WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 2 303 36 145 602 9 873 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 996 36 685 -1 305 10 020 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 464 33 507 -1 166 9 152 IV. Zysk (strata) netto -4 401 33 070 -1 150 9 033 V. Przepływy pieniężne -5 379 -22 615 -1 405 -6 177 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 2 146 -2 431 561 -664 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 436 25 502 -375 6 966 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -4 669 456 -1 220 125 netto, razem IX. Aktywa razem 10 836 60 076 2 657 15 480 X. Zobowiązania i rezerwy 24 486 73 652 6 004 18 978 na zobowiązania XI. Zobowiązania 15 579 24 234 3 820 6 244 długoterminowe XII. Zobowiązania 6 357 40 889 1 559 10 536 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -13 644 -13 576 -3 346 -3 498 XIV. Kapitał zakładowy 20 800 8 800 5 100 2 267 XV. Liczba akcji 5 200 000 2 200 000 5 200 000 2 200 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,85 15,03 -0,21 3,87 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,85 6,36 -0,21 1,64 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -2,62 -6,17 -0,64 -1,59 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -2,62 -2,61 -0,64 -0,67 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 652 1 021 28 761 31 906 1. Wartości niematerialne i 52 62 289 222 prawne, w tym: - wartość firmy 10 10 1 1 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 556 911 26 678 29 872 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 1 794 1 812 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 1 794 1 812 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 10 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 44 48 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 44 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 10 184 11 486 31 315 32 445 1. Zapasy 16 16 19 19 2. Należności 8 068 9 409 21 884 28 751 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 15 powiązanych 2.2. Od pozostałych 8 053 9 409 21 884 28 751 jednostek 3. Inwestycje 1 964 1 969 8 398 2 685 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 964 1 969 8 398 2 685 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 964 1 969 8 398 2 685 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 136 92 1 014 990 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 10 836 12 507 60 076 64 351 P a s y w a I. Kapitał własny -13 644 -13 056 -13 576 -10 682 1. Kapitał zakładowy 20 800 20 800 8 800 8 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 4 200 4 200 728 41 726 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -34 243 -34 239 -56 174 -97 172 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -4 401 -3 817 33 070 35 964 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości -6 -4 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 24 486 25 567 73 652 75 033 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 459 2 459 5 484 4 857 1.1. Rezerwa z tytułu 1 1 92 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 458 2 458 5 484 4 765 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 458 2 458 5 484 4 765 2. Zobowiązania 15 579 16 029 24 234 1 066 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 1 066 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 15 579 16 029 24 234 jednostek 3. Zobowiązania 6 357 6 999 40 889 65 541 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 21 175 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 5 322 5 882 39 436 42 842 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 035 1 117 1 453 1 524 4. Rozliczenia 91 80 3 045 3 569 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 91 80 3 045 3 569 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 91 80 3 045 3 569 P a s y w a r a z e m 10 836 12 507 60 076 64 351
Wartość księgowa -13 644 -13 056 -13 576 -10 682 Liczba akcji 5 200 000 5 200 000 2 200 000 2 200 000 Wartość księgowa na jedną -2,62 -2,51 -6,17 -4,86 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 Rozwodniona wartość -2,62 -2,51 -2,61 -2,05 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 10 592 10 787 6 155 7 510 2.1. Na rzecz jednostek 10 500 10 500 6 155 7 510 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 500 10 500 6 155 7 510 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 92 287 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 92 287 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 10 592 10 787 6 155 7 510 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 378 2 303 8 087 36 145 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 447 6 181 1. Przychody netto ze 378 2 303 8 087 36 145 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 440 4 410 7 747 27 401 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 440 4 410 7 747 27 401 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -62 -2 107 340 8 744 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 961 5 029 3 546 11 595 VI. Zysk (strata) na -1 023 -7 136 -3 206 -2 851 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 199 3 041 18 960 72 621 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 81 406 -259 25 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 118 2 635 19 219 72 596 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 111 901 16 519 33 085 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 365 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 111 536 16 519 33 085 IX. Zysk (strata) z -935 -4 996 -765 36 685 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 407 1 441 361 1 131 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 