WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 53 828 52 268 14 538 14 598 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 5 975 3 662 1 614 1 023 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 508 1 488 1 218 416 IV. Zysk (strata) netto 3 161 1 327 854 371 V. Przepływy pieniężne 5 134 13 798 1 387 3 854 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -6 391 -17 359 -1 726 -4 848 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 802 -530 217 -148 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -455 -4 091 -123 -1 143 netto, razem IX. Aktywa, razem 108 917 92 467 27 167 27 371 X. Zobowiązania i rezerwy 47 840 37 227 11 933 11 019 na zobowiązania XI. Zobowiązania 346 8 103 86 2 399 długoterminowe XII. Zobowiązania 40 436 27 575 10 086 8 162 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 61 077 55 240 15 235 16 351 XIV. Kapitał zakładowy 11 221 11 221 2 799 3 321 XV. Liczba akcji (w szt.) 11 221 250 11 221 250 11 221 250 11 221 250 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,84 0,52 0,23 0,03 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,44 4,92 1,36 1,46 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,35 0,09 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 1 851 3 244 3 221 2.1. Na rzecz jednostek 1 851 3 244 3 221 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 851 3 244 3 221 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 1 851 3 244 3 221 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 61 095 58 423 50 587 1. Wartości niematerialne i 1 99 146 736 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 26 855 28 073 26 324 3. Należności 3,8 164 długoterminowe 3.1. Od jednostek 149 powiązanych 3.2. Od pozostałych 15 jednostek 4. Inwestycje 4 32 543 28 606 23 363 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 45 46 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 32 498 28 560 23 363 finansowe a) w jednostkach 31 350 27 412 22 215 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 148 1 148 1 148 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 1 598 1 598 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 598 1 598 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 47 822 43 497 41 880 1. Zapasy 6 17 752 15 893 15 883 2. Należności 7,8 27 122 24 435 23 373 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 188 1 640 2 137 powiązanych 2.2. Od pozostałych 23 934 22 795 21 236 jednostek 3. Inwestycje 2 554 3 010 2 160 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 2 554 3 010 2 160 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 298 298 478 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 256 2 712 1 682 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 394 159 464 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 108 917 101 920 92 467 PASYWA I. Kapitał własny 61 077 61 846 55 240 1. Kapitał zakładowy 12 11 221 11 221 11 221 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 15 319 15 065 15 051 5. Kapitał z aktualizacji 15 383 414 428 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 30 618 27 213 27 213 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 375 375 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 161 7 558 1 327 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 47 840 40 074 37 227 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 069 1 540 17 1.1. Rezerwa z tytułu 84 84 17 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 851 851 emerytalne i podobne a) długoterminowa 851 851 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 134 605 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 134 605 2. Zobowiązania 19 346 346 8 103 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 346 346 8 103 jednostek 3. Zobowiązania 20 40 436 32 949 27 575 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 165 317 238 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 38 086 31 465 24 427 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 185 1 167 2 910 4. Rozliczenia 21 4 989 5 239 1 532 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 989 5 239 1 532 międzyokresowe a) długoterminowe 4 639 4 825 1 081 b) krótkoterminowe 350 414 451 P a s y w a r a z e m 108 917 101 920 92 467
Wartość księgowa 61 077 61 846 55 240 Liczba akcji 11 221 250 11 221 250 11 221 250 Wartość księgowa na jedną 22 5,44 5,51 4,92 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 53 828 52 268 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 820 2 824 1. Przychody netto ze 24 45 088 42 465 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 8 740 9 803 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 39 303 40 123 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 329 2 361 1. Koszt wytworzenia 26 31 442 30 742 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 861 9 381 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 14 525 12 145 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 260 1 287 V. Koszty ogólnego zarządu 26 8 468 8 811 VI. Zysk (strata) na 4 797 2 047 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 335 2 269 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 10 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 51 3. Inne przychody 27 2 284 2 259 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 157 654 operacyjne 1. Strata ze zbycia 86 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 200 58 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 871 596 IX. Zysk (strata) z 5 975 3 662 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 405 499 1. Dywidendy i udziały w 22 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 22 2. Odsetki, w tym: 380 257 - od jednostek powiązanych 67 115 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 25 220 XI. Koszty finansowe 30 1 898 2 691 1. Odsetki, w tym: 1 296 1 893 - dla jednostek powiązanych 23 109 2. Strata ze zbycia 31 43 320 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 523 99 inwestycji 4. Inne 36 379 XII. Zysk (strata) z 4 482 1 470 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 26 18 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 26 18 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 4 508 1 488 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 1 347 161 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 3 161 1 327 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 9 392 5 907 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 11 221 250 11 221 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,84 0,52 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 61 846 53 913 53 913 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 61 846 53 913 53 913 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 221 11 221 11 221 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 221 11 221 11 221 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 15 065 14 625 14 625 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 254 440 426 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 223 421 421 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - róznica z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbyw. lub zlikwidowanych śr. trwałych - sprzedaż i likwidacja środków trwałych - odpis aktualiz. 31 19 5 zlikwidowane i sprzedane środki trwałe - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 15 319 15 065 15 051 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 414 433 433 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 31 19 5 - zbycia środków trwałych 31 19 5 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 383 414 428 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 27 213 22 374 22 374 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 3 405 4 839 4 839 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 3 405 4 839 4 839 - podział zysku 3 405 4 839 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 30 618 27 213 27 213 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 375 5 260 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 683 - podziału zysku z lat ubiegłych - zmiany zasad 1 683 rachunkowości - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 308 5 260 - podział zysku 5 260 - zmiany zasad 1 308 rachunkowości - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 375 375 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 161 7 558 1 327 a) zysk netto 3 161 7 558 1 327 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 61 077 61 846 55 240 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) 5 134 13 798 I. Zysk (strata) netto 3 161 1 327 II. Korekty razem 1 973 12 471 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 174 2 166 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 192 1 623 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 128 -10 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 548 652 7. Zmiana stanu zapasów -1 858 3 117 8. Zmiana stanu należności -2 592 5 413 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 986 -442 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -129 -260 międzyokresowych 11. Inne korekty 524 212 III. Przepływy pieniężne 5 134 13 798 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 557 1 902 1. Zbycie wartości 102 17 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 7 455 1 885 tym: a) w jednostkach 7 430 22 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 22 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 25 1 863 jednostkach - zbycie aktywów 1 813 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 25 50 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 13 948 19 261 1. Nabycie wartości 1 592 3 102 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 11 931 16 159 tym: a) w jednostkach 11 931 13 856 powiązanych - nabycie aktywów 13 856 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 2 303 jednostkach - nabycie aktywów 2 154 finansowych - udzielone pożyczki 149 długoterminowe 4. Inne wydatki 425 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -6 391 -17 359 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 110 1 165 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 110 1 165 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 308 1 695 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 91 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 217 1 695 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 802 -530 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -455 -4 091 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 711 5 773 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 256 1 682 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 101 101 dysponowania
kom emitent ewa/zdz