WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody z tytułu 224 594 335 004 60 658 93 561 odsetek II. Przychody z tytułu 35 625 38 118 9 622 10 646 prowizji III. Wynik na działalności 147 074 140 203 39 722 39 156 bankowej IV. Wynik na działalności 36 755 11 865 9 927 3 314 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 36 755 11 865 9 927 3 314 VI. Zysk (strata) netto 26 614 20 7 188 6 VII. Przepływy pieniężne 42 366 266 714 10 567 78 949 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne 219 -7 236 55 -2 142 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne -82 -19 998 -20 -5 920 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne -42 305 239 480 -10 552 70 888 netto, razem XI. Aktywa razem 5 280 877 5 638 373 1 317 223 1 668 997 XII.Zobowiązania wobec Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec 592 348 823 478 147 751 243 755 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 3 812 144 3 849 995 950 873 1 139 625 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 563 267 573 062 140 497 169 630 XVI. Kapitał zakładowy 132 000 132 000 32 925 39 073 XVII. Liczba akcji 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 XVIII. Wartość księgowa na 42,67 43,41 10,64 12,85 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 42,67 32,49 10,64 9,62 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 15 19 15 19 wypłacalności XXI. Zysk (strata) na jedną -0,74 -0,90 -0,20 -0,25 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk -0,74 -0,67 -0,20 -0,19 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 955 019 1 220 651 1 946 241 1 841 330 zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 728 866 964 935 1 605 810 1 498 473 a) finansowe 592 791 824 528 1 446 925 1 340 453 b) gwarancyjne 136 075 140 407 158 885 158 020 2. Zobowiązania otrzymane: 226 153 255 716 340 431 342 857 a) finansowe 52 319 57 009 101 790 68 338 b) gwarancyjne 173 834 198 707 238 641 274 519 II. Zobowiązania związane z 1 799 519 346 171 678 521 1 002 879 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 326 698 340 994 326 034 393 821 - papiery wartościowe do 26 250 5 771 13 712 27 091 otrzymania - papiery wartościowe 1 614 5 924 7 309 8 064 otrzymane - papiery wartościowe do 20 150 4 266 35 032 wydania - aktywa przyjęte za 223 234 273 699 300 747 323 634 wierzytelności - przyjęcie emisji 55 450 55 600 - P o z y c j e p o z a b i 3 081 236 1 907 816 2 950 796 3 238 030 l a n s o w e r a z e m
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Kasa, operacje z Bankiem 333 395 317 261 358 450 252 809 Centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 751 583 497 060 819 050 564 445 finansowego 1. W rachunku bieżącym 5 531 4 321 29 457 13 594 2. Terminowe 746 052 492 739 789 593 550 851 IV. Należności od sektora 2 652 803 2 580 941 2 226 126 2 069 316 niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 152 665 154 685 178 103 170 913 2. Terminowe 2 500 138 2 426 256 2 048 023 1 898 403 V. Należności od sektora 781 723 742 516 705 100 716 275 budżetowego 1. W rachunku bieżącym 22 632 13 003 2 467 2. Terminowe 781 701 741 884 692 097 713 808 VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 561 440 878 376 1 338 588 1 612 910 wartościowe VIII. Udziały lub akcje w 27 360 28 070 29 296 36 433 jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w 8 897 8 897 8 578 10 486 jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w 3 000 2 945 3 885 8 784 innych jednostkach XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości 2 964 3 433 4 696 5 010 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy XIV. Rzeczowe aktywa trwałe 79 362 82 053 85 673 84 531 XV. Inne aktywa 23 393 23 413 19 325 16 257 1. Przejęte aktywa - do 3 182 3 291 419 100 zbycia 2. Pozostałe 20 211 20 122 18 906 16 157 XVI. Rozliczenia 54 957 52 988 39 606 46 904 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 51 610 49 074 37 683 41 635 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 3 347 3 914 1 923 5 269 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 5 280 877 5 217 953 5 638 373 5 424 160 P a s y w a I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego II. Zobowiązania wobec 592 348 769 759 823 478 659 384 sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 6 715 6 891 5 914 7 847 2. Terminowe 585 633 762 868 817 564 651 537 III. Zobowiązania wobec 2 671 335 2 462 437 2 434 221 2 427 810 sektora niefinansowego 1. Rachunki 789 790 805 813 oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe 789 790 805 813 2. Pozostałe, w tym: 2 670 546 2 461 647 2 433 416 2 426 997 a) bieżące 307 673 273 297 262 730 290 788 b) terminowe 2 362 873 2 188 350 2 170 686 2 136 209 IV. Zobowiązania wobec 1 140 809 1 130 455 1 415 774 1 407 735 sektora budżetowego 1. Bieżące 149 844 162 628 150 468 154 641 2. Terminowe 990 965 967 827 1 265 306 1 253 094 V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 24 758 53 720 130 162 119 364 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 24 578 53 720 130 162 119 364 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i 106 357 68 305 90 439 59 226 inne zobowiązania IX. Koszty i przychody 112 302 97 590 61 704 55 807 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 13 089 11 165 7 054 9 261 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 244 349 765 923 3. Pozostałe przychody 98 969 86 076 53 885 45 623 przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 69 701 80 625 109 533 95 062 1. Rezerwa z tytułu 44 009 54 487 76 167 74 871 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 25 692 26 138 33 366 20 191 a) krótkoterminowe 25 692 26 138 33 366 20 191 b) długoterminowe XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakładowy 132 000 132 000 132 000 132 000 XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy 354 805 393 632 393 455 393 454 XVI. Kapitał z aktualizacji 3 891 3 891 4 068 4 069 wyceny XVII. Pozostałe kapitały 38 301 38 301 38 301 30 000 rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat 7 656 -31 172 5 218 22 933 ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto 26 614 18 410 20 17 316 P a s y w a r a z e m 5 280 877 5 217 953 5 638 373 5 424 160
Współczynnik wypłacalności 15 14 19 20
Wartość księgowa 563 267 555 062 573 062 599 772 Liczba akcji 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 Wartość księgowa na jedną 42,67 42,05 43,41 45,44 akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji 13 200 000 13 200 000 17 640 000 13 200 000 Rozwodniona wartość 42,67 42,05 32,49 45,44 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-04-200 co / 2002 01-04-200 co / 2001 2 do okres od 1 do okres od 30-06-200 01-01-200 30-06-200 01-01-200 2 2 do 1 1 do 30-06-200 30-06-200 2 1
I. Przychody z tytułu 106 593 224 594 167 731 335 004 odsetek II. Koszty odsetek -61 805 -128 646 -119 237 -236 290 III. Wynik z tytułu odsetek 44 788 95 948 48 494 98 714 (I-II) IV. Przychody z tytułu 19 124 35 625 19 879 38 118 prowizji V. Koszty prowizji -1 293 -2 710 -2 115 -3 795 VI. Wynik z tytułu prowizji 17 831 32 915 17 764 34 323 (IV-V) VII. Przychody z udziałów 2 166 2 416 2 998 2 998 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 2 166 2 166 2 998 2 998 2. Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek stowarzyszonych 4. Od innych jednostek 250 VIII. Wynik operacji 4 195 8 974 -2 333 -1 838 finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany 2 848 6 821 3 250 6 006 X. Wynik działalności 71 828 147 074 70 173 140 203 bankowej XI. Pozostałe przychody 384 1 316 454 2 108 operacyjne XII. Pozostałe koszty -483 -1 435 -2 063 -3 433 operacyjne XIII. Koszty działania -41 230 -80 654 -35 490 -71 960 banku XIV. Amortyzacja środków -4 272 -8 650 -4 193 -8 321 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i -50 495 -81 919 -71 939 -122 931 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe -49 969 -80 599 -66 979 -117 323 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości -526 -1 320 -4 960 -5 608 aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i 33 510 61 023 35 388 76 199 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 33 425 60 229 34 772 75 062 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 85 794 616 1 137 aktywów finansowych XVII. Różnica wartości -16 985 -20 896 -36 551 -46 732 rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności 9 242 36 755 -7 670 11 865 operacyjnej XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XX. Zysk (strata) brutto 9 242 36 755 -7 670 11 865 XXI. Podatek dochodowy -419 -9 111 -9 626 -11 845 1. Część bieżąca -13 432 -13 432 -1 532 -17 705 2. Część odroczona 13 013 4 321 -8 094 5 860 XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach -619 -1 030 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXVI. Zysk (strata) netto 8 204 26 614 -17 296 20
Zysk (strata) netto -9 796 -11 854 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 13 200 000 13 200 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,74 -0,90 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 13 200 000 17 640 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,74 -0,67 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Kapitał własny na 528 996 569 919 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 528 996 569 919 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 132 000 132 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 132 000 132 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 393 626 393 454 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 -38 821 1 1 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 7 1 1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeszacowania 1 7 1 1 zlikwidowanego środka trwałego - b) zmniejszenia (z tytułu) 38 828 - pokrycia