WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 41 076 175 657 11 356 48 113 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -402 8 006 -111 2 193 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 610 1 487 -445 407 IV. Zysk (strata) netto -1 658 985 -458 270 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 117 897 33 475 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 31 311 8 890 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 6 331 487 6 331 487 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 4,95 1,41 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) VI. Zobowiązania razem (stan 74 278 21 090 na 2001-12-31) VII. Zobowiazania 43 417 12 328 długoterminowe (stan na 2001-12-31) VIII. Zobowiązania 30 861 8 763 krótkoterminowe (stan na 2001-12-31) IX. Kapitał własny (stan na 31 311 8 890 2001-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 12 663 3 595 na 2001-12-31) XI. Liczba akcji (stan na 6 331 487 6 331 487 2001-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną 0 0 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk 0 0 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Wartość księgowa na 5 1 jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 2001-12-31) XV. Rozwodniona wartość 5 1 księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na 2001-12-31) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 41 884 41 786 48 710 1. Wartości niematerialne i 2 188 1 927 2 626 prawne 2. Wartość firmy z 5 576 5 931 6 859 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 30 454 29 974 37 633 4. Finansowy majątek trwały 2 606 2 625 617 - akcje i udziały w 0 0 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 1 061 1 330 975 II. Majątek obrotowy 75 507 82 636 75 973 1. Zapasy 36 320 41 778 47 001 2. Należności krótkoterminowe 33 212 38 978 26 684 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 1 500 1 500 1 500 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 4 475 380 788 III. Rozliczenia 506 355 428 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 328 95 178 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 178 260 250 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 117 897 124 778 125 112 P a s y w a I. Kapitał własny 31 311 32 990 28 667 1. Kapitał akcyjny 12 663 12 663 12 663 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 068 13 068 12 360 4. Kapitał rezerwowy z 1 592 1 592 1 592 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 3 003 3 024 1 555 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 985 2 643 497 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 224 konsolidacji III. Kapitał własny 5 607 5 493 6 114 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 362 180 139 1. Rezerwy na podatek 188 180 139 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 175 0 V. Zobowiązania 74 278 81 697 84 307 1. Zobowiązania 43 417 43 334 41 483 długoterminowe 2. Zobowiązania 30 861 38 363 42 824 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 6 340 4 419 5 661 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 117 897 124 778 125 112
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 41 076 175 657 202 070 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 14 961 52 675 77 142 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 26 115 122 982 124 928 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 34 168 147 918 169 820 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 13 102 47 324 66 253 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 21 066 100 594 103 566 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 6 908 27 739 32 251 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 731 17 540 15 544 V. Koszty ogólnego zarządu 2 192 8 444 11 344 VI. Zysk (strata) na -14 1 756 5 363 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 746 16 766 11 409 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 134 10 517 8 142 operacyjne IX. Zysk (strata) na -402 8 006 8 629 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 31 35 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 198 198 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 091 2 651 2 299 finansowe XIII. Koszty finansowe 2 148 8 239 9 070 XIV. Zysk (strata) na -1 261 2 647 1 893 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 6 22 -430 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 27 191 2. Straty nadzwyczajne 0 5 621 XVI. Odpis wartości firmy z 355 1 405 116 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 224 537 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -1 610 1 487 1 884 XIX. Podatek dochodowy -66 315 985 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -114 -187 401 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -1 658 985 497
Zysk (strata) netto (za 12 985 497 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 6 331 487 6 331 487 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,08 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 8 100 15 380 -23 259 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 658 985 497 II. Korekty razem 9 758 14 395 -23 756 1. Zysk (strata) 114 187 401 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 027 3 925 2 938 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 75 -57 112 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 1 741 6 364 5 623 6. (Zysk) strata z tytułu -140 -3 016 -3 386 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 4 -710 -7 502 rezerw 8. Podatek dochodowy -66 315 985 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy 6 -435 -922 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 5 458 10 169 -10 179 11. Zmiana stanu należności 8 445 8 592 10 122 12. Zmiana stanu zobowiązań -5 582 -8 314 -22 975 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 663 570 2 586 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 1 514 325 -989 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -3 500 -3 520 -571 B. Przepływy pieniężne netto -1 280 -2 676 5 872 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 310 1 767 12 045 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 24 696 3 370 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 0 641 7 028 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 131 146 1 187 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 750 - w jednostkach 15 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 41 24 7. Otrzymane odsetki 155 239 41 8 . Pozostałe wpływy 0 3 395 II. Wydatki z tytułu 1 590 4 443 6 173 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 43 2 721 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 133 3 781 3 416 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 456 617 35 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 161 35 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 1 1 C. Przepływy pieniężne netto -2 726 -9 017 14 467 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 421 5 096 35 282 finansowej 1. Zaciągnięcie 19 3 019 22 039 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 402 1 689 13 022 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 388 220 II. Wydatki z tytułu 3 147 14 113 20 815 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 222 6 645 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 5 973 7 446 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 30 70 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 2 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 2 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 895 6 633 6 653 12. Pozostałe wydatki 1 251 1 251 D. Przepływy pieniężne 4 094 3 687 -2 920 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 4 094 3 687 -2 920 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 380 788 3 708 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 475 4 475 788 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 7 873 10 394 6 956 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 1 322 2 149 1 412 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 6 551 8 245 5 545 b) pozostałe zobowiązania 2 0 41 pozabilansowe (z tytułu) - pozostałe 2 0 41 Zobowiązania pozabilansowe, 7 875 10 394 6 997 razem
kom emitent mra/zdz