WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 22 090 23 214 5 966 6 483 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 340 -754 -632 -210 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 404 -874 -649 -244 IV. Zysk (strata) netto -2 317 -874 -625 -244 V. Przepływy pieniężne -3 784 -2 739 -943 -810 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -32 -211 -8 -62 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 576 2 000 393 592 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 240 -950 -558 -281 netto, razem IX. Aktywa, razem 19 729 24 795 4 921 7 339 X. Zobowiązania i rezerwy 13 057 15 710 3 256 4 650 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 12 693 15 320 3 166 4 534 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 6 672 9 085 1 664 2 689 XIV. Kapitał zakładowy 4 500 4 500 1 122 1 332 XV. Liczba akcji (w szt.) 4 500 000 4 500 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,50 -0,20 -0,10 -0,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,50 2,00 0,40 0,60 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2 571 2 671 3 166 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 571 2 671 3 166 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 2 571 2 671 3 166 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 3 029 2 940 2 781 1. Wartości niematerialne i 1 21 16 10 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 2 355 2 630 2 643 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 19 19 19 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 19 19 19 finansowe a) w jednostkach 5 5 5 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 14 14 14 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 634 275 109 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 234 275 109 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 400 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 16 700 15 091 22 014 1. Zapasy 6 3 053 3 291 3 432 2. Należności 7,8 13 083 9 180 17 501 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 17 400 400 powiązanych 2.2. Od pozostałych 13 066 8 780 17 101 jednostek 3. Inwestycje 269 2 509 796 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 269 2 509 796 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 269 2 509 796 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 295 111 285 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 19 729 18 031 24 795 PASYWA I. Kapitał własny 6 672 8 989 9 085 1. Kapitał zakładowy 12 4 500 4 500 4 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 4 489 5 459 5 459 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 317 -970 -874 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 13 057 9 042 15 710 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 283 412 309 1.1. Rezerwa z tytułu 129 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 283 283 309 emerytalne i podobne a) długoterminowa 249 249 249 b) krótkoterminowa 34 34 60 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 12 693 8 549 15 320 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 68 58 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 12 226 8 193 14 881 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 399 298 439 4. Rozliczenia 21 81 81 81 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 81 81 81 międzyokresowe a) długoterminowe 81 81 81 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 19 729 18 031 24 795
Wartość księgowa 6 672 8 989 9 085 Liczba akcji 4 500 000 4 500 000 4 500 000 Wartość księgowa na jedną 22 1,50 2,00 2,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 22 090 23 214 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 89 1 903 1. Przychody netto ze 24 22 008 22 952 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 82 262 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 22 648 22 117 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 104 2 146 1. Koszt wytworzenia 26 22 568 21 853 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 80 264 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -558 1 097 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 5 17 V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 732 1 829 VI. Zysk (strata) na -2 295 -749 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 82 6 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 3 3 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 79 3 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 127 11 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 127 11 IX. Zysk (strata) z -2 340 -754 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 36 35 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 36 28 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 7 XI. Koszty finansowe 30 100 158 1. Odsetki, w tym: 78 129 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 22 29 XII. Zysk (strata) z -2 404 -877 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 3 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 3 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -2 404 -874 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -87 a) część bieżąca b) część odroczona -87 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 317 -874 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -2 317 -874 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 500 000 4 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,50 -0,20 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 8 989 10 184 10 184 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 8 989 10 184 10 184 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 500 4 500 4 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 500 4 500 4 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 5 459 5 158 5 158 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -970 301 301 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 301 301 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 301 301 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 970 - pokrycia straty 970 - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 489 5 459 5 459 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 317 -970 -874 a) zysk netto b) strata netto 2 317 970 874 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 6 672 8 989 9 085 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 317 -874 II. Korekty razem -1 467 -1 865 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 304 346 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 100 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -2 -3 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -278 -353 7. Zmiana stanu zapasów 237 919 8. Zmiana stanu należności -3 752 -2 344 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 467 -290 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -543 -140 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -3 784 -2 739 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 3 1. Zbycie wartości 2 3 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 34 214 1. Nabycie wartości 17 214 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 17 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -32 -211 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 676 2 000 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 676 2 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 100 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 100 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 1 576 2 000 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 240 -950 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 240 -950 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 509 1 746 początek okresu G. Środki pieniężne na 269 796 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 33 33 dysponowania
kom emitent abs/zdz