WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 175 624 48 104 materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 792 2 134 III. Zysk (strata) brutto 1 273 349 IV. Zysk (strata) netto 835 229 V. Aktywa, razem (stan na ...) 117 771 33 440 VI. Zobowiązania, razem (stan na ...) 74 436 21 135 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 34 436 9 778 VII. Kapitał własny (stan na ...) 31 161 8 848 VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) 12 663 3 595 IX. Liczba akcji (stan na ...) 6 331 487 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 4,92 1,40 ...) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 0,04
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 41 907 48 710 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 185 2 626 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 5 576 6 859 3. Rzeczowy majątek trwały 3 30 475 37 633 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 2 606 617 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 1 065 975 II. Majątek obrotowy 75 338 75 973 1. Zapasy 6 36 289 47 001 2. Należności krótkoterminowe 7 33 074 26 684 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 1 500 1 500 5. Środki pieniężne 10 4 475 788 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 527 428 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 349 178 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 177 250 A k t y w a, r a z e m 117 771 125 112 PASYWA I. Kapitał własny 31 161 28 667 1. Kapitał akcyjny 12 12 663 12 663 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 13 073 12 360 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 587 1 592 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 3 003 1 555 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 835 497 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 224 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 5 586 6 114 mniejszościowych IV. Rezerwy 232 139 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 188 139 2. Pozostałe rezerwy 19 45 0 V. Zobowiązania 74 436 84 307 1. Zobowiązania długoterminowe 20 40 000 41 483 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 34 436 42 824 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 6 355 5 661 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 117 771 125 112
Wartość księgowa 31 161 28 667 Liczba akcji 6 331 487 6 331 487 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 4,92 4,53 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 7 873 6 956 - na rzecz jednostek zależnych 1 322 1 412 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 6 551 5 545 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 7 535 8 823 - wieczyste użytkowanie gruntów 7 533 8 783 - otwarcie akredytywy - pozostałe 2 41 Zobowiązania pozabilansowe, razem 15 408 15 780
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 175 624 202 070 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 52 642 77 142 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 122 982 124 928 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 148 038 169 820 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 47 366 66 253 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 100 672 103 566 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 27 586 32 251 IV. Koszty sprzedaży 17 392 15 544 V. Koszty ogólnego zarządu 8 446 11 344 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 747 5 363 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 16 766 11 409 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 10 722 8 142 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 792 8 629 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 31 35 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 2 848 2 299 XIII. Koszty finansowe 32 8 232 9 070 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 2 439 1 893 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 15 -430 1. Zyski nadzwyczajne 33 27 191 2. Straty nadzwyczajne 34 12 621 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 1 405 116 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 224 537 XVIII. Zysk (strata) brutto 1 273 1 884 XIX. Podatek dochodowy 35 271 985 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 167 401 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 835 497
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 835 497 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 331 487 6 331 487 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,13 0,08 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 28 667 28 088 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 28 667 28 088 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 12 663 12 663 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 12 663 12 663 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 12 360 11 920 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 712 440 a) zwiększenie (z tytułu) 712 440 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 708 440 -inne b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 13 073 12 360 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 592 1 597 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -4 -5 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 4 5 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4 5 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 587 1 592 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 1 555 1 193 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 555 1 193 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 555 1 193 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 1 564 921 - podziału zysku 347 385 - odpis rezerwy kapitałowej 537 537 - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych) 680 b) zmniejszenie (z tytułu) 116 559 -l 116 116 -l 443 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 3 003 1 555 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 3 003 1 555 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 835 497 a) zysk netto 835 497 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 31 161 28 667
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 966 -23 259 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 835 497 II. Korekty razem 13 131 -23 756 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 167 401 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 3 925 2 938 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -166 112 5. Odsetki i dywidendy 6 364 5 623 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 971 -3 386 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -654 -7 502 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 271 985 9. Podatek dochodowy zapłacony -435 -922 10. Zmiana stanu zapasów 10 200 -10 179 11. Zmiana stanu należności 8 613 10 122 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -9 446 -22 975 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 457 2 586 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 324 -989 15. Pozostałe korekty -3 520 -571 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 676 5 872 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 767 12 045 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 696 3 370 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 641 7 028 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 146 1 187 - w jednostkach zależnych 750 - w jednostkach stowarzyszonych 15 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 31 24 7. Otrzymane odsetki 10 41 8 . Pozostałe wpływy 243 395 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 4 443 6 173 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 43 2 721 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 3 781 3 416 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 617 35 - w jednostkach zależnych 617 35 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 1 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 603 14 467 I. Wpływy z działalności finansowej 5 232 35 282 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 3 019 22 039 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 1 689 13 022 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 524 220 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 12 835 20 815 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 222 6 645 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 5 973 7 446 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 70 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 2 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 1 11. Zapłacone odsetki 6 633 6 653 12. Pozostałe wydatki 2 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 3 687 -2 920 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 3 687 -2 920 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 788 3 708 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 4 475 788
kom emitent mra/zdz