WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 14 253 27 831 3 849 7 773 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 314 -6 151 -1 165 -1 718 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 215 -6 880 -598 -1 921 IV. Zysk (strata) netto -2 189 -6 853 -591 -1 914 V. Przepływy pieniężne 4 594 -801 1 146 -237 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 604 3 923 400 1 161 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -6 548 -3 601 -1 633 -1 066 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -350 -479 -87 -142 netto, razem IX. Aktywa razem 23 489 43 255 5 859 12 804 X. Zobowiązania i rezerwy 31 445 42 818 7 843 12 674 na zobowiązania XI. Zobowiązania 12 091 9 579 3 016 2 835 długoterminowe XII. Zobowiązania 17 998 28 994 4 489 8 582 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -7 956 437 -1 984 129 XIV. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 1 871 2 220 XV. Liczba akcji 750 000 750 000 750 000 750 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -12,06 -13,98 -3,26 -3,90 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -12,06 -13,98 -3,26 -3,90 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -10,61 -0,58 -2,65 -0,17 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -10,61 -0,58 -2,65 -0,17 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 3 500 3 500 3 500 4 814 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 3 500 3 500 3 500 4 814 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 500 3 500 3 500 4 814 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 3 500 3 500 3 500 4 814 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 10 295 10 779 16 948 21 525 1. Wartości niematerialne i 131 151 313 353 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 10 158 10 618 16 621 21 158 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 5 9 14 14 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 9 14 14 finansowe a) w jednostkach 5 9 14 14 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 1 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 1 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 13 194 15 973 26 307 33 288 1. Zapasy 6 698 8 850 12 603 14 923 2. Należności 6 126 6 783 12 361 17 384 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 129 1 007 1 507 836 powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 997 5 776 10 854 16 548 jednostek 3. Inwestycje 111 277 371 465 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 111 277 371 465 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 111 277 371 465 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 259 63 972 516 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 23 489 26 752 43 255 54 813 P a s y w a I. Kapitał własny -7 956 -7 148 437 5 479 1. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500 7 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2 523 3 480 3 418 662 5. Kapitał z aktualizacji 6 230 8 753 8 815 12 233 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -22 020 -25 527 -12 443 -13 105 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 189 -1 354 -6 853 -1 811 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 31 445 33 900 42 818 49 334 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 125 152 2 040 1 937 1.1. Rezerwa z tytułu 125 152 193 220 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 847 1 717 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 847 1 717 2. Zobowiązania 12 091 6 710 9 579 12 583 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 11 426 6 000 9 000 11 000 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 665 710 579 1 583 jednostek 3. Zobowiązania 17 998 25 673 28 994 32 192 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 089 10 034 7 922 5 645 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 14 328 14 405 19 583 25 082 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 581 1 234 1 489 1 465 4. Rozliczenia 1 231 1 365 2 205 2 622 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 231 1 365 2 205 2 622 międzyokresowe a) długoterminowe 533 525 869 1 360 b) krótkoterminowe 698 840 1 336 1 262 P a s y w a r a z e m 23 489 26 752 43 255 54 813
Wartość księgowa -7 956 -7 148 437 5 479 Liczba akcji 750 000 750 000 750 000 750 000 Wartość księgowa na jedną -10,61 -9,53 0,58 7,31 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 7 046 14 253 11 274 27 831 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 4 108 8 395 7 004 19 976 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 938 5 858 4 270 7 855 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 5 443 11 610 9 324 22 670 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 3 685 7 697 6 473 17 721 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 758 3 913 2 851 4 949 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 603 2 643 1 950 5 161 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 305 2 387 2 288 3 700 V. Koszty ogólnego zarządu 1 816 3 825 3 290 6 449 VI. Zysk (strata) na -1 518 -3 569 -3 628 -4 988 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 746 1 948 4 412 6 016 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 746 1 948 4 412 6 016 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 86 2 693 6 241 7 179 operacyjne 1. Strata ze zbycia -3 1 780 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 89 913 6 241 7 179 IX. Zysk (strata) z -858 -4 314 -5 457 -6 151 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 626 2 943 2 739 2 964 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 4 5 5 13 - od jednostek powiązanych 4 4 5 13 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 622 2 938 2 734 2 951 XI. Koszty finansowe 629 844 2 351 3 693 1. Odsetki, w tym: 232 382 744 1 543 - dla jednostek powiązanych 232 293 619 1 300 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 397 462 1 607 2 150 XII. Zysk (strata) z -861 -2 215 -5 069 -6 880 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -861 -2 215 -5 069 -6 880 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -26 -26 -27 -27 a) część bieżąca b) część odroczona -26 -26 -27 -27 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -835 -2 189 -5 042 -6 853 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -9 042 -10 482 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 750 000 750 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -12,06 -13,98 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 750 000 750 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -12,06 -13,98 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na -7 148 -5 779 5 479 7 290 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 12 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 27 podstawowych I.a. Kapitał własny na -7 121 -5 767 7 290 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 7 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 7 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 480 3 480 662 662 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -957 -957 2 756 2 756 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 523 2 523 3 418 3 418 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie kapitału 2 523 2 523 3 418 3 418 z aktual. ze sprzedaży środków trwałych - 3 480 3 480 662 662 - 3 480 3 480 662 662 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 523 2 523 3 418 3 418 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 8 753 8 753 12 233 12 233 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 523 -2 523 -3 418 -3 418 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 523 2 523 3 418 3 418 - zbycia środków trwałych 2 523 2 523 3 418 3 418 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 6 230 6 230 8 815 8 815 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -26 881 -25 512 -14 916 -13 105 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -26 881 -25 512 -14 916 -13 105 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 12 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 27 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -26 854 -25 500 -14 916 -13 105 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 480 3 480 -662 -662 - przeniesienie straty do 3 480 3 480 -662 -662 pokrycia - 7.6. Strata z lat ubiegłych -23 374 -22 020 -14 254 -12 443 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -835 -2 189 -5 042 -6 853 a) zysk netto b) strata netto -835 -2 189 -5 042 -6 853 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -7 956 -7 956 437 437 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -835 -2 189 -5 042 -6 853 II. Korekty razem 5 974 6 793 4 611 6 052 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 517 1 109 891 1 953 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 147 147 247 539 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -3 1 780 -754 -617 działalności inwestycyjnej podatek dochodowy wykazany -26 -26 -27 -27 w rach. zysków i strat 6. Zmiana stanu rezerw 129 259 7. Zmiana stanu zapasów 2 172 3 863 2 320 3 269 8. Zmiana stanu należności 3 638 2 693 5 023 1 703 9. Zmiana stanu zobowiązań 779 251 -1 051 -1 806 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -634 -469 -193 188 międzyokresowych 11. Inne korekty -616 -2 565 -1 974 591 III. Przepływy pieniężne 5 139 4 594 -431 -801 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 23 1 609 4 131 4 213 1. Zbycie wartości 23 1 609 4 131 4 213 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 5 197 290 1. Nabycie wartości 1 5 197 290 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 22 1 604 3 934 3 923 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 9 173 19 209 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 9 173 19 209 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 5 325 6 548 12 770 22 810 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 253 3 766 12 323 22 071 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 1 925 2 635 200 200 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 147 147 247 539 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -5 325 -6 548 -3 597 -3 601 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -164 -350 -94 -479 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -164 -350 -94 -479 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 277 463 465 850 początek okresu G. Środki pieniężne na 113 113 371 371 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz