BEST SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 17:56

[2001/08/06 17:56] BEST SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 293	19 522	2 395	5 437
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	47 307	38 484	13 664	10 718
III. Zysk (strata) brutto	46 627	37 837	13 467	10 538
IV. Zysk (strata) netto	47 024	37 837	13 919	11 200
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		61 516		18 209	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		-4 782		-1 416	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		2 200 000		2 200 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		-2,17		-0,64	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	31 653	33 082	39 519	40 465
1. Wartości niematerialne i prawne	244	271	343	367
2. Rzeczowy majątek trwały	9 973	10 385	9 660	9 432
3. Finansowy majątek trwały	21 436	22 426	29 516	30 666
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	28 710	30 467	19 267	18 923
1. Zapasy	2	2	2	2
2. Należności krótkoterminowe	26 492	25 648	12 510	12 385
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	2 216	4 817	6 755	6 536
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 153	1 530	1 140	1 160
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	211	129	0	105
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	942	1 401	1 140	1 055
A k t y w a r a z e m	61 516	65 079	59 926	60 548
P a s y w a
I. Kapitał własny	-4 782	-51 803	38 551	33 773
1. Kapitał akcyjny	8 800	8 800	8 800	8 800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	40 998	40 998	40 998	52 865
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-92 417	-92 414	-11 777	-28 645
8. Zysk (strata) netto	37 837	-9 187	530	753
II. Rezerwy	4 087	53 795	1 148	6 283
1. Rezerwy na podatek dochodowy	302	306	184	318
2. Pozostałe rezerwy	3 785	53 489	964	5 965
III. Zobowiązania	61 918	62 829	20 111	20 138
1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	786	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	61 918	62 829	19 325	20 138
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	293	258	116	354
P a s y w a r a z e m	61 516	65 079	59 926	60 548

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 293	19 522	19 491	30 129
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 293	19 522	19 491	30 129
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 301	11 897	7 402	12 655
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 301	11 897	7 402	12 653
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	2
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2 992	7 625	12 089	17 474
IV. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	4 183	7 705	4 044	6 676
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 191	-80	8 045	10 798
VII. Pozostałe przychody operacyjne	62 778	80 653	742	1 339
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	14 280	42 089	6 684	8 859
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	47 307	38 484	2 103	3 278
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	594	1 409	1 152	2 218
XIII. Koszty finansowe	1 283	2 061	492	931
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	46 618	37 832	2 763	4 565
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	9	5	-21	-18
1. Zyski nadzwyczajne	28	31	54	61
2. Straty nadzwyczajne	19	26	75	79
XVI. Zysk (strata) brutto	46 627	37 837	2 742	4 547
XVII. Podatek dochodowy	-397	0	2 965	4 017
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	47 024	37 837	-223	530

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-38 333		-8 532
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 200 000		2 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-17,42		-3,88

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-8 353	-15 331	786	-2 140
I. Zysk (strata) netto	47 024	37 837	-223	530
II. Korekty razem	-55 377	-53 168	1 009	-2 670
1. Amortyzacja	615	1 267	599	1 077
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	680	630	-443	-1 174
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	5	83	51	44
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-35 548	-33 169	3 229	2 869
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-397	0	2 965	4 017
7. Podatek dochodowy zapłacony	424	0	-2 373	-2 859
8. Zmiana stanu zapasów	0	0	-1	31
9. Zmiana stanu należności	-16 412	-46 085	-3 778	-12 040
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-5 238	23 662	949	5 733
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	383	338	-197	-376
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	111	106	8	8
13. Pozostałe korekty	0	0	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 402	4 453	1 313	1 380
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 653	5 517	2 224	3 474
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	69	119	57	108
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	148
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	990	3 990	1 150	1 150
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	594	1 408	1 017	2 068
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-251	-1 064	-911	-2 094
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-31	-58	-39	-123
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-220	-1 006	-872	-1 971
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 350	6 428	-1 880	606
I. Wpływy z działalności finansowej	5 623	8 501	-1 305	1 500
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	786	786
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	5 623	8 501	-2 091	714
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-1 273	-2 073	-575	-894
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	-35	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-1 273	-2 038	-575	-894
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-2 601	-4 450	219	-154
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2 601	-4 450	219	-154
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 817	6 666	6 536	6 909
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 216	2 216	6 755	6 755

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 510	8 405	9 455	9 205
- na rzecz jednostek zależnych	7 510	8 405	9 455	9 205
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7 510	8 405	9 455	9 205

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 ANDRZEJ RETERSKI - PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY
01-08-06 JERZY RYTELEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR SPÓŁKI DS. FINANSOWYCH
01-08-06 SŁAWOMIR KĘSY - GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS