Betacom S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-11-04 21:49

za_kwartał:II
za_rok_obrotowy:2004/2005
Data przekazania:2004-11-04

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-09-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-09-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-09-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 670	19 573	6 541	4 215
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-311	-204	-71	-44
III. Zysk (strata) brutto	-521	21	-119	4
IV. Zysk (strata) netto	-521	16	-119	3
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 058	-704	-1 610	-152
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-420	-331	-96	-71
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-221	975	-50	210
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-7 699	-60	-1 756	-13
IX. Aktywa razem	30 842	15 859	7 036	3 415
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 256	11 373	3 252	2 449
XI. Zobowiązania długoterminowe	113	447	26	96
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 627	10 647	3 109	2 293
XIII. Kapitał własny	16 586	4 486	3 784	966
XIV. Kapitał zakładowy	2 020	1 400	461	301
XV. Liczba akcji	2 020	1 400	461	301
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	8,21	3,20	1,80	0,69
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	2 965	3 006	3 588	3 580
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	642	709	936	961
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 480	1 481	1 506	1 473
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe	577	550	816	816
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		372	816	816
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		25
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		25
b) w pozostałych jednostkach		347	816	816
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		178
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	266	266	330	330
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	266	266	330	330
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	27 877	30 751	12 271	9 683
1. Zapasy	6 322	7 092	2 228	1 764
2. Należności krótkoterminowe	20 083	18 073	9 469	7 149
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek		18 073	9 469	7 149
3. Inwestycje krótkoterminowe	832	4 540	346	556
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	832	4 540	346	556
a) w jednostkach powiązanych			1	1
b) w pozostałych jednostkach		512	285	410
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	494	4 028	60	145
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	640	1 046	228	214
A k t y w a r a z e m	30 842	33 757	15 859	13 263
P a s y w a
I. Kapitał własny	16 586	17 107	4 486	4 204
1. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	1 400	1 400
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	16 993	15 409	3 577	3 577
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-507	1 077	-507	-507
8. Zysk (strata) netto	-1 920	-1 399	16	-266
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 256	16 650	11 373	9 059
1. Rezerwy na zobowiązania	158	790	227	239
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	36	73	76
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	50		43	43
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa	50		43	43
1.3. Pozostałe rezerwy	72	754	111	120
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe			111	120
2. Zobowiązania długoterminowe	113	113	447	447
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek	113	113	447	447
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 627	15 607	10 647	8 321
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek	13 517	15 491	10 583	8 257
3.3. Fundusze specjalne	110	116	64	64
4. Rozliczenia międzyokresowe	358	140	52	52
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	358	140	52	52
a) długoterminowe			52	52
b) krótkoterminowe	358	140
P a s y w a r a z e m	30 842	33 757	15 859	13 263

Wartość księgowa	16 586	17 107	4 486	4 204
Liczba akcji	2 020	2 020	1 400	1 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,21	8,47	3,20	3,00
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	1 562	2 007	1 097	831
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 562	2 007	1 097	831
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	1 562	2 007	1 097	831

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-09-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 115	28 670	12 615	19 573
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 731	2 579	926	2 055
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 384	26 091	11 689	17 518
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 456	27 083	10 779	16 483
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 431	3 262	1 011	1 511
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 025	23 821	9 768	14 972
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	659	1 587	1 836	3 090
IV. Koszty sprzedaży	651	1 900	1 263	2 541
V. Koszty ogólnego zarządu	334	1 222	368	683
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-326	-1 535	205	-134
VII. Pozostałe przychody operacyjne	90	131
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	90	131
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	75	399	2	70
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne	75	399	2	70
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-311	-1 803	203	-204
X. Przychody finansowe	78	192	271	333
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	34	146	271	329
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji				4
4. Aktualizacja wartości inwestycji	7	7
5. Inne	37	39
XI. Koszty finansowe	288	309	97	169
1. Odsetki, w tym:	284	304	89	156
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne	4	5	8	13
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-521	-1 920	377	-40
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)			-90	61
1. Zyski nadzwyczajne			-83	68
2. Straty nadzwyczajne			7	7
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-521	-1 920	287	21
XV. Podatek dochodowy			5	5
a) część bieżąca			8	8
b) część odroczona			-3	-3
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-521	-1 920	282	16

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-521		282
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 020		1 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,26		0,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-09-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-09-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 107	18 506	4 470	4 470
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 107	18 506	4 470	4 470
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 020	2 020	1 400	1 400
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 020	2 020	1 400	1 400
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	15 408	15 408	1 725	1 725
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 585	1 585
a) zwiększenia (z tytułu)	1 585	1 585
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	1 585	1 585	1 852	1 852
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 993	16 993	3 577	3 577
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 078	1 078	1 345	1 345
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 585	1 585	1 852	1 852
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 585	1 585	1 852	1 852
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 585	1 585
-podział zysku (na kapitał zpasowu )			-1 852	-1 852
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-507	-507	-507	-507
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-507	-507	-507	-507
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-507	-507	-507	-507
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-507	-507	-507	-507
8. Wynik netto	-521	-1 920	283	16
a) zysk netto
b) strata netto	-521	-1 920
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	16 586	16 586	283	4 487
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-09-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	-521	-1 920	282	16
II. Korekty razem	-2 750	-5 138	-239	-720
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	223	432	159	315
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2	-41	-73	-22
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	66	327
6. Zmiana stanu rezerw	-632	-2 551	-12	-13
7. Zmiana stanu zapasów	770	-3 611	-464	-1 115
8. Zmiana stanu należności	-1 964	3 262	-2 297	-1 141
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 771	-2 712	2 336	1 100
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	624	-244	-14	-39
11. Inne korekty	-68		126	195
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3 271	-7 058	43	-704
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	323	366	120	125
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych			4	9
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	9	52	116	116
- inne wpływy z aktywów finansowych	314	314
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	-365	-786	-230	-456
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-345	-741	-228	-454
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			-2	-2
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych	-20	-45
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-42	-420	-110	-331
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy				1 283
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki				1 283
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	-221	-221	-18	-308
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek			-214	-214
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-198	-198	239
8. Odsetki	-23	-24	-43	-94
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-221	-221	-18	975
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 534	-7 699	-85	-60
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 534	-7 699	-85	-60
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 028	8 193	145	120
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	494	494	60	60
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Załączniki_0

BETACOM SA-Q 2_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-04	Mariola Brumer	Główny Księgowy	Mariola Brumer

Data sporządzenia raportu: 2004-10-26

Tagi: