[2001/08/14 08:35] BUDIMEX SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 488 568 | 945 709 | 142 141 | 264 120 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 412 | -16 847 | 120 | -4 705 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 6 198 | -22 852 | 1 803 | -6 382 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -326 | -27 633 | -95 | -7 717 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 1 347 689 | 398 925 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 531 415 | 157 302 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 25 530 098 | 25 530 098 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 20,82 | 6,16 | 01-06-30 |
Wiadomość
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 459 978 | 527 719 | 454 564 | 401 674 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 15 138 | 12 650 | 13 569 | 15 714 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 81 493 | 83 645 | 11 292 | 2 808 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 229 828 | 258 573 | 217 669 | 215 168 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 29 243 | 60 319 | 115 893 | 84 945 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 13 238 | |||
| 5. Należności długoterminowe | 104 276 | 112 532 | 96 141 | 83 039 |
| II. Majątek obrotowy | 875 224 | 832 186 | 706 288 | 728 013 |
| 1. Zapasy | 211 250 | 212 833 | 198 696 | 165 949 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 498 520 | 445 980 | 411 689 | 437 320 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 110 643 | 71 837 | 16 934 | 17 096 |
| 5. Środki pieniężne | 54 811 | 101 536 | 78 969 | 107 648 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 12 487 | 19 256 | 11 482 | 11 509 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 12 487 | 19 256 | 11 482 | 11 509 |
| A k t y w a r a z e m | 1 347 689 | 1 379 161 | 1 172 334 | 1 141 196 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 531 415 | 528 937 | 414 800 | 406 915 |
| 1. Kapitał akcyjny | 127 650 | 127 650 | 98 952 | 98 952 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 495 353 | 403 884 | 289 582 | 253 921 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 3 300 | 3 304 | 5 039 | 8 574 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 11 665 | 849 | 1 439 | |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | -16 | |||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -67 239 | 9 741 | 503 | 36 316 |
| 9. Zysk (strata) netto | -27 633 | -27 307 | 19 875 | 7 713 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 18 063 | 19 778 | 7 916 | 9 876 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 679 | 23 954 | 63 942 | 75 638 |
| IV. Rezerwy | 6 715 | 6 524 | 6 280 | 8 357 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 4 119 | 4 374 | 4 721 | 4 329 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 2 596 | 2 150 | 1 559 | 4 028 |
| V. Zobowiązania | 672 777 | 709 140 | 576 504 | 559 444 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 85 628 | 101 566 | 83 658 | 79 218 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 587 149 | 607 574 | 492 846 | 480 226 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 101 040 | 90 828 | 102 892 | 80 966 |
| P a s y w a r a z e m | 1 347 689 | 1 379 161 | 1 172 334 | 1 141 196 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 488 568 | 945 708 | 480 609 | 963 634 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 491 685 | 921 786 | 436 383 | 882 751 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -3 117 | 23 922 | 44 226 | 80 883 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 433 834 | 862 568 | 428 650 | 861 434 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 434 404 | 832 357 | 388 935 | 781 708 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -570 | 30 211 | 39 715 | 79 726 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 54 734 | 83 140 | 51 959 | 102 200 |
| IV. Koszty sprzedaży | 8 839 | 17 486 | 9 792 | 20 079 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 31 335 | 64 175 | 29 710 | 60 491 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 14 560 | 1 479 | 12 457 | 21 630 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 10 427 | 17 263 | 12 378 | 54 021 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 24 575 | 35 589 | 17 408 | 40 848 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 412 | -16 847 | 7 427 | 34 803 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 263 | 263 | 452 | 452 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 19 067 | 33 771 | 8 351 | 14 541 |
| XIII. Koszty finansowe | 13 262 | 39 678 | 9 895 | 19 755 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 6 480 | -22 491 | 6 335 | 30 041 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 566 | 523 | 603 | 608 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 766 | 1 280 | 987 | 1 117 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 200 | 757 | 384 | 509 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 1 761 | 3 324 | 779 | 1 211 |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 913 | 2 440 | 1 656 | 2 811 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 6 198 | -22 852 | 7 815 | 32 249 |
| XIX. Podatek dochodowy | 3 783 | 6 487 | 2 687 | 15 208 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -81 | 185 | 4 556 | 2 241 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -2 660 | 1 521 | 2 478 | 593 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -326 | -27 633 | 12 162 | 19 875 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -13 681 | 36 041 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 25 530 098 | 19 780 388 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,54 | 1,82 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -32 904 | -101 287 | 11 507 | -18 762 |
| I. Zysk (strata) netto | -326 | -27 633 | 12 162 | 19 875 |
| II. Korekty razem | -32 578 | -73 654 | -655 | -38 637 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 2 657 | -1 524 | -2 478 | -593 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 81 | -185 | -4 556 | -2 241 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 9 459 | 20 929 | 7 031 | 14 748 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 660 | -2 825 | 1 066 | -192 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 8 468 | 15 992 | 3 560 | 6 352 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -26 864 | -28 514 | -2 792 | -23 517 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 847 | 1 097 | -1 147 | -1 808 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 3 783 | 6 487 | 2 687 | 15 208 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -2 253 | -5 837 | -3 492 | -16 026 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -42 477 | -49 311 | -36 756 | -42 578 |
| 11. Zmiana stanu należności | -39 923 | 51 890 | -23 998 | -106 835 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 42 791 | -92 522 | 33 182 | 75 911 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 104 | -3 665 | 6 104 | 5 295 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 3 609 | 9 669 | 16 925 | 29 209 |
| 15. Pozostałe korekty | 3 800 | 4 665 | 4 009 | 8 430 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 29 554 | 54 630 | -55 701 | -39 057 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 62 509 | 142 789 | 17 409 | 64 117 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 1 541 | 1 543 | 308 | 477 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 700 | 4 399 | 5 552 | 43 136 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 13 | 641 | 700 | 4 599 |
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 586 | 23 | 3 904 | |
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 51 224 | 124 299 | 9 904 | 13 878 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 226 | 226 | 10 | 12 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 3 108 | 3 108 | 452 | 452 |
| 7. Otrzymane odsetki | 689 | 838 | 483 | 1 563 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 4 008 | 7 735 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 32 955 | 88 159 | 73 110 | 103 174 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 694 | 1 671 | 187 | 338 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 3 877 | 9 498 | 12 126 | 20 978 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -5 504 | 10 352 | 49 624 | 68 907 |
| - w jednostkach zależnych | -5 515 | 10 241 | 19 324 | 38 607 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 100 | 30 300 | 30 300 | |
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 33 560 | 65 394 | 10 452 | 11 850 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 62 | 62 | ||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | 266 | 1 182 | 721 | 1 101 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -43 375 | 8 189 | 15 515 | 56 293 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 18 898 | 101 652 | 45 306 | 104 623 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | -3 568 | 999 | 2 572 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 28 026 | 94 865 | 42 813 | 72 865 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 24 | 24 | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | -6 000 | 20 | 20 | |
| 7. Pozostałe wpływy | 416 | 6 763 | 1 474 | 29 166 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 62 273 | 93 463 | 29 791 | 48 330 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 2 274 | 4 298 | 1 804 | 2 752 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 48 967 | 69 619 | 22 690 | 36 026 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 46 | 46 | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 1 000 | 1 000 | 100 | 100 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 86 | 158 | 113 | 227 |
| 11. Zapłacone odsetki | 5 965 | 13 990 | 4 866 | 8 910 |
| 12. Pozostałe wydatki | 3 981 | 4 398 | 172 | 269 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -28 679 | -1 526 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -46 725 | -38 468 | -28 679 | -1 526 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 2 140 | 1 417 | 1 217 | 368 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 101 536 | 93 279 | 107 648 | 80 495 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 54 811 | 54 811 | 78 969 | 78 969 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 494 810 | 453 940 | 420 834 | 335 470 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 95 985 | 91 969 | 100 715 | 79 462 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 112 273 | 112 321 | 60 703 | 42 103 |
| - zaciągnięcie kredytów | 32 305 | 14 466 | 15 000 | 18 374 |
| - weksle jako zabezpieczenie umów, wadiów, gwarancji | 73 363 | 84 144 | 41 117 | 17 954 |
| - umowy leasingu operacyjnego | 2 278 | 5 945 | 3 819 | |
| - poręczenia bankowe | 7 766 | |||
| - pozostałe | 4 327 | 766 | 5 775 | |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 607 083 | 566 261 | 481 537 | 377 573 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Marek Michałowski - Prezes Zarządu,Dyrektor Generalny
01-08-14 Stanisława Stojanowska - Dyrektor Biura Księgowości, Główna Księgowa
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Budimex Spółka Akcyjna
