BUDIMEX SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-11-03 08:40

[2000/11/03 08:40] BUDIMEX SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów152 835421 09238 457104 156
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej9 79822 3552 4655 529
III. Zysk (strata) brutto6 12916 4591 5424 071
IV. Zysk (strata) netto5 17811 9101 3032 946
V. Aktywa (stan na 00-09-30) 807 220 202 00700-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 421 844 105 56700-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 21 275 081 21 275 08100-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) 19,83 4,9600-09-30


BILANS
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały609 976430 512243 756243 327
1. Wartości niematerialne i prawne5 4816 0127 3127 550
2. Rzeczowy majątek trwały55 80957 54876 19479 263
3. Finansowy majątek trwały503 498327 422133 624132 645
4. Należności długoterminowe45 18839 53026 62623 869
II. Majątek obrotowy193 508194 017207 041169 776
1. Zapasy5 4255 9716 7393 585
2. Należności krótkoterminowe138 106140 314126 974108 076
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu16 93416 93417 29317 687
5. Środki pieniężne33 04330 79856 03540 428
III. Rozliczenia międzyokresowe3 7364 7876 8634 107
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe3 7364 7876 8634 107
A k t y w a r a z e m807 220629 316457 660417 210
P a s y w a   
I. Kapitał własny421 844396 941295 900288 479
1. Kapitał akcyjny106 37598 95279 69079 690
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy300 535288 232187 549187 360
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny3 0243 0255 7365 925
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto11 9106 73222 92515 504
II. Rezerwy4 1064 1011 9051 905
1. Rezerwy na podatek dochodowy4 1064 1011 9051 905
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania380 101221 937157 119122 266
1. Zobowiązania długoterminowe53 91953 01046 69643 237
2. Zobowiązania krótkoterminowe326 182168 927110 42379 029
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1 1696 3372 7364 560
P a s y w a r a z e m807 220629 316457 660417 210


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów152 835421 092137 157369 326
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów152 792421 001137 006368 042
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów43911511 284
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów147 111402 599121 671320 868
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów147 111402 599121 500320 140
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  171728
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)5 72418 49315 48648 458
IV. Koszty sprzedaży3 0439 826 
V. Koszty ogólnego zarządu6 44521 2489 47024 322
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-3 764-12 5816 01624 136
VII. Pozostałe przychody operacyjne16 04161 8882 0816 781
VIII. Pozostałe koszty operacyjne2 47926 9521 8349 528
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)9 79822 3556 26321 389
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach1 2451 303 155
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe2 2588 2486 20515 001
XIII. Koszty finansowe7 21615 4874 8409 052
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)6 08516 4197 62827 493
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)4440-88-226
1. Zyski nadzwyczajne6811782274
2. Straty nadzwyczajne2477170500
XVI. Zysk (strata) brutto6 12916 4597 54027 267
XVII. Podatek dochodowy9514 5491194 342
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto5 17811 9107 42122 925
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 13 773 22 016
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 21 275 081 15 938 035
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,65 1,38


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia26 26438 95811 111-5 082
I. Zysk (strata) netto5 17811 9107 42122 925
II. Korekty razem21 08627 0483 690-28 007
1. Amortyzacja1 7705 7551 9105 437
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych1 9131 4941 8001 800
3. Odsetki i dywidendy2231 963-208-2 490
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej68-18 781-1 484-3 021
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)9514 5491194 342
7. Podatek dochodowy zapłacony866-5 256-2 236-5 072
8. Zmiana stanu zapasów545-588-3 153-2 640
9. Zmiana stanu należności-5 260-5 901-21 429-49 542
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)24 36444 76231 96330 058
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 436561-4 730-5 779
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-1 681-136150-86
13. Pozostałe korekty-237-1 374988-1 014
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-154 169-183 2101 758-18 200
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 56740 4663 8898 868
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego8536 3321 4372 806
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 692 0103 338
- w jednostkach zależnych  2 0022 002
- w jednostkach stowarzyszonych  66
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 512 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy1 2451 303 155
7. Otrzymane odsetki2371 2504422 569
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej155 736223 6762 13127 068
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych58167343398
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego2853 540-49720 225
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:155 393218 5712 2856 445
- w jednostkach zależnych 32 8782 2855 582
- w jednostkach stowarzyszonych155 393185 693 861
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 398 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)130 150140 6482 73815 849
I. Wpływy z działalności finansowej133 588158 4643 06317 742
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek  56315 242
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek133 578158 4542 5002 500
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy1010 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej3 43817 8163251 893
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek7201 954 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 10 000 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 100 100
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego9031790302
11. Zapłacone odsetki1 7054 516235235
12. Pozostałe wydatki923929 1 256
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)2 245-3 60415 607-7 433
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych2 245-3 60415 607-7 433
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-1 105-7371 4991 703
F. Środki pieniężne na początek okresu30 79836 64740 42863 468
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)33 04333 04356 03556 035


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:225 426244 404188 565149 875
- na rzecz jednostek zależnych69 35566 85455 05244 068
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  933932
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem225 426244 404188 565149 875

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-03 Marek Michałowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
00-11-03 Stanisława Stojanowska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Budimex SA

Tagi: