Spis treści:
Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_CDRL_30.09.2021-sig-sig-sig.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_CDRL_30.09.2021-sig-sig-sig.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 323 752 | 301 695 | 71 022 | 67 918 | ||
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 28 437 | 8 854 | 6 238 | 1 993 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 27 926 | -31 690 | 6 126 | -7 134 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 20 231 | -30 227 | 4 438 | -6 805 | ||
| V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 19 795 | -24 784 | 4 342 | -5 579 | ||
| VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 44 720 | 48 930 | 9 810 | 11 015 | ||
| VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 197 | -6 444 | -482 | -1 451 | ||
| VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -37 399 | -41 464 | -8 204 | -9 334 | ||
| IX. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 5 034 | 2 878 | 1 104 | 648 | ||
| X. Aktywa razem (na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020) | 274 008 | 259 739 | 59 144 | 56 284 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020) | 47 284 | 59 026 | 10 206 | 12 791` | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminwe (na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020) | 148 094 | 140 429 | 31 966 | 30 430 | ||
| XIII. Kapitał własny ogółem (na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020) | 78 630 | 60 285 | 16 972 | 13 063 | ||
| XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020) | 79 241 | 60 901 | 17 104 | 13 197 | ||
| XV. Kapitał podstawowy (na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020) | 3 027 | 3 027 | 653 | 656 | ||
| XVI. Liczba akcji szt. | 6 054 544 | 6 054 544 | 6 054 544 | 6 054 544 | ||
| XVII. Zysk (strata) na akcję PLN/EUR | 3,29 | -4,11 | 0,72 | -0,93 | ||
| XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na akcję PLN/EUR | 3,29 | -4,11 | 0,72 | -0,93 | ||
| XIX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej PLN/EUR (na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020) | 13,09 | 10,06 | 2,82 | 2,18 | ||
| XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej PLN/EUR (na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020) | 13,09 | 10,06 | 2,82 | 2,18 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | ||||||
| XXI. Przychody ze sprzedaży | 199 802 | 172 442 | 43 831 | 38 820 | ||
| XXII. Zysk z działalności operacyjnej | 25 215 | 17 065 | 5 532 | 3 842 | ||
| XXIII. Zysk (strata) brutto | 24 960 | -4 799 | 5 475 | -1 080 | ||
| XXIV. Zysk (strata) netto | 19 252 | -7 155 | 4 223 | -1 611 | ||
| XXV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 28 590 | 26 395 | 6 272 | 5 942 | ||
| XXVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 133 | 4 471 | -468 | 1 006 | ||
| XXVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -19 799 | -28 232 | -4 343 | -6 356 | ||
| XXVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 6 487 | 4 503 | 1 423 | 1 014 | ||
| XXIX. Aktywa razem (na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020) | 186 995 | 166 215 | 40 362 | 36 018 | ||
| XXX. Zobowiązania długoterminowe (na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020) | 7 203 | 10 199 | 1 555 | 2 210 | ||
| XXXI. Zobowiązania krótkoterminwe (na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020) | 69 495 | 64 741 | 15 000 | 14 029 | ||
| XXXII. Kapitał własny (na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020) | 110 297 | 91 275 | 23 807 | 19 779 | ||
| XXXIII. Kapitał podstawowy (na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020) | 3 027 | 3 027 | 653 | 656 | ||
| XXXIV. Liczba akcji szt. | 6 054 544 | 6 054 544 | 6 054 544 | 6 054 544 | ||
| XXXV. Zysk (strata) na akcję PLN/EUR | 3,20 | -1,19 | 0,70 | -0,27 | ||
| XXXVI. Rozwodniony zysk (strata) na akcję PLN/EUR | 3,20 | -1,19 | 0,70 | -0,27 | ||
| XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej PLN/EUR (na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020) | 18,22 | 15,08 | 3,93 | 3,27 | ||
| XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej PLN/EUR (na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020) | 18,22 | 15,08 | 3,93 | 3,27 | ||
| Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30 września 2021 roku i 31 grudnia 2020 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie 4,6329 PLN/EUR na dzień 30 września 2021 roku oraz 4,6148 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2020 roku, które to kursy zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,5585 PLN/EUR na dzień 30 września 2021 roku oraz 4,4420 PLN/EUR na dzień 30 września 2020 roku, które to kursy są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu objętego danymi. |
||||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL_30.09.2021-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL_30.09.2021-sig-sig-sig.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-19 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu | |||
| 2021-11-19 | Tomasz Przybyła | Wiceprezes Zarządu | |||