BEST SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 14:42

[2001/05/07 14:42] BEST SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 229		3 020
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-8 823		-2 373
III. Zysk (strata) brutto		-8 790		-2 364
IV. Zysk (strata) netto		-9 187		-2 427
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		69 868		18 457	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		6 471		1 709	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 200 000		2 200 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		2,94		0,69	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	33 082	36 049	40 465	39 804
1. Wartości niematerialne i prawne	271	316	367	294
2. Rzeczowy majątek trwały	10 385	10 307	9 432	8 844
3. Finansowy majątek trwały	22 426	25 426	30 666	30 666
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	30 467	22 222	18 923	10 854
1. Zapasy	2	2	2	33
2. Należności krótkoterminowe	25 648	15 554	12 385	3 763
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	148
5. Środki pieniężne	4 817	6 666	6 536	6 910
III. Rozliczenia międzyokresowe	6 319	6 118	1 160	972
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 918	4 585	105	103
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 401	1 533	1 055	869
A k t y w a r a z e m	69 868	64 389	60 548	51 630
P a s y w a
I. Kapitał własny	6 471	15 655	33 773	33 020
1. Kapitał akcyjny	8 800	8 800	8 800	8 800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	40 998	40 998	52 865	52 865
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-34 140	-16 777	-28 645	-8 498
8. Zysk (strata) netto	-9 187	-17 366	753	-20 147
II. Rezerwy	310	17 205	6 283	6 391
1. Rezerwy na podatek dochodowy	306	0	318	426
2. Pozostałe rezerwy	4	17 205	5 965	5 965
III. Zobowiązania	62 829	31 089	20 138	11 873
1. Zobowiązania długoterminowe	0	35	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	62 829	31 054	20 138	11 873
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	258	440	354	346
P a s y w a r a z e m	69 868	64 389	60 548	51 630

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 229		10 638
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		11 229		10 638
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0		0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		6 596		5 253
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		6 596		5 251
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0		2
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		4 633		5 385
IV. Koszty sprzedaży		0		0
V. Koszty ogólnego zarządu		3 522		2 632
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 111		2 753
VII. Pozostałe przychody operacyjne		17 875		597
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		27 809		2 175
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-8 823		1 175
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		815		1 066
XIII. Koszty finansowe		778		439
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-8 786		1 802
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-4		3
1. Zyski nadzwyczajne		3		7
2. Straty nadzwyczajne		7		4
XVI. Zysk (strata) brutto		-8 790		1 805
XVII. Podatek dochodowy		397		1 052
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		-9 187		753

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-25 800		-11 038
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 200 000		2 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-11,73		-5,02

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-6 978		-2 926
I. Zysk (strata) netto		-9 187		753
II. Korekty razem		2 209		-3 679
1. Amortyzacja		652		478
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0		0
3. Odsetki i dywidendy		-50		-731
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		78		-7
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		2 379		-360
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		397		1 052
7. Podatek dochodowy zapłacony		-424		-486
8. Zmiana stanu zapasów		0		32
9. Zmiana stanu należności		-29 673		-8 262
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		28 900		4 784
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-45		-179
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-5		0
13. Pozostałe korekty		0		0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		3 051		67
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		3 864		1 250
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		50		51
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		0
- w jednostkach zależnych		0		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		148
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		3 000		0
6. Otrzymane dywidendy		0		0
7. Otrzymane odsetki		814		1 051
8 . Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-813		-1 183
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-27		-84
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-786		-1 099
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		0
- w jednostkach zależnych		0		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0		0
7. Pozostałe wydatki		0		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		2 078		2 486
I. Wpływy z działalności finansowej		2 878		2 805
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		0		0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		2 878		2 805
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0		0
6. Dopłaty do kapitału		0		0
7. Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-800		-319
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-35		0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		0		0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0		0
11. Zapłacone odsetki		-765		-319
12. Pozostałe wydatki		0		0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-1 849		-373
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1 849		-373
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu		6 666		6 909
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		4 817		6 536

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	8 405	9 242	9 205	9 205
- na rzecz jednostek zależnych	8 405	9 242	9 205	9 205
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 405	9 242	9 205	9 205

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 ANDRZEJ RETERSKI - PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENRALNY
01-05-07 JERZY RYTELEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR SPÓŁKI DS. FINANSOWYCH
01-05-07 SŁAWOMIR KĘSY - GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS