[2001/08/14 17:00] BEST SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 108 | 28 058 | 3 497 | 7 815 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 47 685 | 39 359 | 13 773 | 10 962 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 46 740 | 37 873 | 13 500 | 10 548 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 47 137 | 37 873 | 13 953 | 11 211 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 65 664 | 19 437 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | -8 773 | -2 597 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 2 200 000 | 2 200 000 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | -3,99 | -1,18 | 01-06-30 |
Wiadomość
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 32 209 | 34 676 | 41 257 | 43 447 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 263 | 285 | 374 | 402 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 31 945 | 34 390 | 40 480 | 42 554 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 402 | 489 |
| II. Majątek obrotowy | 32 465 | 34 013 | 23 991 | 24 143 |
| 1. Zapasy | 19 | 19 | 2 | 2 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 29 761 | 28 813 | 15 680 | 16 328 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 2 685 | 5 181 | 8 309 | 7 813 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 990 | 1 477 | 1 167 | 1 199 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 990 | 1 477 | 1 167 | 1 094 |
| A k t y w a r a z e m | 65 664 | 70 166 | 66 415 | 68 789 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | -8 773 | -55 909 | 34 691 | 35 269 |
| 1. Kapitał akcyjny | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 41 726 | 41 726 | 41 726 | 53 595 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -97 172 | -97 172 | -16 120 | -27 987 |
| 9. Zysk (strata) netto | 37 873 | -9 263 | 285 | 861 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Rezerwy | 3 876 | 53 666 | 2 012 | 2 175 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 92 | 177 | 184 | 319 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 3 784 | 53 489 | 1 828 | 1 856 |
| V. Zobowiązania | 67 124 | 68 898 | 25 787 | 26 947 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 1 066 | 857 | 2 026 | 1 563 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 66 058 | 68 040 | 23 761 | 25 384 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 3 437 | 3 512 | 3 925 | 4 398 |
| P a s y w a r a z e m | 65 664 | 70 167 | 66 415 | 68 789 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 108 | 28 058 | 24 752 | 40 761 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 108 | 28 058 | 24 752 | 40 761 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 8 850 | 19 654 | 11 406 | 20 556 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 850 | 19 654 | 11 406 | 20 554 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 2 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 3 258 | 8 404 | 13 346 | 20 205 |
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 349 | 8 049 | 4 236 | 7 049 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 091 | 355 | 9 110 | 13 156 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 63 605 | 82 255 | 2 839 | 4 556 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 14 829 | 43 251 | 8 952 | 12 309 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 47 685 | 39 359 | 2 997 | 5 403 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 382 | 769 | 214 | 394 |
| XIII. Koszty finansowe | 1 376 | 2 384 | 748 | 1 450 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 46 691 | 37 744 | 2 463 | 4 347 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 49 | 129 | -73 | -44 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 121 | 290 | 197 | 385 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 72 | 161 | 270 | 429 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 0 | 0 | 1 | 1 |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 46 740 | 37 873 | 2 389 | 4 302 |
| XIX. Podatek dochodowy | -397 | 0 | 2 965 | 4 017 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 47 137 | 37 873 | -576 | 285 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -38 012 | 948 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -17,28 | 0,43 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 827 | -8 248 | 5 379 | 6 466 |
| I. Zysk (strata) netto | 47 137 | 37 873 | -576 | 285 |
| II. Korekty razem | -51 964 | -46 121 | 5 955 | 6 181 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 3 368 | 7 398 | 4 205 | 8 246 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 1 322 | 2 070 | 760 | 1 228 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -191 | -33 | 106 | 676 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -36 458 | -34 207 | 3 598 | 3 006 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -397 | 0 | 2 965 | 4 017 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | 423 | -1 | -2 373 | -2 859 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 11. Zmiana stanu należności | -15 588 | -45 240 | -3 315 | -12 929 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -4 855 | 24 171 | 424 | 5 590 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 404 | 357 | -186 | -356 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 96 | 71 | -229 | -469 |
| 15. Pozostałe korekty | -88 | -725 | 0 | 0 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -668 | -2 684 | -2 068 | -5 499 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 880 | 1 627 | 1 584 | 2 411 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 821 | 1 388 | 1 442 | 1 974 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 59 | 239 | 30 | 101 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 112 | 188 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 548 | -4 311 | -3 652 | -7 910 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -38 | -65 | -43 | -142 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -1 510 | -4 242 | -3 609 | -7 768 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pozostałe wydatki | 0 | -4 | 0 | 0 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 000 | 5 676 | -2 815 | -2 086 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 11 784 | 19 777 | 1 849 | 5 459 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 296 | 476 | 826 | 826 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 11 488 | 19 301 | 1 023 | 4 633 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -8 784 | -14 101 | -4 664 | -7 545 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -86 | -700 | -475 | -1 115 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -7 318 | -11 092 | -3 400 | -5 102 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | -1 380 | -2 309 | -789 | -1 328 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -2 495 | -5 256 | 496 | -1 119 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 496 | -5 257 | 496 | -1 615 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 181 | 7 942 | 7 813 | 9 428 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 2 685 | 2 685 | 8 309 | 8 309 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 7 510 | 8 405 | 9 455 | 9 205 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 7 510 | 8 405 | 9 455 | 9 205 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 7 510 | 8 405 | 9 455 | 9 205 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 ANDRZEJ RETERSKI - PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY
01-08-14 JERZY RYTELEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR SPÓŁKI DS. FINANSOWYCH
01-08-14 SŁAWOMIR KĘSY - GŁÓWNY KSIĘGOWY
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla BEST SPÓŁKA AKCYJNA
