Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
BRASTER_SA_RAPORT_3Q_2016_20161114.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
BRASTER_SA_RAPORT_3Q_2016_20161114.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-14 | |||||||||||||||
| BRASTER Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BRASTER S.A. | Usługi inne | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-850 | Szligi | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cichy Ogród | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 295 03 50 | +48 22 295 03 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521 34 96 648 | 141530941 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | ||||||
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 748 | -3 265 | -1 773 | -785 | ||
| II. Zysk (strata) brutto | -7 433 | -3 118 | -1 701 | -750 | ||
| III. Zysk (strata) netto | -7 434 | -3 131 | -1 702 | -752 | ||
| IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 616 | -4 708 | -2 659 | -1 132 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 346 | -7 406 | -1 910 | -1 781 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 228 | 37 201 | 1 654 | 8 946 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto, razem | -12 734 | 25 087 | -2 915 | 6 033 | ||
| VIII. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 044 | 47 667 | 11 606 | 11 185 | ||
| IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 250 | 5 669 | 1 913 | 1 330 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| X. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 637 | 367 | 612 | 86 | ||
| XI. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 794 | 41 999 | 9 692 | 9 855 | ||
| XII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 617 | 561 | 143 | 132 | ||
| XIII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 168 574 | 5 614 653 | 6 168 574 | 5 614 653 | ||
| XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,21 | -0,72 | -0,28 | -0,17 | ||
| XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,27 | -0,72 | -0,29 | -0,17 | ||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,78 | 7,48 | 1,57 | 1,76 | ||
| XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,11 | 7,48 | 1,65 | 1,76 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Dane finansowe wykazane w EUR zostały przeliczone według następujących zasad:pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu NBP na dzień 30.09.2016-4,3120 zł/EUR, 30.09.2015- 4,2386 zł/EUR, 31.12.2015 - 4,2615 zł/EURpozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pienięznych- po kursie będącym średnia artymetyczną kursów średnich określonych przez NBP na ostani dzień każdego miesiąca: za okres 01.01-30.09.2016 - 4,3688 zł/EUR, za okres 01.01-30.09.2015 - 4,1585 zł/EUR, za okres 01.01-31.12.2015 4,1848 zł/EUR. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| BRASTER_SA_RAPORT_3Q_2016_20161114.pdfBRASTER_SA_RAPORT_3Q_2016_20161114.pdf | Raport za 3 kwartał 2016 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-14 | Henryk Jaremek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-11-14 | Konrad Kowalczuk | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 24 692 | 20 255 | 16 091 | 10 685 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 897 | 1 485 | 1 275 | 1 125 | ||
| wartość firmy | ||||||
| - Patenty i licencje w tym oprogramowanie | 374 | 192 | 210 | 219 | ||
| - Zaliczki na wartoci niemateraialne | 1 523 | 1 293 | 1 065 | 905 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 754 | 17 708 | 14 223 | 8 908 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 112 | 112 | 93 | 152 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 112 | 112 | 93 | 152 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 929 | 950 | 500 | 500 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 6 | 7 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 925 | 944 | 493 | 500 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 25 352 | 31 466 | 31 576 | 37 999 | ||
| 1. Zapasy | 4 487 | 198 | ||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 307 | 655 | 1 741 | 1 379 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 2 307 | 655 | 1 741 | 1 379 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 844 | 25 636 | 25 578 | 33 066 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 844 | 25 636 | 25 578 | 33 066 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 844 | 25 636 | 25 578 | 33 066 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 714 | 4 977 | 4 257 | 3 554 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 50 044 | 51 721 | 47 667 | 48 684 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 41 794 | 45 294 | 41 999 | 42 883 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 617 | 617 | 561 | 561 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 61 929 | 61 929 | 54 756 | 54 756 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 318 | -13 318 | -9 303 | -9 303 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | -7 434 | -3 934 | -4 015 | -3 131 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 250 | 6 427 | 5 669 | 5 802 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 24 | 39 | 25 | 8 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 9 | 7 | 8 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 20 | 30 | 18 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 20 | 30 | 18 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 637 | 985 | 367 | 816 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 25 | 69 | 45 | 69 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 612 | 916 | 322 | 747 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 5 589 | 5 403 | 5 277 | 4 978 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 589 | 5 403 | 5 277 | 4 978 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 5 589 | 5 403 | 5 277 | 4 978 | ||
| P a s y w a r a z e m | 50 044 | 51 721 | 47 667 | 48 684 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 168 574 | 6 168 574 | 5 614 653 | 5 614 653 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,78 | 7,34 | 7,48 | 7,64 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 875 441 | 5 727 263 | 5 614 653 | 5 614 653 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,11 | 7,91 | 7,48 | 7,64 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| I. Koszty ogólnego zarządu | 3 589 | 7 750 | 1 228 | 3 265 | ||
| II. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 589 | -7 750 | -1 228 | -3 265 | ||
| III. Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 2 | 12 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 1 | 2 | 12 | |||
| IV. Pozostałe koszty operacyjne | 12 | |||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 12 | |||||
| V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 588 | -7 748 | -1 228 | -3 265 | ||
| VI. Przychody finansowe | 83 | 319 | 66 | 148 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 83 | 319 | 66 | 147 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 1 | |||||
| VII. Koszty finansowe | -2 | 4 | 1 | |||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 1. Inne | -2 | 4 | 1 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| VIII. Zysk (strata) brutto | -3 503 | -7 433 | -1 162 | -3 118 | ||
| IX. Podatek dochodowy | -3 | 1 | 3 | 13 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -3 | 1 | 3 | 13 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| X. Zysk (strata) netto | -3 500 | -7 434 | -1 165 | -3 131 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -8 318 | -3 807 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 168 574 | 6 168 574 | 5 614 653 | 5 614 653 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,57 | -1,21 | -0,21 | -0,56 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 168 574 | 5 875 441 | 5 614 653 | 5 614 653 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,57 | -1,27 | -0,21 | -0,56 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 999 | 41 999 | 44 198 | 8 812 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 999 | 41 999 | 41 198 | 8 812 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 617 | 561 | 561 | 300 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 56 | 261 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 56 | 261 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 56 | 261 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 617 | 617 | 561 | 561 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 929 | 54 756 | 54 906 | 17 815 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 7 173 | -150 | 36 941 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 535 | 38 740 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 535 | 38 740 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 362 | 150 | 1 799 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| - pokrycia kosztów pozyskania kapitału | 362 | 150 | 1 799 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 929 | 61 929 | 54 756 | 54 756 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 318 | -13 318 | -9 303 | -9 303 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -13 318 | -13 318 | -9 303 | -9 303 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13 318 | -13 318 | -9 303 | -9 303 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 318 | -13 318 | -9 303 | -9 303 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 318 | -13 318 | -9 303 | -9 303 | ||
| 4. Wynik netto | -3 500 | -7 434 | -1 165 | -3 131 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -3 500 | -7 434 | -1 165 | -3 131 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 794 | 41 794 | 42 883 | 42 883 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 794 | 41 794 | 42 883 | 42 883 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 500 | -7 434 | -1 165 | -3 131 | ||
| II. Korekty razem | -4 764 | -4 182 | -812 | -1 577 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 63 | 192 | 56 | 143 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 2. Zmiana stanu rezerw | -15 | 2 | -10 | |||
| 3. Zmiana stanu zapasów | -4 289 | -4 487 | ||||
| 4. Zmiana stanu należności | -1 651 | -584 | -385 | -1 179 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 658 | 2 270 | 499 | 540 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -530 | -1 573 | -984 | -1 071 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -8 264 | -11 616 | -1 977 | -4 708 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 521 | 8 346 | 3 962 | 7 406 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4 521 | 8 346 | 3 962 | 7 406 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| I. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 521 | -8 346 | -3 962 | -7 406 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 7 228 | -151 | 37 201 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 7 228 | -151 | 37 201 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 7 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 | 7 228 | -151 | 37 201 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -12 792 | -12 734 | -6 090 | 25 087 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 792 | -12 734 | -6 090 | 25 087 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25 636 | 25 578 | 39 155 | 7 978 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 844 | 12 844 | 33 065 | 33 065 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||