Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_Informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_Dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_Informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_Dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 136 928 | 106 925 | 38 491 | 27 372 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -64 | 4 479 | -18 | 1 147 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 515 | 4 471 | 145 | 1 145 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 234 | 3 947 | 66 | 1 010 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 567 | -4 035 | -1 003 | -1 033 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 925 | -2 711 | -6 444 | -694 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 307 | 321 | 649 | 82 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -24 185 | -6 425 | -6 799 | -1 645 | ||
| IX. Aktywa, razem | 145 404 | 73 840 | 41 240 | 19 083 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 224 | 52 719 | 19 350 | 13 624 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 6 955 | 2 735 | 1 973 | 707 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 60 006 | 49 087 | 17 019 | 12 686 | ||
| XIII. Kapitał własny | 77 180 | 21 121 | 21 890 | 5 458 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 798 | 1 598 | 510 | 413 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 17 982 160 | 15 982 160 | 17 982 160 | 15 982 160 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,25 | 0,00 | 0,06 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,25 | 0,00 | 0,06 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,29 | 1,32 | 1,22 | 0,34 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,29 | 1,32 | 1,22 | 0,34 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe Informacje.pdf Pozostałe Informacje.pdf | Pozostałe informacje do raportu SA Q1/2008 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Stanisław Okonek | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Mieczysław Cierpisz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 48 019 | 40 382 | 18 305 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 123 | 1 128 | 780 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 44 810 | 37 143 | 15 870 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 086 | 2 111 | 1 655 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 135 | 1 137 | 1 044 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 951 | 974 | 611 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 97 385 | 107 666 | 55 535 | |||
| 1. Zapasy | 45 879 | 38 347 | 33 692 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 15 687 | 25 284 | 8 744 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 15 687 | 25 284 | 8 744 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 34 798 | 43 493 | 11 834 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34 798 | 43 493 | 11 834 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 30 515 | 15 025 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 283 | 28 468 | 11 834 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 021 | 542 | 1 265 | |||
| A k t y w a r a z e m | 145 404 | 148 048 | 73 840 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 77 180 | 76 946 | 21 121 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 798 | 1 798 | 1 598 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 58 691 | 58 691 | 6 144 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 180 | 180 | 180 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 16 277 | -737 | 9 252 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 234 | 17 014 | 3 947 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 224 | 71 102 | 52 719 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 162 | 1 086 | 747 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 667 | 591 | 252 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 495 | 495 | 495 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 495 | 495 | 495 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 955 | 6 600 | 2 735 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 955 | 6 600 | 2 735 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 60 006 | 63 315 | 49 087 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 60 006 | 63 234 | 48 375 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 81 | 712 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 101 | 101 | 150 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 101 | 101 | 150 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 101 | 101 | 150 | |||
| P a s y w a r a z e m | 145 404 | 148 048 | 73 840 | |||
| Wartość księgowa | 77 180 | 76 946 | 21 121 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 982 160 | 17 982 160 | 15 982 160 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,29 | 4,28 | 1,32 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 17 982 160 | 17 982 160 | 15 982 160 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,29 | 4,28 | 1,32 | |||
| Dane finansowe na dzień 2007-12-31 pochodzą z rocznego sprawozdania finansowego, którego badanie przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jeszcze nie zostało zakończone. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 7 285 | 5 221 | 3 246 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 285 | 5 221 | 3 246 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - gwarancje bankowe (dotyczące zabezpieczeń czynszów najmu) | 7 285 | 5 221 | 3 246 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 285 | 5 221 | 3 246 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 136 928 | 106 925 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 747 | 6 854 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 132 181 | 100 071 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 104 382 | 82 322 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 873 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 104 382 | 81 449 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 32 546 | 24 603 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 32 231 | 19 983 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 315 | 4 620 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 45 | 14 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 45 | 14 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 424 | 155 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 424 | 155 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -64 | 4 479 | ||||
| X. Przychody finansowe | 806 | 76 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 806 | 76 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 0 | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 227 | 84 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 227 | 84 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 0 | 0 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 515 | 4 471 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 515 | 4 471 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 281 | 524 | ||||
| a) część bieżąca | 204 | 566 | ||||
| b) część odroczona | 77 | -42 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 234 | 3 947 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 301 | 9 954 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 157 023 | 24 670 448 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,78 | 0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 157 023 | 24 670 448 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,78 | 0,40 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 946 | 17 614 | 17 614 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | -978 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 946 | 16 636 | 16 636 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 798 | 1 544 | 1 544 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 254 | 54 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 254 | 54 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 254 | 54 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 798 | 1 798 | 1 598 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 58 691 | 5 660 | 5 660 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 53 031 | 484 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 56 272 | 484 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 46 283 | 484 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 9 989 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 241 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| - koszty publicznej emisji akcji | 0 | 3 241 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 58 691 | 58 691 | 6 144 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 180 | 180 | 180 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 180 | 180 | 180 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -737 | 241 | 241 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 433 | 2 411 | 2 411 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | -978 | -978 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 433 | 1 433 | 1 433 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 014 | 9 989 | 9 989 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| - wynik roku poprzedniego | 17 014 | 9 989 | 9 989 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 9 989 | 0 | |||
| - przeznaczenia na kapitał zapasowy | 0 | 9 989 | 0 | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 447 | 1 433 | 11 422 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 170 | -2 170 | -2 170 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 170 | -2 170 | -2 170 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 170 | -2 170 | -2 170 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 277 | -737 | 9 252 | |||
| 8. Wynik netto | 234 | 17 014 | 3 947 | |||
| a) zysk netto | 234 | 17 014 | 3 947 | |||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 77 180 | 76 946 | 21 121 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77 180 | 76 946 | 21 121 | |||
| Dane finansowe za okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 pochodzą z rocznego sprawozdania finansowego, którego badanie przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jeszcze nie zostało zakończone. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 234 | 3 947 | ||||
| II. Korekty razem | -3 801 | -7 982 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 482 | 699 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -294 | 73 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 76 | 40 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7 532 | -5 494 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 9 597 | 1 459 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 676 | -3 366 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -454 | -1 393 | ||||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 567 | -4 035 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 22 925 | 2 711 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 925 | 2 711 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15 000 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 15 000 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 15 000 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -22 925 | -2 711 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 170 | 747 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 538 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 170 | 209 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 863 | 426 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 667 | 353 | ||||
| 8. Odsetki | 196 | 73 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 307 | 321 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -24 185 | -6 425 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -24 185 | -6 425 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28 468 | 18 259 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 283 | 11 834 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 78 | 1 022 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa.pdf Informacja Dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do raportu SA Q1/2008 | ||