CAPITAL PARTNERS- SA - raport kwartalny
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3
kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) narastająco narastająco narastająco narastająco
/ 2004 / 2003 / 2004 / 2003
okres od okres od okres od okres od
2004-01-01 2003-01-01 2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- do 2004-09- do 2003-09- 30 30 30 30
Przychody netto ze sprzedaży 1935 58 442 13
produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) z działalności 464 -530 106 -121
operacyjnej
Zysk (strata) brutto 486 1399 111 319
Zysk (strata) netto 393 840 90 192
Przepływy pieniężne netto z 540 -724 123 -165
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z -359 10632 -82 2426
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z 9 -18132 2 -4137
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, 190 -8224 43 -1876
razem
Aktywa, razem 1194 678 272 155
Zobowiązania i rezerwy na 9 7 2 1
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 9 5 2 1
Kapitał własny 1185 671 270 153
Kapitał zakładowy 2300 2300 525 525
Liczba akcji (w szt.) 2300000 2300000 2300000 2300000
Zysk (strata) na jedną akcję 0.17 0.37 0.04 0.08
zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną 0.52 0.29 0.12 0.07
akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w
zł/EUR)
BILANS
w tys. zł
stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 2004-06-30 2003-09-30 2003-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
AKTYWA
Aktywa trwałe 244 249 163 173
Wartości niematerialne i
prawne, w tym: wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 46 52 163 173
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i
prawne
Długoterminowe aktywa
finansowe
w jednostkach powiązanych, w
tym: udziały lub akcje w
jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw
własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje
długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia 199 197
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego 199 197
podatku dochodowego
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe 950 956 515 655
Zapasy 0
Należności krótkoterminowe 174 141 259 233
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 174 141 259 233
Inwestycje krótkoterminowe 774 813 254 412
Krótkoterminowe aktywa 774 813 254 412
finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach 375 375 środki pieniężne i inne 399 438 254 412
aktywa pieniężne
Inne inwestycje
krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia 2 1 1 9
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 1194 1205 678 827
PASYWA
Kapitał własny 1185 1184 671 775
Kapitał zakładowy 2300 2300 2300 2300
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji
wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych -1508 -1508 -2469 -2469
Zysk (strata) netto 393 392 840 944
Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na 9 21 7 52
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe 9 21 5 50
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 9 21 5 50
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe 2 2
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia 2 2
międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe 2 2
P a s y w a r a z e m 1194 1205 678 827
Wartość księgowa 1185 1184 671 775
Liczba akcji (w szt.) 2300000 2300000 2300000 2300000
Wartość księgowa na jedną 0.52 0.51 0.29 0.34
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w
szt.) Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 3 3 kwartał / 3
kwartał/200 kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) 4 okres od narastająco od 2003-07- narastająco
2004-07-01 / 2004 01 do 2003- / 2003
do 2004-09- okres od 09-30 okres od
30 2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przychody netto ze sprzedaży 112 1935 58
produktów, towarów i
materiałów, w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży 112 1935 58
produktów
Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, 35 1164
towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych 35 1164
produktów
Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
Zysk (strata) brutto ze 77 772 58
sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu 99 306 107 588
Zysk (strata) ze sprzedaży -22 466 -107 -530
Pozostałe przychody
operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne 2
Strata ze zbycia 2
niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych
Inne koszty operacyjne 0
Zysk (strata) z działalności -22 464 -107 -530
operacyjnej
Przychody finansowe 12 22 3 2641
Dywidendy i udziały w
zyskach, w tym: od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 12 22 3 133
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji 971
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne 0 1537
Koszty finansowe 0 1 0 713
Odsetki w tym: 0 1 0 653
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne 0 60
Zysk (strata) z działalności -10 486 -104 1399
gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto -10 486 -104 1399
Podatek dochodowy -11 93 559
część bieżąca -10
część odroczona -1 93 559
Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach)
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Zysk (strata) netto 1 393 -104 840
Zysk (strata) netto 514 -18 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2300000 2300000
zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję 0.22 -0.01
zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona
liczba akcji zwykłych (w
szt.) Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Kapitał własny na początek 1184 792 775 -169
okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek 1184 792 775 -169
okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek 2300 2300 2300 2300
okresu
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania
udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec 2300 2300 2300 2300
okresu
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na
kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na
początek okresu
Zmiany akcji (udziałów)
własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na
koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek
okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości
nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad
wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec
okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny
na początek okresu
Zmiany kapitału z
aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny
na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe
na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów
rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe
na koniec okresu
Zysk (strata) z lat -1508 -1508 -2469 -2469
ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat
ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na
koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na -1508 -1508 -2469 -2469
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat
ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na
koniec okresu
Zysk (strata) z lat -1508 -1508 -2469 -2469
ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto za poprzednie 392 944
kwartały bieżacego roku
Wynik netto 1 393 -104 840
zysk netto 1 393 840
strata netto 104
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec 1185 1185 671 671
okresu (BZ ) Kapitał własny, po 1185 1185 671 671
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności
operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o
charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I- II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 1 393 -104 840
Korekty razem -47 147 -56 -1564
Udział w (zyskach) stratach
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Amortyzacja 6 21 7 29 (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach -6 -16 1734 (dywidendy) (Zysk) strata z działalności 2 -971
inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów 0
Zmiana stanu należności -33 66 -26 -218
Zmiana stanu zobowiązań -12 -17 -45 -15
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu rozliczeń -1 -1 8 -1079
międzyokresowych
Inne korekty -1 93 -2 -1043
Przepływy pieniężne netto z -46 540 -160 -724
działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
Wpływy 1 29 11552
Zbycie wartości 22
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 11552
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
w pozostałych jednostkach 11552
zbycie aktywów finansowych 11552
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
Inne wpływy inwestycyjne 1 7
Wydatki 388 920
Nabycie wartości 13
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości
oraz wartości niematerialne i
prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 375 920
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki
długoterminowe
w pozostałych jednostkach 375 920
nabycie aktywów finansowych 375 920
udzielone pożyczki
długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z 1 -359 10632
działalności inwestycyjnej (I- II) Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej
Wpływy 5 9 2 125
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów
wartościowych
Inne wpływy finansowe 5 9 2 125
Wydatki 18257
Nabycie akcji (udziałów)
własnych
Dywidendy i inne wypłaty na
rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz
właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów 16463
wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań
finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu
umów leasingu finansowego
Odsetki 1734
Inne wydatki finansowe 60
Przepływy pieniężne netto z 5 9 2 -18132
działalności finansowej (I- II) Przepływy pieniężne netto, -40 190 -158 -8224
razem (A.III+/-B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych Środki pieniężne na początek 438 209 412 8479
okresu Środki pieniężne na koniec 399 399 254 254
okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości
dysponowania kom emitent zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-11-04