407 1 441 322 789 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 39 342 XI. Koszty finansowe 77 918 2 086 4 470 1. Odsetki, w tym: 74 889 2 060 4 369 - dla jednostek powiązanych 1 518 3 346 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 25 inwestycji 4. Inne 3 29 26 76 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -605 -4 473 -2 490 33 346 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -1 10 33 162 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 15 26 136 427 2. Straty nadzwyczajne 16 16 103 265 XV. Odpis wartości firmy 1 1 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -606 -4 464 -2 457 33 507 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -20 -57 437 437 a) część bieżąca b) część odroczona -20 -57 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -2 -6 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -584 -4 401 -2 894 33 070 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -16 020 -43 103 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 838 356 2 200 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -3,31 -19,59 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 200 000 5 200 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -3,08 -8,29 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na -13 056 -8 995 -10 682 -46 646 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -234 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -13 056 -9 229 -10 682 -46 646 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 800 20 800 8 800 8 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 800 20 800 8 800 8 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 4 200 4 200 41 726 41 726 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -40 998 -40 998 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -40 998 -40 998 - pokrycia straty -40 998 -40 998 -amort. firmy z konsolid. - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 200 4 200 728 728 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -34 239 -34 230 -97 172 -97 172 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 17 424 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 17 424 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -17 424 -pokrycie straty -17 424 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -34 239 -51 654 -97 172 -97 172 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -34 239 -51 654 -97 172 -97 172 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 17 424 40 998 40 998 - przeniesienia straty z 17 424 40 998 40 998 lat ubiegłych do pokrycia -rozliczenie RMK - odnies. na kapitał - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 821 -13 35 964 -wyniki I kwartału -3 817 35 964 -rozliczenie RMK - odnies -4 -13 na kapitał - 8.6. Strata z lat ubiegłych -38 060 -34 243 -20 210 -56 174 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -38 060 -34 243 -20 210 -56 174 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -584 -4 401 -2 894 33 070 a) zysk netto 33 070 b) strata netto -584 -4 401 -2 894 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -13 644 -13 644 -13 576 -13 576 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -13 644 -13 644 -13 576 -13 576 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -584 -4 401 -2 894 33 070 II. Korekty razem -168 -978 -11 926 -55 685 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 117 1 149 3 322 10 720 - odpisy wartości firmy 1 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 18 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -394 -621 1 749 3 819 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -90 220 121 88 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -8 -49 182 553 -48 144 8. Zmiana stanu zapasów -14 9. Zmiana stanu należności 544 49 899 7 059 -21 798 10. Zmiana stanu zobowiązań -358 -2 572 -24 349 65 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 27 177 955 658 międzyokresowych 12. Inne korekty -6 -34 -1 336 -1 111 III. Przepływy pieniężne -752 -5 379 -14 820 -22 615 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 1 495 2 146 706 -2 431 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 595 2 356 1 555 3 223 1. Zbycie wartości 1 187 1 627 1 269 2 698 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 408 729 286 525 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 408 729 286 525 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 408 729 286 525 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -100 -210 -849 -5 654 1. Nabycie wartości -100 -195 -768 -5 569 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -15 tym: a) w jednostkach -15 powiązanych - nabycie aktywów -15 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -81 -85 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 495 2 146 706 -2 431 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 39 485 24 393 44 170 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 39 485 24 393 44 170 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -748 -40 921 -4 567 -18 668 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -734 -40 902 -2 412 -14 204 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -14 -19 -2 034 -4 343 9. Inne wydatki finansowe -121 -121 III. Przepływy pieniężne -748 -1 436 19 826 25 502 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -5 -4 669 5 712 456 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -5 -4 669 5 713 456 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 969 6 633 2 685 7 942 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 964 1 964 8 398 8 398 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 170 170 281 281 dysponowania
kom emitent abs/zdz