Spis treści:
Spis załączników:
Komentarz_do_I_kw_2006_doc.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Komentarz_do_I_kw_2006_doc.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 022 | 24 794 | 4 210 | 6 137 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 221 | 358 | -302 | 89 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 232 | 413 | -305 | 102 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 292 | 288 | -320 | 71 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 993 | 394 | -740 | 98 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -212 | -568 | -52 | -141 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -233 | -86 | -58 | -21 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 438 | -260 | -850 | -64 | ||
| IX. Aktywa, razem | 30 610 | 42 464 | 7 570 | 10 511 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 343 | 20 711 | 2 558 | 5 126 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 634 | 0 | 404 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 845 | 20 227 | 1 940 | 5 007 | ||
| XIII. Kapitał własny | 20 267 | 21 753 | 5 012 | 5 384 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 500 | 500 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,64 | 0,14 | -0,16 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,03 | 10,77 | 2,48 | 2,67 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-07-20 | Mariola Brumer | Główny Księgowy | Mariola Brumer | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 619 | 6 815 | 3 759 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 225 | 1 322 | 770 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 745 | 4 611 | 2 434 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 378 | 375 | 365 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 378 | 375 | 365 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 378 | 375 | 365 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271 | 507 | 190 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 271 | 507 | 190 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 23 991 | 32 570 | 38 705 | |||
| 1. Zapasy | 2 699 | 3 059 | 5 609 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 19 312 | 23 950 | 26 181 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 19 312 | 23 950 | 26 181 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 774 | 5 223 | 6 775 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 774 | 5 223 | 6 775 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 7 | 18 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 767 | 5 205 | 6 775 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206 | 338 | 140 | |||
| A k t y w a r a z e m | 30 610 | 39 385 | 42 464 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 20 267 | 21 559 | 21 753 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 18 942 | 18 942 | 16 993 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 597 | -507 | 2 452 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | -1 292 | 1 104 | 288 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 343 | 17 826 | 20 711 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 685 | 1 809 | 409 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101 | 277 | 8 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 102 | 102 | 90 | |||
| a) długoterminowa | 42 | 42 | 30 | |||
| b) krótkoterminowa | 60 | 60 | 60 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 482 | 1 430 | 311 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 482 | 1 430 | 311 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 634 | 1 469 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 634 | 1 469 | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 845 | 14 250 | 20 227 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 765 | 14 231 | 20 205 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 80 | 19 | 22 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 179 | 298 | 75 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 179 | 298 | 75 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 179 | 298 | 75 | |||
| P a s y w a r a z e m | 30 610 | 39 385 | 42 464 | |||
| Wartość księgowa | 20 267 | 21 559 | 21 753 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,03 | 10,67 | 10,77 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 7 834 | 10 467 | 4 456 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 834 | 10 467 | 4 456 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 755 | 3 072 | 1 956 | |||
| - udzielonych poręczeń wekslowych | 5 079 | 7 395 | 2 500 | |||
| 2. Inne (z tytułu) | 5 171 | 5 171 | 4 458 | |||
| - zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 4 000 | |||
| - blokada środków na rachunku bankowym | 101 | 101 | 108 | |||
| - akcje przeznaczone dla pracowników na podst.uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn.18.08.2003r. | 70 | 70 | 350 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 005 | 15 638 | 8 914 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 022 | 24 794 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 583 | 1 085 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 439 | 23 709 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 834 | 22 615 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 029 | 1 367 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 805 | 21 248 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 188 | 2 179 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 744 | 1 361 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 809 | 613 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 365 | 205 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 187 | 246 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 38 | 110 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 149 | 136 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 43 | 93 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 43 | 24 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 221 | 358 | ||||
| X. Przychody finansowe | 72 | 95 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 33 | 94 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 3 | |||||
| 3. Inne | 36 | 1 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 83 | 40 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 83 | 37 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 232 | 413 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -1 232 | 413 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 60 | 125 | ||||
| a) część bieżąca | 125 | |||||
| b) część odroczona | 60 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -1 292 | 288 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 292 | 288 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,64 | 0,14 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 559 | 21 465 | 21 465 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 559 | 21 465 | 21 465 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 942 | 16 993 | 16 993 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 949 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 949 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 949 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 942 | 18 942 | 16 993 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 597 | 2 452 | 2 452 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 104 | 2 959 | 2 959 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 104 | 2 959 | 2 959 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 959 | |||||
| - podział zysku (na kapitał zapasowy) | 1 949 | |||||
| - wypłata dywidendy | 1 010 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 104 | 0 | 2 959 | |||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 507 | 507 | 507 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 507 | 507 | 507 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 507 | 507 | -507 | |||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 597 | -507 | 2 452 | |||
| 4. Wynik netto | -1 292 | 1 104 | 288 | |||
| a) zysk netto | 1 104 | 288 | ||||
| b) strata netto | -1 292 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 267 | 21 559 | 21 753 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 292 | 288 | ||||
| II. Korekty razem | -1 701 | 106 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 415 | 273 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -31 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76 | 8 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -38 | -110 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1 123 | -189 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 359 | -2 325 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 4 637 | -12 261 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 242 | 14 704 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 249 | 6 | ||||
| 10. Inne korekty | -3 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 993 | 394 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 65 | 293 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54 | 110 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 11 | 4 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 4 | |||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 11 | 179 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 277 | 861 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 277 | 861 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -212 | -568 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 31 | 26 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 26 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 31 | |||||
| II. Wydatki | 264 | 112 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 129 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 59 | 101 | ||||
| 3. Odsetki | 76 | 11 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -233 | -86 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 438 | -260 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 438 | -260 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 205 | 7 035 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 767 | 6 775 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 101 | 130 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do I kw 2006 doc.pdf Komentarz do I kw 2006 doc.pdf | Komentarz do SA-Q 1/2006 | ||