Browary STRZELEC SA raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2002-11-04 20:04

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0

I. Przychody netto ze 56 581 42 813 14 779 11 699 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 858 2 065 1 008 564 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 988 121 258 33 IV. Zysk (strata) netto 132 45 34 12 V. Przepływy pieniężne 11 657 9 225 2 858 2 397 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -4 259 -27 401 -1 044 -7 119 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -5 862 19 457 -1 437 5 055 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 536 1 281 377 333 netto, razem IX. Aktywa razem 114 613 112 926 28 104 29 338 X. Zobowiązania i rezerwy 65 787 63 197 16 131 16 419 na zobowiązania XI. Zobowiązania 4 980 29 773 1 221 7 735 długoterminowe XII. Zobowiązania 60 040 32 587 14 722 8 466 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 48 826 49 729 11 972 12 920 XIV. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 4 904 5 196 XV. Liczba akcji 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,01 0,02 0,00 0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 0,02 0,00 0,01 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 2,44 2,49 0,60 0,65 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 2,64 2,49 0,65 0,65 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001

1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 10 839 10 839 12 574 15 168 2.1. Na rzecz jednostek 8 138 8 138 8 046 7 799 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 138 8 138 8 046 7 799 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 701 2 701 4 528 7 369 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 701 2 701 4 528 7 369 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 30 000 30 000 26 000 25 000 - z tytułu gwarancji 30 000 30 000 26 000 25 000 odkupu akcji Zakładów Piwowarskich w Lublinie - Pozycje pozabilansowe, 40 839 40 839 38 574 40 168 razem

BILANS

stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwałe 62 116 54 791 59 580 60 984 1. Wartości niematerialne i 376 438 411 692 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 43 380 35 967 49 002 50 125 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 18 052 18 052 10 017 10 017 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 6 293 6 293 747 747 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 11 759 11 759 9 270 9 270 finansowe a) w jednostkach 11 759 11 759 9 270 9 270 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 308 334 150 150 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 308 334 150 150 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 52 497 60 574 53 346 50 741 1. Zapasy 2 066 2 397 4 209 7 122 2. Należności 16 118 24 999 19 936 12 056 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 6 719 18 225 16 084 7 023 powiązanych 2.2. Od pozostałych 9 399 6 774 3 852 5 033 jednostek 3. Inwestycje 29 566 28 150 25 122 28 023 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 29 566 28 150 25 122 28 023 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 26 444 26 444 23 575 23 183 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 122 1 706 1 547 4 840 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 4 747 5 028 4 079 3 540 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 114 613 115 365 112 926 111 725 P a s y w a I. Kapitał własny 48 826 48 709 49 729 49 697 1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 29 684 29 684 29 684 29 684 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -990 -990 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 132 15 45 13 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 65 787 66 656 63 197 62 028 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 767 768 144 144 1.1. Rezerwa z tytułu 767 768 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 144 144 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 144 144 2. Zobowiązania 4 980 6 994 29 773 26 119 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 4 980 6 994 29 773 26 119 jednostek 3. Zobowiązania 60 040 58 882 32 587 35 163 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 9 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 59 772 58 605 32 397 34 907 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 268 268 190 256 4. Rozliczenia 12 693 602 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 12 693 602 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 12 693 602 P a s y w a r a z e m 114 613 115 365 112 926 111 725

Wartość księgowa 48 826 49 729 Liczba akcji 20 000 000 20 000 000 Wartość księgowa na jedną 2,44 2,49 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 35 000 000 20 000 000 Rozwodniona wartość 2,64 2,49 księgowa na jedną akcję (w zł)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0

I. Przychody netto ze 19 534 56 581 19 498 42 813 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 19 458 56 269 14 496 36 749 1. Przychody netto ze 15 229 44 621 14 991 37 962 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 4 305 11 960 4 507 4 851 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10 478 30 319 7 407 14 759 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9 683 28 158 6 136 13 040 1. Koszt wytworzenia 6 819 20 377 6 174 13 442 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 659 9 942 1 233 1 317 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 9 056 26 262 12 091 28 054 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 8 047 23 165 9 640 23 280 V. Koszty ogólnego zarządu 857 2 631 925 2 638 VI. Zysk (strata) na 152 466 1 526 2 136 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 31 4 217 151 410 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -12 3 597 124 80 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 43 620 27 330 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 66 825 436 481 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 66 825 436 481 IX. Zysk (strata) z 117 3 858 1 241 2 065 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 698 1 855 255 2 065 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 698 1 841 112 860 - od jednostek powiązanych 12 60 3. Zysk ze zbycia 769 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 14 143 436 XI. Koszty finansowe 1 466 4 724 1 588 4 007 1. Odsetki, w tym: 998 3 466 1 282 3 475 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 468 1 258 306 532 XII. Zysk (strata) z 349 989 -92 123 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -1 -1 -1 -2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 14 14 20 63 2. Straty nadzwyczajne 15 15 21 65 XIV. Zysk (strata) brutto 348 988 -93 121 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 231 856 -125 76 a) część bieżąca 293 808 76 b) część odroczona -62 48 -125 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 117 132 45 13 (XIV-XV-XVI+/-XVII)

Zysk (strata) netto 164 432 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 20 000 000 20 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,01 0,02 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 35 000 000 20 000 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,00 0,02 na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

I.Kapitał własny na 47 662 47 530 49 697 35 184 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 47 662 47 530 49 697 35 184 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 15 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 000 - emisji akcji (wydania 5 000 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 20 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 28 520 28 520 29 207 19 707 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 477 9 977 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 477 9 977 - emisji akcji powyżej 9 500 wartości nominalnej - z podziału zysku 40 40 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 437 437 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 28 520 28 520 29 684 29 684 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -975 -990 477 477 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 477 477 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 477 477 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 477 477 - podział zysku 477 477 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -975 -990 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -975 -990 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -975 -990 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -975 -990 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 117 132 45 13 a) zysk netto 117 132 45 13 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 47 662 47 662 49 729 49 697 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 47 662 47 662 49 729 49 697 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 117 132 32 45 II. Korekty razem 7 778 11 525 3 714 9 180 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 024 3 230 1 692 4 242 3. (Zyski) straty z tytułu 433 278 83 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -28 980 885 2 348 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -3 609 -37 -762 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 142 7. Zmiana stanu zapasów 331 1 204 2 914 3 585 8. Zmiana stanu należności 11 699 11 910 -6 829 -8 590 9. Zmiana stanu zobowiązań -5 669 -3 316 5 715 8 908 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 421 497 34 -210 międzyokresowych 11. Inne korekty 54 -938 -424 III. Przepływy pieniężne 7 895 11 657 3 746 9 225 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 7 072 1 831 1. Zbycie wartości 4 7 072 637 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 194 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 194 jednostkach - zbycie aktywów 1 194 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 3 502 11 331 4 098 29 232 1. Nabycie wartości 554 5 017 1 856 7 888 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 948 6 314 2 303 21 279 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 2 948 6 314 2 303 21 279 jednostkach - nabycie aktywów 2 948 6 314 2 303 21 279 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -61 65 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 498 -4 259 -4 098 -27 401 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 66 2 115 2 724 38 427 1. Wpływy netto z emisji 14 153 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 66 2 115 7 217 3. Emisja dłużnych papierów 2 724 17 057 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 3 047 7 977 5 665 18 970 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 488 6 531 1 824 10 734 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 2 500 5 000 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 557 1 391 1 307 3 005 9. Inne wydatki finansowe 2 55 34 231 III. Przepływy pieniężne -2 981 -5 862 -2 941 19 457 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 416 1 536 -3 293 1 281 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 416 1 536 -3 293 1 281 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 706 1 586 4 840 266 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 122 3 122 1 547 1 547 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania

kom emitent zdz