Spis treści:
Spis załączników:
Komentarz.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Komentarz.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 319 | 20 653 | 6 732 | 4 469 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -469 | 2 169 | -116 | 469 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -331 | 992 | -82 | 215 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -331 | 992 | -82 | 215 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -321 | -6 881 | -79 | -1 489 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 297 | 6 769 | 73 | 1 465 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -24 | 0 | -6 | 0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -48 | -112 | -12 | -24 | ||
| IX. Aktywa, razem | 9 789 | 9 374 | 2 499 | 2 139 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 672 | 10 164 | 2 980 | 2 319 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 929 | 8 882 | 2 790 | 2 026 | ||
| XIII. Kapitał własny | -1 883 | -790 | -481 | -180 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 1 114 | 1 027 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-28 | Andrzej Medyński | Prezes Zarządu | |||
| 2005-10-28 | Marzanna Adamska | Dyrektor ds.finansowych/Gł.Księgowy | |||
| 2005-10-28 | Grzegorz Szewczyk | Dyrektor ds.Marketingu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 008 | 1 045 | 806 | 795 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 198 | 201 | 5 | 4 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 401 | 435 | 630 | 620 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 200 | 200 | 50 | 50 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 200 | 200 | 50 | 50 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 200 | 200 | 50 | 50 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 200 | 200 | 50 | 50 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 209 | 209 | 121 | 121 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 209 | 209 | 121 | 121 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 8 781 | 10 561 | 8 568 | 8 060 | ||
| 1. Zapasy | 203 | 204 | 308 | 93 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 079 | 6 904 | 6 144 | 4 382 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 28 | 35 | 539 | 19 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 051 | 6 869 | 5 605 | 4 363 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 158 | 561 | 5 | 2 437 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 158 | 561 | 5 | 2 437 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 158 | 561 | 5 | 2 437 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 341 | 2 892 | 2 111 | 1 148 | ||
| A k t y w a r a z e m | 9 789 | 11 606 | 9 374 | 8 855 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -1 883 | -1 218 | -790 | 311 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 17 | 17 | ||||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 150 | 150 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 069 | -6 069 | -6 432 | -6 432 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | -331 | 334 | 992 | 2 093 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 672 | 12 824 | 10 164 | 8 544 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 245 | 245 | 1 167 | 270 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | 35 | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 95 | 95 | 98 | 102 | ||
| a) długoterminowa | 43 | 43 | 46 | 54 | ||
| b) krótkoterminowa | 52 | 52 | 52 | 48 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 150 | 150 | 1 034 | 133 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 150 | 150 | 1 034 | 133 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 929 | 12 117 | 8 882 | 8 224 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 39 | 3 | 25 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 10 663 | 11 858 | 8 603 | 7 950 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 227 | 256 | 254 | 274 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 498 | 462 | 115 | 50 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 498 | 462 | 115 | 50 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 498 | 462 | 115 | 50 | ||
| P a s y w a r a z e m | 9 789 | 11 606 | 9 374 | 8 855 | ||
| Wartość księgowa | -1 883 | -1 218 | -790 | 311 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,42 | -0,27 | -0,17 | 0,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 070 | 1 616 | 953 | 959 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 070 | 1 616 | 953 | 959 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 070 | 1 616 | 953 | 959 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 115 | 27 319 | 9 944 | 20 653 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 114 | 27 317 | 9 939 | 20 633 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 2 | 5 | 20 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 308 | 27 013 | 10 418 | 21 081 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 308 | 27 013 | 10 412 | 21 062 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 | 19 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -193 | 306 | -474 | -428 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 457 | 1 404 | 634 | 1 960 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -650 | -1 098 | -1 108 | -2 388 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 408 | 1 142 | 1 200 | 5 648 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 417 | 906 | 5 120 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 408 | 725 | 294 | 528 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 397 | 513 | 167 | 1 091 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 88 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 397 | 513 | 167 | 1 003 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -639 | -469 | -75 | 2 169 | ||
| IX. Przychody finansowe | 1 | 370 | 121 | 132 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 19 | 121 | 132 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 351 | |||||
| X. Koszty finansowe | 27 | 232 | 1 081 | 1 308 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 22 | 66 | 135 | 354 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 5 | 166 | 946 | 954 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -665 | -331 | -1 035 | 993 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| 1. Straty nadzwyczajne | 1 | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -665 | -331 | -1 035 | 992 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -665 | -331 | -1 035 | 992 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -665 | -331 | -1 035 | 992 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | -0,07 | -0,23 | 0,22 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -1 218 | -1 418 | 311 | -251 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 218 | -1 418 | 311 | -251 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 17 | 17 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 | 17 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z przeniesienia kapitału rezerwowego-sprzedaż gruntu | 17 | 17 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 | 17 | ||||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 150 | 150 | 150 | 1 681 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -150 | -150 | 0 | -1 531 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 359 | |||||
| - aktualizacja wyceny | 359 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 150 | 150 | 0 | 1 890 | ||
| - zbycia środków trwałych | 150 | 150 | 1 890 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 150 | 150 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 432 | -6 432 | -6 921 | -6 921 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 432 | 6 432 | 6 921 | 6 921 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 432 | 6 432 | 6 921 | 6 921 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 697 | 363 | 2 516 | 489 | ||
| - zysk z lat ubiegłych | 334 | 363 | 489 | 489 | ||
| - | 363 | 2 027 | ||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 735 | 6 069 | 4 405 | 6 432 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 735 | -6 069 | -4 405 | -6 432 | ||
| 5. Wynik netto | -665 | -331 | -1 035 | 992 | ||
| a) zysk netto | 992 | |||||
| b) strata netto | 665 | 331 | 1 035 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 883 | -1 883 | -790 | -790 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -665 | -331 | -1 035 | 992 | ||
| II. Korekty razem | 295 | 10 | -2 244 | -7 873 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 51 | 152 | 46 | 201 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 | 3 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -417 | -906 | -5 109 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -375 | 900 | 896 | |||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 2 | 261 | -214 | -156 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -154 | -171 | -1 885 | -665 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 191 | -359 | 695 | -1 320 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 585 | 916 | -880 | -1 720 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -370 | -321 | -3 279 | -6 881 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 454 | 917 | 6 903 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 454 | 917 | 6 903 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 15 | 157 | 70 | 134 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 157 | 51 | 51 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 19 | 33 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| - nabycie aktywów finansowych | 50 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -15 | 297 | 847 | 6 769 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 18 | 24 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16 | 21 | ||||
| 2. Odsetki | 2 | 3 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -18 | -24 | 0 | 0 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -403 | -48 | -2 432 | -112 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -403 | -48 | -2 432 | -112 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 561 | 206 | 2 437 | 117 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 158 | 158 | 5 | 5 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||