Centrozap SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 68 237 264 849 18 866 72 544
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 5 582 -6 256 1 543 -1 714
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 546 13 125 428 3 595
IV. Zysk (strata) netto 1 558 13 125 431 3 595
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 235 536 66 878 01-12-31
VI. Zobowiązania razem (stan 251 815 71 500
na 31-12-2001)
VII. Zobowiązania 29 956 8 506
długoterminowe (stan na
31-12-2001)
VIII. Zobowiązania 221 859 62 994
krótkoterminowe (stan na
31-12-2001)
X. Kapitał zakładowy (stan 13 620 3 867
na 31-12-2001)
VI. Kapitał własny (stan na -112 621 -31 977 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 2 724 000 2 724 000 01-12-31
01-12-31)
XII. Zysk (strata) netto na
jedną akcję zwykłą (w
zł/EURO)
XIII. Rozwodniony zysk
(strata) netto na jedną
akcję zwykłą (w zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na -41,34 -11,74 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
XV. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł/EURO) (stan na 31-12-2002)
XVI. Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 67 321 75 651 72 577 90 365
1. Wartości niematerialne i 767 449 601 653
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 3 935 10 020 10 364 10 174
3. Finansowy majątek trwały 59 343 65 182 61 605 79 531
4. Należności długoterminowe 3 276 0 7 7
II. Majątek obrotowy 166 010 137 161 157 089 138 841
1. Zapasy 9 596 6 629 2 959 6 114
2. Należności krótkoterminowe 144 595 120 101 139 358 122 547
3. Akcje (udziały) własne do 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 5 6 6 6
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 11 814 10 425 14 766 10 174
III. Rozliczenia 2 205 2 296 600 2 206
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 2 205 2 296 600 2 206
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 235 536 215 108 230 266 231 412
P a s y w a
I. Kapitał własny -112 621 -114 813 -109 911 86 010
1. Kapitał akcyjny 13 620 13 620 13 620 13 620
2. Należne wpłaty na poczet 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 1 586 6 66 211 66 209
4. Kapitał rezerwowy z 687 2 266 2 286 2 288
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 3 800 3 800 3 800 3 800
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -145 439 -146 072
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 13 125 11 567 -195 828 93
II. Rezerwy 57 802 99 766 82 665 4 949
1. Rezerwy na podatek 134 134 104 113
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 57 668 99 632 82 561 4 836
III. Zobowiązania 251 815 219 443 248 779 138 707
1. Zobowiązania 29 956 33 644 12 312 12 346
długoterminowe
2. Zobowiązania 221 859 185 799 236 467 126 361
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 38 540 10 712 8 733 1 746
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 235 536 215 108 230 266 231 412
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 68 237 264 849 57 113 276 563
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 5 057 25 467 7 330 31 659
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 63 180 239 382 49 783 244 904
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 64 530 242 756 50 817 240 525
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 3 931 15 986 6 492 16 956
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 60 599 226 770 44 325 223 569
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 3 707 22 093 6 296 36 038
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 5 563 18 641 5 621 25 217
V. Koszty ogólnego zarządu 6 009 21 993 6 464 23 346
VI. Zysk (strata) na -7 865 -18 541 -5 789 -12 525
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 30 044 110 821 4 982 15 411
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 16 597 98 536 116 743 121 554
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 5 582 -6 256 -117 550 -118 668
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1 81 282 1 001
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 8 212 26 943 3 663 13 684
finansowe
XIII. Koszty finansowe 12 249 25 661 82 324 91 886
XIV. Zysk (strata) na 1 546 -4 893 -195 929 -195 869
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 0 18 018 -1 4
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 5 18 122 5 32
2. Straty nadzwyczajne 5 104 6 28
XVI. Zysk (strata) brutto 1 546 13 125 -195 930 -195 865
XVII. Podatek dochodowy -12 0 -9 -37
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 558 13 125 -195 921 -195 828
Zysk (strata) netto (za 12 13 125 -195 828
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 724 000 2 724 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 4,82 -72,00
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 5 303 12 678 10 814 1 549
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1 558 13 125 -195 921 -195 828
II. Korekty razem 3 745 -447 206 735 197 377
1. Amortyzacja 5 474 6 804 413 1 853
2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 460 3 425 2 191 2 044
4. (Zysk) strata z tytułu 41 -21 1 -1 405
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -41 964 7 634 77 725 73 976
rezerw
6. Podatek dochodowy -12 0 -9 -37
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 13 451 1 -357
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -2 967 -7 035 3 156 34 018
9. Zmiana stanu należności -27 770 -65 928 -16 759 -22 129
10. Zmiana stanu zobowiązań 36 004 34 847 112 214 78 183
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -636 -2 819 5 705 8 398
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 28 556 33 785 2 886 4 098
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 6 546 -11 590 19 211 18 735
B. Przepływy pieniężne netto 255 -494 -2 153 -13 845
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 257 658 393 22 628
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 70 111 24 1 596
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 0 -2 4 668
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 -2 4 668
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 0 55 180 13 473
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 160 -95 1 445
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1 81 282 1 001
7. Otrzymane odsetki 0 0 201
8 . Pozostałe wpływy 186 251 4 244
II. Wydatki z tytułu 2 1 152 2 546 36 473
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 367 367 2 16
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 48 421 311 1 278
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 0 100 612 23 629
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 100 199 412
- w jednostkach 0 0 413 23 217
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 0 0 0 9 829
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 0 160 1 300 1 300
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -413 104 321 421
C. Przepływy pieniężne netto -4 169 -10 714 -4 069 11 710
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 0 3 605 -585 19 251
finansowej
1. Zaciągnięcie 0 0 0 11 250
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 0 2 317 -585 8 001
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 1 288 0 0
II. Wydatki z tytułu 4 169 14 319 3 484 7 541
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 3 707 10 812 1 011 4 295
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 0 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 462 3 507 2 473 3 246
12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
D. Przepływy pieniężne 1 389 1 470 4 592 -586
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 389 1 470 4 592 -586
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 10 425 10 344 10 174 15 352
początek okresu
G. Środki pieniężne na 11 814 11 814 14 766 14 766
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 15 635 41 715 66 062 88 954
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 4 194 4 222 8 529 9 074
zależnych
- na rzecz jednostek 3 416
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
- na rzecz innych jednostek 11 441 34 077 57 533 79 880
b) pozostałe zobowiązania 24 441 22 362 10 802 12 624
pozabilansowe (z tytułu)
- weksle 24 441 22 362 10 802 12 624
Zobowiązania pozabilansowe, 40 076 64 077 76 864 101 578
razem