BRE BANK SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2000-10-28 01:40

[2000/10/28 01:40] BRE BANK SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł. w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody z tytułu odsetek430 9651 178 941108 441291 291
II. Przychody z tytułu prowizji48 755158 80912 26839 238
III. Wynik na działalności bankowej217 755713 96254 792176 405
IV. Zysk (strata) brutto95 717403 00524 08599 574
V. Zysk (strata) netto74 846292 34018 83372 231
VI. Aktywa (stan na 00-09-30) 17 360 173 4 344 38800-09-30
VII. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 2 150 370 538 13100-09-30
VIII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 22 970 500 22 970 50000-09-30
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 00-09-30) 93,61 23,4300-09-30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 00-09-30) 13,10 13,1000-09-30


Bilans
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym359 970195 177305 194772 603
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym70 25556 305108 246130 402
III. Należności od sektora finansowego1 838 3992 391 5581 288 543918 487
1. W rachunku bieżącym131 850113 21671 625129 570
2. Terminowe1 706 5492 278 3421 216 918788 917
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego7 334 9057 638 5457 180 9856 229 204
1. W rachunku bieżącym1 461 2971 469 2721 363 0611 269 129
2. Terminowe5 873 6086 169 2735 817 9244 960 075
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu2 214  5 797
VI. Dłużne papiery wartościowe3 633 7283 779 2942 777 6452 451 406
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych418 153376 034359 979331 179
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych151 394174 52781 032122 201
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach29 040124 902145 138143 235
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe524 781207 099230 360123 375
XI. Wartości niematerialne i prawne130 414133 317133 940130 573
XII. Rzeczowy majątek trwały775 807741 702664 638597 577
XIII. Akcje własne do zbycia   
XIV. Inne aktywa2 058 7672 091 4171 203 8812 938 957
1. Przejęte aktywa - do zbycia23 29822 918699149
2. Pozostałe2 035 4692 068 4991 203 1822 938 808
XV. Rozliczenia międzyokresowe32 34630 83111 62763 203
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 522 4 76050 159
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe27 82430 8316 86713 044
A k t y w a r a z e m17 360 17317 940 70814 491 20814 958 199
P a s y w a   
I. Zobowiązania wobec banku centralnego  6 7797 167
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego5 039 3445 267 0344 365 8425 173 425
1. Bieżące109 087175 049161 690436 061
2. Terminowe4 930 2575 091 9854 204 1524 737 364
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego6 908 2217 127 9796 324 0625 319 449
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:   
a) bieżące   
b) terminowe   
2. Pozostałe, w tym:6 908 2217 127 9796 324 0625 319 449
a) bieżące1 273 3201 639 7011 640 9881 717 128
b) terminowe5 634 9015 488 2784 683 0743 602 321
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu  19 749412 166
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych  207 445198 043
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa2 996 3053 184 2541 361 4042 143 740
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone156 624163 32099 910114 234
VIII. Rezerwy109 309134 10468 52967 007
1. Rezerwy na podatek dochodowy 14 192 
2. Pozostałe rezerwy109 309119 91268 52967 007
IX. Zobowiązania podporządkowane   
X. Kapitał (fundusz) podstawowy91 88291 20091 20091 200
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)   
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy748 738737 913737 913737 907
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny7 9697 9697 9697 975
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe1 009 4411 009 441528 294528 294
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych   
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
XVII. Zysk (strata) netto292 340217 494672 112157 592
P a s y w a r a z e m17 360 17317 940 70814 491 20814 958 199


POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe6 074 5925 503 2053 672 1182 804 843
1. Zobowiązania udzielone:5 614 7774 913 3513 371 8012 282 441
a) dotyczące finansowania3 821 0243 050 8252 514 8161 495 828
b) gwarancyjne1 793 7531 862 526856 985786 613
2. Zobowiązania otrzymane:459 815589 854300 317522 402
a) dotyczące finansowania139 229154 139105 265355 656
b) gwarancyjne320 586435 715195 052166 746
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży61 829 34877 488 80843 190 59128 610 353
III. Pozostałe, w tym:   
-   
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m67 903 94082 992 01346 862 70931 415 196


