WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 124 116 33 996 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 405 3 946 III. Zysk (strata) brutto 13 484 3 693 IV. Zysk (strata) netto 20 296 5 559 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 141 177 40 085 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 36 948 10 491 01-12-31 VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 346 98 31-12-2001) - w tym zobowiązania krótkoterminowe 36 602 10 393 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 74 260 21 085 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 11 221 3 186 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 11 221 250 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,62 1,88 01-12-31 (stan na 01-12-31) XIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31-12-2001) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,81 0,51 (w zł/EUR) XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XVI. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 95 737 37 988 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 798 2 072 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 33 3. Rzeczowy majątek trwały 3 28 781 30 021 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 65 125 5 880 - akcje i udziały w jednostkach objętych 63 428 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 0 15 II. Majątek obrotowy 45 074 58 449 1. Zapasy 6 17 093 20 286 2. Należności krótkoterminowe 7 24 684 28 360 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 298 3 492 5. Środki pieniężne 10 2 999 6 311 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 366 680 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 366 680 A k t y w a, r a z e m 141 177 97 117 PASYWA I. Kapitał własny 74 260 54 093 1. Kapitał akcyjny 12 11 221 11 221 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego -426 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 13 011 14 632 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 508 527 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 29 472 25 136 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 178 -1 503 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 20 296 4 080 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 25 850 11 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 608 1 063 mniejszościowych IV. Rezerwy 138 18 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 0 18 2. Pozostałe rezerwy 19 138 V. Zobowiązania 36 948 39 954 1. Zobowiązania długoterminowe 20 346 8 968 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 36 602 30 986 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 3 373 1 978 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 141 177 97 117
Wartość księgowa 74 260 54 093 Liczba akcji 11 221 250 11 221 250 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 6,62 4,82 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 3 244 2 853 - na rzecz jednostek zależnych 3 244 2 853 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 244 2 853
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 124 116 125 893 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 111 723 110 438 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 12 393 15 455 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 89 941 96 566 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 78 751 82 493 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 190 14 073 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 34 175 29 326 IV. Koszty sprzedaży 4 503 3 541 V. Koszty ogólnego zarządu 19 920 18 745 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 9 752 7 041 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 6 137 4 082 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 484 1 558 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 405 9 565 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 1 610 1 815 XIII. Koszty finansowe 32 6 155 5 215 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 9 860 6 164 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 24 94 1. Zyski nadzwyczajne 33 42 94 2. Straty nadzwyczajne 34 18 0 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 49 17 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 3 649 23 XVIII. Zysk (strata) brutto 13 484 6 264 XIX. Podatek dochodowy 35 2 537 2 422 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 1 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 9 080 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 269 239 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 20 296 4 080
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 20 296 4 080 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 221 250 11 221 250 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,81 0,36 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 54 093 50 547 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 11 221 11 221 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 11 221 11 221 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego -426 0 a) zwiększenie b) zmniejszenie -426 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na -426 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 14 632 13 594 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 464 a) zwiększenie (z tytułu) 1 038 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 421 841 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 - aktualizacji wartości środków trwałych 197 -inny 43 b) zmniejszenie (z tytułu) 2 085 - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 13 011 14 632 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 527 724 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 19 197 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 197 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 508 527 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 25 136 15 068 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) 4 336 10 068 -podział zysku 4 336 10 068 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 29 472 25 136 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 503 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -1 503 - przeniesienia straty do pokrycia -630 -1 503 b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -2 133 -1 503 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 2 311 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 20 296 4 080 a) zysk netto 20 976 5 316 b) strata netto -680 -1 236 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 74 260 54 093
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 470 -4 236 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 20 296 4 080 II. Korekty razem 5 174 -8 316 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -269 -239 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -9 080 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 1 677 5 070 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 3 200 2 078 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 251 -602 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 814 -502 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 537 2 422 9. Podatek dochodowy zapłacony -2 518 -2 751 10. Zmiana stanu zapasów 3 193 -6 767 11. Zmiana stanu należności 4 559 -9 171 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -2 604 -1 488 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 435 10 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 260 1 364 15. Pozostałe korekty 719 2 260 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 511 -13 787 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 605 1 002 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 672 801 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 813 156 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 15 45 6. Otrzymane dywidendy 22 7. Otrzymane odsetki 83 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 25 116 14 789 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 255 51 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 214 4 618 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 18 740 6 207 - w jednostkach zależnych 19 30 - w jednostkach stowarzyszonych 18 721 - w jednostce dominującej - w jednostkach pozostałych 6 177 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 907 3 560 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 160 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 193 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 271 20 079 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 7 268 23 507 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 1 800 7 500 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 5 468 16 007 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 13 539 3 428 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 9 900 541 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 72 245 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 6 25 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 257 166 11. Zapłacone odsetki 3 304 2 078 12. Pozostałe wydatki 373 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -3 312 2 056 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 6 311 4 255 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 2 999 6 311 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 101 114
kom emitent mra/zdz