WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 264 802 72 530 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 288 11 583 III. Zysk (strata) brutto 52 286 14 321 IV. Zysk (strata) netto 52 286 14 321 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 176 791 50 198 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 227 027 64 462 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 36 706 10 422 31-12-2001) VIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 190 321 54 039 31-12-2001) IX. Kapitał własny (stan na 31-12-2001) -73 460 -20 858 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) -73 460 -20 858 01-12-31 X. Kapitał zakładowy (stan na 31-12-2001) 13 620 3 867 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 01-12-31 XI. Liczba akcji (stan na 31-12-2001) 2 724 XII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 724 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -26,97 -7,66 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 19,19 5,26 zł/EUR XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31-12-2001) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31-12-2001) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 64 131 68 769 1. Wartości niematerialne i prawne 1 747 601 2. Rzeczowy majątek trwały 2 2 715 10 430 3. Finansowy majątek trwały 3 59 343 57 731 4. Należności długoterminowe 4 1 326 7 II. Majątek obrotowy 110 446 91 284 1. Zapasy 5 7 504 2 561 2. Należności krótkoterminowe 6 91 560 78 373 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5 6 5. Środki pieniężne 9 11 377 10 344 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 2 214 601 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 214 601 A k t y w a, r a z e m 176 791 160 654 PASYWA I. Kapitał własny -73 460 -124 203 1. Kapitał akcyjny 11 13 620 13 620 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 2 067 66 224 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 206 2 273 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 3 800 3 800 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -145 439 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 52 286 -210 120 II. Rezerwy 17 516 50 168 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 134 134 2. Pozostałe rezerwy 16 17 382 50 034 III. Zobowiązania 227 027 228 719 1. Zobowiązania długoterminowe 17 36 706 12 717 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 190 321 216 002 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 5 708 5 970 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 176 791 160 654
Wartość księgowa -73 460 -124 203 Liczba akcji 2 724 2 724 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 -26,97 -45,60 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 8 092 38 688 - na rzecz jednostek zależnych 4 194 8 793 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 3 408 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 3 898 26 487 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 39 617 18 418 - gwarancje eksportowe 7 544 18 158 - gwarancje celne 260 - weksle 15 704 - umorzeniezobowiązań układowych 16 369 Zobowiązania pozabilansowe, razem 47 709 57 106
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 264 802 276 880 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 25 494 31 671 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 239 308 245 209 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 241 968 240 953 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 15 288 17 158 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 226 680 223 795 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 22 834 35 927 IV. Koszty sprzedaży 17 870 25 239 V. Koszty ogólnego zarządu 22 143 23 352 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -17 179 -12 664 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 117 391 15 682 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 57 924 126 636 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 288 -123 618 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 81 1 001 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 201 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 25 864 17 778 XIII. Koszty finansowe 29 32 207 105 493 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 36 026 -210 131 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 16 260 4 1. Zyski nadzwyczajne 30 16 389 32 2. Straty nadzwyczajne 31 129 28 XVI. Zysk (strata) brutto 52 286 -210 127 XVII. Podatek dochodowy 32 -7 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 52 286 -210 120
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 52 286 -210 120 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 724 2 724 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 19,19 -77,14 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) -124 203 85 917 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po -124 203 85 917 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 13 620 13 620 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 13 620 13 620 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 66 224 95 462 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -64 158 -29 238 a) zwiększenie (z tytułu) 2 067 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - rozliczenie kapitału rezerwowego z aktual. wyceny 2 067 104 b) zmniejszenie (z tytułu) 66 224 -29 238 - pokrycia straty 66 224 -29 342 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 2 067 66 224 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 273 2 377 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji -2 067 -104 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2 067 104 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 586 104 - korekta lat ubiegłych 481 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 206 2 273 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 3 800 3 800 okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 3 800 3 800 okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -212 387 - przeniesienia straty do pokrycia -210 120 - koszt własny sprzedaży - Żłobin -2 268 b) zmniejszenie (z tytułu) 66 948 - pokrycie straty z roku 2000 66 224 - wpływy - Żłobin 724 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -145 439 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 52 286 -210 120 a) zysk netto 52 286 b) strata netto -210 120 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -73 460 -124 203
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 10 991 -1 720 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 52 286 -210 120 II. Korekty razem -41 295 208 440 1. Amortyzacja 6 795 1 860 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 3 425 2 124 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -21 -1 405 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -32 653 41 449 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -7 7. Podatek dochodowy zapłacony 451 -358 8. Zmiana stanu zapasów -4 942 34 416 9. Zmiana stanu należności -10 944 38 857 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 10 060 58 822 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 829 8 398 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 953 1 336 13. Pozostałe korekty -11 590 22 909 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 755 -13 919 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 104 22 629 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 114 1 596 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 55 4 668 - w jednostkach zależnych 4 668 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 13 473 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 160 1 446 6. Otrzymane dywidendy 81 1 001 7. Otrzymane odsetki 201 8 . Pozostałe wpływy 1 694 244 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 1 349 36 548 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 372 16 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 612 1 334 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 100 23 629 - w jednostkach zależnych 100 412 - w jednostkach stowarzyszonych 23 217 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 9 830 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 160 1 300 7. Pozostałe wydatki 105 439 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -10 713 10 630 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 3 605 19 251 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 11 250 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 2 317 8 001 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 288 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 14 318 8 621 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 10 812 5 295 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 3 506 3 326 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 1 033 -5 008 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1 033 -5 088 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 10 344 15 352 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 11 377 10 344 -w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 868
kom emitent zdz