Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_IV_kwartal_2005_r..pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_IV_kwartal_2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_IV_kwartal_2005_r..pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_IV_kwartal_2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 692 | 31 780 | 8 126 | 7 034 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 904 | 1 344 | -473 | 297 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 794 | 275 | -446 | 61 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 003 | 363 | -498 | 80 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 625 | -5 951 | 155 | -1 317 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 377 | 6 046 | 94 | 1 338 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -35 | -6 | -9 | -1 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 967 | 89 | 240 | 20 | ||
| IX. Aktywa, razem | 7 184 | 10 630 | 1 861 | 2 606 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 739 | 12 049 | 2 782 | 2 954 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 104 | 11 290 | 2 618 | 2 768 | ||
| XIII. Kapitał własny | -3 555 | -1 419 | -921 | -348 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 1 166 | 1 103 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje IV kwartał 2005 r..pdf Pozostałe informacje IV kwartał 2005 r..pdf | Pozostałe informacje IV kwartał 2005 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-13 | Andrzej Medyński | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-13 | Marzanna Adamska | Dyrektor ds. Finansowych/Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 745 | 1 008 | 1 209 | 806 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 194 | 198 | 157 | 5 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 351 | 401 | 643 | 630 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 200 | 200 | 200 | 50 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 200 | 200 | 200 | 50 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 200 | 200 | 200 | 50 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 200 | 200 | 200 | 50 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 209 | 209 | 121 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 209 | 209 | 121 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 6 439 | 8 781 | 9 421 | 8 568 | ||
| 1. Zapasy | 164 | 203 | 464 | 308 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 738 | 7 079 | 6 886 | 6 144 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 28 | 440 | 539 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 738 | 7 051 | 6 446 | 5 605 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 173 | 158 | 206 | 5 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 173 | 158 | 206 | 5 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 173 | 158 | 206 | 5 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 364 | 1 341 | 1 865 | 2 111 | ||
| A k t y w a r a z e m | 7 184 | 9 789 | 10 630 | 9 374 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -3 556 | -1 883 | -1 419 | -790 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 17 | 17 | 0 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 150 | 150 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 069 | -6 069 | -6 432 | -6 432 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -2 004 | -331 | 363 | 992 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 740 | 11 672 | 12 049 | 10 164 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 442 | 245 | 655 | 1 167 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | 35 | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 94 | 95 | 98 | 98 | ||
| a) długoterminowa | 34 | 43 | 46 | 46 | ||
| b) krótkoterminowa | 60 | 52 | 52 | 52 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 348 | 150 | 522 | 1 034 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 348 | 150 | 522 | 1 034 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 105 | 10 929 | 11 290 | 8 882 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 82 | 39 | 25 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 878 | 10 663 | 11 091 | 8 603 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 145 | 227 | 199 | 254 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 193 | 498 | 104 | 115 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 193 | 498 | 104 | 115 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 193 | 498 | 104 | 115 | ||
| P a s y w a r a z e m | 7 184 | 9 789 | 10 630 | 9 374 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 599 | 1 070 | 1 182 | 953 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 599 | 1 070 | 1 182 | 953 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 599 | 1 070 | 1 182 | 953 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 599 | 1 070 | 1 182 | 953 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 373 | 32 692 | 11 127 | 31 780 | ||
| - od jednostek powiązanych | 7 | 43 | 341 | 794 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 375 | 32 692 | 11 123 | 31 756 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -2 | 4 | 24 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 041 | 33 054 | 11 008 | 32 089 | ||
| - jednostkom powiązanym | 4 | 32 | 335 | 776 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 041 | 33 054 | 11 005 | 32 067 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 22 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -668 | -362 | 119 | -309 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | |||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 467 | 1 871 | 633 | 2 593 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 135 | -2 233 | -514 | -2 902 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 190 | 1 314 | 265 | 5 913 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 399 | 14 | 5 134 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 190 | 915 | 251 | 779 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 490 | 985 | 576 | 1 667 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57 | 57 | 88 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 415 | 928 | 576 | 1 579 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 435 | -1 904 | -825 | 1 344 | ||
| X. Przychody finansowe | 74 | 444 | 567 | 699 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 69 | 88 | 2 | 134 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 5 | 356 | 565 | 565 | ||
| XI. Koszty finansowe | 102 | 334 | 459 | 1 767 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 38 | 104 | 14 | 368 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 64 | 230 | 445 | 1 399 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 463 | -1 794 | -717 | 276 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| 1. Straty nadzwyczajne | 1 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 463 | -1 794 | -717 | 275 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 209 | 209 | -88 | -88 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -1 672 | -2 003 | -629 | 363 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -1 883 | -1 418 | -790 | -251 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 883 | -1 418 | -790 | -251 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| 1.3. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.4. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| 1.5. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.6. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 | |||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z przeniesienia kapitału rezerwowego-sprzedaż gruntu | 17 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 150 | 150 | 1 681 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -150 | 0 | -1 531 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 359 | ||
| - - aktualizacja wyceny | 359 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 150 | 0 | 1 890 | ||
| - zbycia środków trwałych | 150 | 1 890 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 150 | 150 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| 3.3. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 069 | -6 432 | -6 432 | -6 921 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 069 | 6 432 | 6 432 | 6 921 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 069 | 6 432 | 6 432 | 6 921 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 331 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 363 | 992 | 489 | ||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 400 | 6 069 | 5 440 | 6 432 | ||
| 4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 400 | -6 069 | 5 440 | 6 432 | ||
| 5. Wynik netto | -1 672 | -2 003 | -629 | 363 | ||
| a) zysk netto | 363 | |||||
| b) strata netto | 1 672 | 2 003 | 629 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -3 555 | -3 555 | -1 419 | -1 419 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 672 | -2 003 | -629 | 363 | ||
| II. Korekty razem | 2 725 | 2 628 | 1 571 | -6 314 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 52 | 204 | 47 | 248 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 | 5 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | -403 | 386 | -4 735 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 197 | -177 | -512 | 386 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 39 | 300 | -156 | -312 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 2 341 | 2 148 | -742 | -1 407 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -801 | -1 248 | 2 402 | 1 080 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 881 | 1 799 | 146 | -1 574 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 053 | 625 | 942 | -5 951 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 456 | 14 | 6 929 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 456 | 14 | 6 929 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 21 | 79 | 749 | 883 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 | 79 | 199 | 283 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 150 | 200 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 150 | 200 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 150 | 200 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 400 | 400 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -19 | 377 | -735 | 6 046 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 19 | 35 | 6 | 6 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17 | 30 | 6 | 6 | ||
| 2. Odsetki | 2 | 5 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -19 | -35 | -6 | -6 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 015 | 967 | 201 | 89 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 015 | 967 | 201 | 89 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 158 | 206 | 5 | 117 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 173 | 1 173 | 206 | 206 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||