-1 207	0	1 025	2 164
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	4 151	4 151	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	4 688	4 688	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	1 910	3 589	1 336	2 492
12. Pozostałe wydatki	0	0	399	473
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	123	-1 012	1 437	-935
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	123	-1 012	1 437	-935
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	166	1 301	102	2 474
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	289	289	1 539	1 539

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 952	7 152	7 522
- na rzecz jednostek zależnych	800		7 522
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0		0
- na rzecz jednostki dominującej	0		0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0		0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7 952	7 152	7 522