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody z tytułu odsetek430 9651 178 941257 866782 843
II. Koszty odsetek316 381883 974218 006591 646
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)114 584294 96739 860191 197
IV. Przychody z tytułu prowizji48 755158 809329 940428 454
V. Koszty z tytułu prowizji4 67515 8277 45622 988
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)44 080142 982322 484405 466
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych2 4929 0452 8027 734
VIII. Wynik na operacjach finansowych1 705160 498491 733778 061
IX. Wynik z pozycji wymiany54 894106 47080 687148 956
X. Wynik na działalności bankowej217 755713 962937 5661 531 414
XI. Pozostałe przychody operacyjne18 98269 8199 77122 284
XII. Pozostałe koszty operacyjne2 18316 1225 89617 007
XIII. Koszty działania banku101 446300 83799 162280 056
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych20 98758 48513 76841 545
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości79 687204 28976 998288 608
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości63 288198 92845 816124 984
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)-16 399-5 361-31 182-163 624
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej95 722402 976797 3291 051 466
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych-529-21-21
1. Zyski nadzwyczajne421172929
2. Straty nadzwyczajne47885050
XX. Zysk (strata) brutto95 717403 005797 3081 051 445
XXI. Podatek dochodowy20 871110 665282 788379 333
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)   
XXIII. Zysk (strata) netto74 846292 340514 520672 112
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 285 275 748 621
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 22 814 208 22 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 12,50 32,83


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy z tytułu:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Koszty:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami   
3. Zapłata podatku dochodowego   
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
6. Pozostałe wydatki   
   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia422 2471 231 558-736 583142 890
I. Zysk (strata) netto74 846292 340514 520672 112
II. Korekty razem:347 401939 218-1 251 103-529 222
1. Amortyzacja20 98758 48513 76841 545
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych-137 149-142 8135 21247 169
3. Odsetki i dywidendy23 211105 62625 06777 237
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-1 514-98 338-492 999-763 525
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw-43 631-13 173-14 72029 301
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)20 872110 666282 787379 332
7. Podatek dochodowy zapłacony-3 689-59 060-296 180-373 590
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych106 855-798 209-304 083-413 466
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego583 3311 424 137-418 001-121 597
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego303 642-1 117 379-951 781-1 321 724
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu-2 214-2 2145 797
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu-3 7083 71343 38554 777
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego-119 142970 678-773 309361 001
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego-219 761-448 4821 004 6131 536 744
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu  -392 417-164 211
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych   
17. Zmiana stanu innych zobowiązań-172 479931 337971 325110 619
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-5 252-37 81749 0465 785
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-2 95852 061-8 613-14 619
20. Pozostałe pozycje   
   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-236 188-346 247278 983-38 227
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej87 312326 846530 0961 137 346
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych  3 2983 339
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego-57138 86111 89112 881
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych5 1425 5134751 475
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych3 62010 93347 68655 187
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych76 678262 544463 9291 056 842
7. Pozostałe wpływy2 4438 9952 8177 622
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej323 500673 093251 1131 175 573
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych4 2839 0844 3638 846
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego49 230116 78388 431244 744
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych53 969102 68248 770297 467
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych41 973142 9642 91685 259
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych174 045301 580106 633539 257
7. Nabycie akcji własnych   
8. Pozostałe wydatki   
   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)8 906-871 851-58 382-314 108
I. Wpływy z działalności finansowej34 693120 2708 048147 607
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków22 528108 1058 048147 607
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych   
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych   
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Wpływy z emisji akcji własnych12 16512 165 
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej25 787992 12166 430461 715
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków-525650 79488 359128 597
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych 43 64822 52550 974
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych   198 850
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Koszty emisji akcji własnych658658 
6. Umorzenie akcji własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 182 400 68 400
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Pozostałe wydatki25 654114 621-44 45414 894
   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)194 96513 460-515 982-209 445
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych194 96513 460-515 982-209 445
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-3428714 7506 701
F. Środki pieniężne na początek okresu255 776437 281845 363538 826
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)450 741450 741329 381329 381

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-27 Wojciech Kostrzewa - Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Bilans w formacie XLS
POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla BRE BANK Spółka Akcyjna