straty 38 828 - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 354 805 1 393 455 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 897 4 069 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -6 -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 1 1 - zbycia środków trwałych 6 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 891 -1 4 068 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 38 301 30 000 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 8 301 8 301 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 8 301 8 301 - odpis z zysku na ogólne 8 301 8 301 ryzyko bankowe - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Fundusz ogólnego 38 301 8 301 38 301 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat -38 828 10 396 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 7 656 10 396 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 7 656 -7 319 5 218 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych 7 656 -7 319 15 614 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.3. Zmiana zysku z lat -10 396 -10 396 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 396 10 396 - podziału zysku z lat 10 396 10 396 ubiegłych - 8.4. Zysk z lat ubiegłych 7 656 -17 715 5 218 na koniec okresu 8.5. Strata z lat ubiegłych -38 828 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych -38 828 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.7. Zmiana straty z lat 38 828 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -38 828 - pokrycie straty z lat 38 828 ubiegłych - 8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.9. Zysk (strata) z lat 7 656 -17 715 5 218 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 8 204 26 614 -17 296 20 a) zysk netto 8 204 26 614 20 b) strata netto 17 296 II. Kapitał własny na 8 205 563 267 -26 710 573 062 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Wynagrodzenia 4. Ubezpieczenia i inne świadczenia 5. Inne koszty działania banku 6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 7. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 8 204 26 614 -17 296 20 II. Korekty razem: 7 805 15 752 162 384 266 694 1. Udział w (zyskach) 619 1 030 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 4 299 8 833 4 193 8 321 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -1 076 -1 076 -3 008 -3 008 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -569 -650 -11 -22 działalności inwestycyjnej 6. Zmiany stanu rezerw 1 738 1 740 18 304 25 288 7. Zmiana stanu dłużnych 316 936 397 112 274 322 13 213 papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności -253 599 -328 135 -237 175 -482 912 od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności -111 069 -132 895 -145 635 -89 898 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 10 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 11. Zmiana stanu udziałów -2 079 -894 8 815 7 937 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań -177 411 -275 578 164 094 299 547 wobec sektora finansowego 13. Zmiana stanu zobowiązań 219 252 362 148 14 450 486 341 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 15. Zmiana stanu zobowiązań -28 962 -51 501 10 798 22 334 z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych 38 052 18 039 41 599 -8 136 zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń -10 628 -3 499 6 228 -8 221 międzyokresowych 18. Zmiana stanu przychodów 12 893 21 518 8 263 13 048 przyszłych okresów i zastrzeżonych 19. Inne korekty -591 -440 -2 853 -17 138 III. Przepływy pieniężne 16 009 42 366 145 088 266 714 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 221 2 520 3 011 3 038 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 250 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 55 104 13 40 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 2 166 2 166 2 998 2 998 II. Wydatki -1 094 -2 301 -5 094 -10 274 1. Nabycie udziałów lub -3 900 akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości -938 -2 145 -5 116 -6 289 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki -156 -156 22 -85 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 127 219 -2 083 -7 236 netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -78 -82 -19 934 -19 998 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty -19 800 -19 800 na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe -78 -82 -134 -198 III. Przepływy pieniężne -78 -82 -19 934 -19 998 netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne 17 058 42 503 123 071 239 480 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 17 058 42 503 123 071 239 480 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -698 3 506 -16 115 -13 811 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 320 900 295 455 260 658 144 249 początek okresu G. Środki pieniężne na 337 958 337 958 383 729 383 729 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz