BOS SA - Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS

opublikowano: 2001-08-09 16:35

[2001/08/09 16:35] BOS SA - Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	168 429	336 250	49 002	93 909
II. Przychody z tytułu prowizji	22 856	44 005	6 650	12 290
III. Wynik na działalności bankowej	73 272	148 075	21 317	41 355
IV. Zysk (strata) brutto	3 862	24 391	1 124	6 812
V. Zysk (strata) netto	-924	12 901	-269	3 603
VI. Aktywa (stan na 01-06-30)		5 647 295		1 671 638	01-06-30
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		587 563		173 923	01-06-30
VIII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		13 200 000		13 200 000	01-06-30
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-06-30)		44,51		13,18	01-06-30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-06-30)		20,26		20,26	01-06-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Aktywa
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	358 460	252 811	104 938
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	0	0	0
III. Należności od sektora finansowego	779 261	549 754	730 805
1. W rachunku bieżącym	32 304	16 234	62 890
2. Terminowe	746 957	533 520	667 915
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 933 359	2 786 385	2 636 345
1. W rachunku bieżącym	191 106	173 380	180 972
2. Terminowe	2 742 253	2 613 005	2 455 373
V. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją	370	369	312
VI. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności	22 928	17 215	19 719
VII . Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0	0	0
VIII. Dłużne papiery wartościowe	1 357 536	1 621 689	1 304 248
IX. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją	6 181	25	25
X. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności	-5 289	1 912	6 913
XI. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	6 537	21 659	21 522
XII . Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	0	0	0
XIII. Wartości niematerialne i prawne	7 750	7 812	8 596
XIV Wartość firmy z konsolidacji	0	0	0
XV. Rzeczowy majątek trwały	89 247	88 453	80 335
XVI. Akcje własne do zbycia	0	0	0
XVII. Inne aktywa	43 942	16 545	13 812
1. Przejęte aktywa - do zbycia	419	100	0
2. Pozostałe	43 523	16 445	13 812
XVIII. Rozliczenia międzyokresowe	47 013	46 623	30 746
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42 667	41 415	27 963
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 346	5 208	2 783
A k t y w a r a z e m	5 647 295	5 411 252	4 958 316
Pasywa
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	0	0	0
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	676 621	506 062	477 668
1. Bieżące	3 994	6 692	14 622
2. Terminowe	672 627	499 370	463 046
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	4 002 534	3 987 825	3 585 252
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:	805	813	988
a) bieżące	0	0	0
b) terminowe	805	813	988
2. Pozostałe, w tym:	4 001 729	3 987 012	3 584 264
a) bieżące	429 300	459 853	549 692
b) terminowe	3 572 429	3 527 159	3 034 572
IV. Zobowiazania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją	208	236	1
V. Zobowiązania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności	381	26	1 946
VI . Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0	0	0
VII. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	130 162	119 364	87 827
VIII. Fundusze specjalne i inne pasywa	91 681	60 691	85 056
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	61 343	55 422	44 159
X. Rezerwy	95 963	90 084	83 309
1. Rezerwy na podatek dochodowy	72 980	69 810	70 504
2. Pozostałe rezerwy	22 983	20 274	12 805
XI. Zobowiązania podporządkowane	0	0	0
XII. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	34	32	1 764
XIII. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	805	923	1 524
XIV. Kapitał (fundusz) podstawowy	132 000	132 000	132 000
XV. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0	0	0
XVI. Kapitał (fundusz) zapasowy	391 240	390 460	390 395
XVII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 068	4 069	4 095
XVIII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	48 805	34 599	35 204
XIX. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0	0
XX. Różnice kursowe z konsolidacji	0	0	0
XXI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 451	15 634	1 491
XXII. Zysk (strata) netto	12 901	13 825	26 625
P a s y w a r a z e m	5 647 295	5 411 252	4 958 316

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	1 946 241	1 841 330	1 073 941
1. Zobowiązania udzielone:	1 605 810	1 498 473	753 213
a) dotyczące finansowania	1 446 925	1 340 453	616 078
b) gwarancyjne	158 885	158 020	137 135
2. Zobowiązania otrzymane:	340 431	342 857	320 728
a) dotyczące finansowania	101 790	68 338	61 191
b) gwarancyjne	238 641	274 519	259 537
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	678 521	1 002 879	435 428
III. Pozostałe, w tym:	326 034	393 821	11 636
- papiery wartościowe do otrzymania	13 712	27 091	9 564
- papiery wartościowe otrzymane	7 309	8 064	2 072
- papiery wartościowe do wydania	4 266	35 032	0
- aktywa przyjęte za wierzytelności	300 747	323 634	0
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	2 950 796	3 238 030	1 521 005

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	168 429	336 250		271 147
II. Koszty odsetek	-116 348	-230 486		-154 758
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	52 081	105 764		116 389
IV. Przychody z tytułu prowizji	22 856	44 005		51 976
V. Koszty z tytułu prowizji	-3 175	-5 923		-6 180
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	19 681	38 082		45 796
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	0	0		250
VIII. Wynik na operacjach finansowych	-1 740	-1 777		1 188
IX. Wynik z pozycji wymiany	3 250	6 006		7 390
X. Wynik na działalności bankowej	73 272	148 075		171 013
XI. Pozostałe przychody operacyjne	462	1 313		7 019
XII. Pozostałe koszty operacyjne	-1 853	-2 582		-1 401
XIII. Koszty działania banku	-38 736	-78 584		-76 822
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-4 632	-9 301		-7 977
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	-60 152	-111 840		-64 269
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	35 389	77 079		21 082
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-24 763	-34 761		-43 187
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	3 750	24 160		48 645
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	-7	-7		31
1. Zyski nadzwyczajne	0	0		31
2. Straty nadzwyczajne	-7	-7		0
XX.Odpis wartości firmy z konsolidacji	0	0		0
XXI. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	119	238		336
XXII. Zysk (strata) brutto	3 862	24 391		49 012
XXIII. Podatek dochodowy	-3 713	-6 118		-16 892
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-27	-27		0
XXV. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-1 045	-5 343		-5 021
XXVI. (Zysk) strata akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych	-1	-2		-474
XXVII. Zysk (strata) netto	-924	12 901		26 625

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 419		28 746
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		13 200 000		13 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,33		2,18

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	146 752	268 013		811 889
I. Zysk (strata) netto	-924	12 901		26 625
II. Korekty razem:	147 676	255 112		785 264
1. Zysk (strata) akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych	1	2		474
2. Udział w( zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	1 045	5 343		5 021
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	4 513	9 063		7 641
4. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0	0		1
5. Odsetki i dywidendy	-3 979	-4 295		-926
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	3	0		320 891
7. Zmiany stanu pozostałych rezerw	2 709	9 693		2 831
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	3 713	6 118		16 888
9. Podatek dochodowy zapłacony	-750	-17 620		-12 801
10. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	264 153	6 834		-332 206
11. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-215 708	-458 957		-162 565
12. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-146 974	-86 751		-38 213
13 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0	0		12 736
14. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	15 123	11 557		-6 554
15. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	170 955	308 817		215 784
16. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	14 678	484 204		783 314
17. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0	0		-72 810
18. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	10 798	22 334		-15 925
19. Zmiana stanu innych zobowiązań	47 612	-8 799		40 149
20. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 378	-4 650		-2 428
21. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	8 230	13 060		2 606
22. Pozostałe pozycje	-27 068	-40 841		21 356

B.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 443	-7 873		-736 934
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	4 123	4 492		3 022 316
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	0	0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	13	66		346
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	0		0
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0		0
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0		0
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	0	0		3 021 015
7. Pozostałe wpływy	4 110	4 426		955
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-5 566	-12 365		-3 759 250
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	205	-1 272		-1 660
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-5 793	-7 108		-12 546
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	-3 900		-4 000
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0		-3 500
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0		0
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	0	0		-3 737 544
7. Nabycie akcji własnych	0	0		0
8. Pozostałe wydatki	22	-85		0

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-20 077	-20 141		-4 180
I. Wpływy z działalności finansowej	0	0		0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	0	0		0
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0	0		0
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0	0		0
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0	0		0
5. Wpływy z emisji akcji własnych	0	0		0
6. Dopłaty do kapitału	0	0		0
7. Pozostałe wpływy	0	0		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-20 077	-20 141		-4 180
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków	0	0		0
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0	0		0
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	0	0		0
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0	0		0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0		0
6. Umorzenie akcji własnych	0	0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-19 800	-19 800		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących	0	0		0
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne	-134	-198		-237
10. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	0	0		0
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-3	-3		0
12. Pozostałe wydatki	-140	-140		-3 943

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	125 232	239 999		70 775
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	125 232	239 999		70 775
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-16 115	-13 811		533
F. Środki pieniężne na początek okresu	266 416	151 649		99 926
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	391 648	391 648		170 701